AGL
Agilon Health Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$98.43
+0.43 ▲ +0.44%
🌙 7월 27일 7:35 PM ET (한국 7/28 08:35)
$98.43
+0.00 +0.00%
에이질론헬스(AGL) merupakan perusahaan di sektor Healthcare, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
72%
저점 +1216% · 고점 -26%
애널리스트
보유
C
Kekuatan fundamental
Dibandingkan 초고성장주 소형주· Berdasarkan 3 aspek
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Teratas 63%
밸류에이션 Teratas 47%
재무 안정 Teratas 65%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -22.55 | Insider Own | 29.79% | Shs Outstand | 16.6M | Perf Week | -19.39% |
| Market Cap | 1.64B | Forward P/E | - | EPS next Y | 69.14% | Insider Trans | 13.24% | Shs Float | 11.7M | Perf Month | -8.22% |
| Enterprise Value | 1.37B | PEG | - | EPS next Q | 0.11 | Inst Own | 67.92% | Short Float | 7.34% | Perf Quarter | 275.54% |
| Income | -0.37B | P/S | 0.28 | EPS this Y | 87.58% | Inst Trans | -2.49% | Short Ratio | 2.12 | Perf Half Y | 297.3% |
| Sales | 5.82B | P/B | 9.01 | EPS next 5Y | - | ROA | -21.73% | Short Interest | 0.86M | Perf YTD | 471.69% |
| Book/sh | 10.93 | P/C | 5.42 | EPS past 3/5Y | -55.37% -36.6% | ROE | -109.59% | 52W High | -26.01% ($133.04) | Perf Year | 91.13% |
| Cash/sh | 18.16 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 35.43% 37.24% | ROIC | -186.69% | 52W Low | 1215.91% ($7.48) | Perf 3Y | -79% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -45.7% | Gross Margin | -2.99% | Volatility(W/M) | 8.98% 9.81% | Perf 5Y | -89.34% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.24 | Sales Y/Y TTM | -2.82% | Oper. Margin | -6.69% | ATR (14) | 10.64 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.04 | EPS Q/Q | 1672.24% | Profit Margin | -6.42% | RSI (14) | 41.07 | Recom | 2.82 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.04 | Sales Q/Q | -7.33% | SMA20 | -13.69% ($114.04) | Beta | 3.03 | Target Price | $73.36 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -5.51% ($104.17) | Rel Volume | 0.95 | Prev Close | $98 |
| Employees | 856 | LT Debt/Eq | 0.1 | EPS/Sales Surpr. | 182.56% 2.94% | SMA200 | 139.73% ($41.06) | Avg Volume(3M) | 0.41M | Price | $98.43 |
| IPO | 2021/4/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5578 | Volume | 384,748 | Change | 0.44% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY -7%) · 순이익 $49M (YoY +304%)
* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah
Analisis investasi Agilon Health Inc (AGL)
Agilon Health Inc, perusahaan seperti apa?
에이질론헬스(AGL) 초고성장주
Healthcare · Medical Care Facilities
Saham Healthcare
🏥 Perusahaan layanan kesehatan AS yang menyediakan platform perawatan berbasis nilai bagi dokter perawatan primer. Perusahaan ini bekerja sama dengan kelompok dokter perawatan primer untuk membantu mereka beralih ke perawatan terkelola berbasis penanggungan risiko, serta mengintegrasikan layanan pasien dengan pengelolaan biaya perawatan kesehatan. Perusahaan ini memposisikan diri sebagai penyedia platform perawatan berbasis nilai yang berfokus pada perawatan primer.
Pelajari lebih lanjut tentang Agilon Health Inc →Kapitalisasi Pasar
$1.6B
Sekitar 2.2 triliun won
⚖️ 1% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi2265
Jumlah Karyawan856orang
IPO2021/04/15
Harga Saat Ini$98.43 ≈ 134,849원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.27
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +182.6% 매출 +2.9%
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -62.6% 매출 +6.8%
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah
Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
-6.7%
✓ 적자
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
-6.4%
✓ 적자
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
-3.0%
✓ 매우 부진
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
-109.6%
✓ 적자
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
-21.7%
✓ 적자
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
-186.7%
✓ 적자
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
0.18
✓ Utang sangat rendah
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
1.04
✓ 평균
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
1.04
✓ 양호
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$73.36
현재가 대비 -25.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+69.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja rata-rata
Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+59.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $2.32 · 예상 $0.93 +150.0%
2026.02.25
하회
실적 $-8.95 · 예상 $-6.85 -30.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Prospek Pemulihan
Kinerja masa lalu lemah, namun ekspektasi masa depan positif
Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+87.6%
양호
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+69.1%
우수
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
-55.4%
매우 부진
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
-36.6%
매우 부진
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+37.2%
양호
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
-7.3%
부진
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Lesu jangka panjang — -158%p di bawah pasar
AGL -89.3% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-157.7%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Kesehatan (XLV)
-113.8%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
+75.1%p
Unggul signifikan atas Pasar
vs Sektor Kesehatan (XLV)
+71.4%p
Unggul signifikan atas Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 5 tahun Paling bawah di antara peer Berdasarkan 17 emiten
Imbal hasil 1 tahun 22% teratas Berdasarkan 20 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-1215.9%p) Tertinggi (-26.0%p)
Harga saat ini 1215.9% di atas titik terendah, 26.0% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-54.3%
Volatilitas tahunan
499.2%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren turun
Harga $98.43 berada di bawah rata-rata ($114.04). Aliran turun yang normal. Di dalam awan Ichimoku (netral).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tunggu — tren lemah
MACD 1.466 · Sinyal 5.125 · Hist -3.659. Arah gerak lemah.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan turun
RSI 41.1 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 14.0.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Sekitar rata-rata industri
Termasuk murah untuk Terhadap Penjualan, Termasuk mahal untuk Terhadap Aset
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Aset Cukup Mahal
Terhadap Penjualan Cukup Murah
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
9.01×
✓ Sangat Mahal
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
0.28×
✓ Sangat Murah
Target harga analis (referensi)
$73.36 dibanding harga saat ini -25.5%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Medical Care Facilities 소형주
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan agak membebani
Pembelian bersih oleh orang dalam +13.2% · Penjualan bersih oleh institusi -2.5% · Posisi jual kosong sedang 7.3% · Posisi jual kosong naik +1.3%p dalam 90 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
+13.2%
Orang dalam pembelian bersih besar
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-2.5%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 67.9%
Bobot institusi seimbang
🧑💼 Orang dalam 29.8%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 2.3%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
7.3%
Sedang
90 hari terakhir 📈 naik +1.3% poin
Hari Cover Short
2.1 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 16.6M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 11.7M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki AGL
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
Tidak membayar dividen
Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL Saham ini | $1.6B | - | 9.0 ▼ | -109.59% ▼ | - | +0.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Rata-rata Sektor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 에이질론헬스(AGL)?
에이질론헬스(AGL) bergerak di sektor Healthcare dan industri Medical Care Facilities.
Berapa kapitalisasi pasar AGL?
Kapitalisasi pasar AGL sekitar $1.6B, peringkat ke-2,265 di sektornya.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu AGL?
AGL mencatat tertinggi $133.04 dan terendah $7.48 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.