AGIX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AGIX

KraneShares Public-Private AI & Technology ETF

7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)

$41.82

+0.07 ▲ +0.17%

ETF AGIX menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.99%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$471M

약 6451억원

Kepemilikan

69 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.96%	Total Holdings ⓘ	69	Perf Week ⓘ	-2.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$471M	Perf Month ⓘ	-7.23%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$42.04	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-15.8%	Perf Quarter ⓘ	5.74%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35.41%	Perf Half Y ⓘ	15.21%
Flows% 1M ⓘ	-43.13%	Flows% YTD ⓘ	346.3%	Return% SI ⓘ	30.48%	Volatility(W/M) ⓘ	1.83% 2.48%	Perf YTD ⓘ	15.19%
SMA20 ⓘ	-5.4%	SMA50 ⓘ	-7.4%	SMA200 ⓘ	8.52%	RSI (14) ⓘ	38.53	Beta ⓘ	2.01
IPO ⓘ	2024/7/18	Prev Close ⓘ	$41.75	Perf Year ⓘ	30.36%	Avg Volume ⓘ	0.41M	Price ⓘ	$41.82

📊 Analisis investasi KraneShares Public-Private AI & Technology ETF (AGIX)

Ikhtisar ETF

KraneShares Public-Private AI & Technology ETF · US Equities - Factor & Thematic

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2024년 상장, 2년 운영 중.

KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF bertujuan untuk mengikuti kinerja Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, berdasarkan pengurangan biaya sebelum. Indeks dasar dirancang sebagai indeks tertimbang kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan saham beredar bebas yang dimodifikasi, guna mengukur kinerja saham perusahaan-perusahaan negara maju yang memiliki eksposur terhadap bisnis AI. Dalam situasi normal, dana ini terutama berinvestasi pada aset-aset penyusun indeks dasar. Dana ini merupakan dana investasi yang tidak terdiversifikasi.

📘 AGIX ETF 자세히 알아보기 →

DevelopedequitytechnologyA.I.

규모: $471M 약 6451억원
운용사: KraneShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

ETF biaya tinggi — 0.99% per tahun

Biaya jauh lebih tinggi dari rata-rata kategori yang sama. Dapat menggerus imbal hasil jika disimpan dalam jangka panjang.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.99%

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$990K

Beban tambahan $590K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$400K

Berdasarkan rasio biaya 0.40%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$17.5M

18.1% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.94% poin per tahun

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.92% poin per tahun

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.91% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

Dalam 1 tahun, +13.2%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

Jika Anda berinvestasi 1 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$131.0M

→

Keuntungan kumulatif

+$31.0M

Rata-rata tahunan +31.0%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +30.96%

상위 25%

Unggul 13.2%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Listed 7 2024 — kurang dari 3 tahun

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Listed 7 2024 — kurang dari 5 tahun

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Listed 7 2024 — kurang dari 10 tahun

Kurva total return kumulatif 2 tahun

Mulai 2024-07-18 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

AGIX · Harga saja AGIX · Harga + dividen kumulatif AGIX · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

AGIX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2024

+29%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

—

Tahun lengkap: 2 tahun — pertimbangan tingkat kemenangan akan muncul setelah tersedia data 3 tahun atau lebih.

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

⚠️ 170%

Turun lebih dalam dari benchmark — rentan di pasar turun

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Sedang

Volatilitasnya sebanding dengan rata-rata pasar. Pada pasar bearish besar, siapkan diri menghadapi potensi kerugian sekitar -30–40%.

Beta (Sensitivitas Pasar)

하위 5%

2.01

Jika pasar naik +10% +20.1%

Jika pasar turun -10% -20.1%

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 25%

±2.48%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-31.5%

Durasi Penurunan: 2 bulan

2025-02-18 → 2025-04-08

Pulih dalam sekitar 80 hari

2024-07-18 Terburuk -21% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.92

Rata-rata — Imbal hasil biasa terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)

-8.8%

Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.

ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor jangka panjang atau investasi rutin

✅ 강점

🎯Kinerja melampaui tolok ukur sebesar +13.2%p per tahun

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan sangat tinggi — 0.99% per tahun
⚠️Volatilitas di atas rata-rata

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

57개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

57개

상위 10개 비중

34.8%

최대 단일 종목

5.27%

집중도(HHI)

224

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

57.1%

Communication Services

11.2%

Consumer Cyclical

5.1%

Financial

5.1%

Utilities

3.3%

Industrials

1.7%

Healthcare

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

5.27%

#2 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.03%

#3 META META PLATFORMS, INC.

3.68%

#4 - N/A

3.56%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

3.38%

#6 AAPL APPLE INC.

3.32%

#7 AVGO BROADCOM INC.

3.11%

#8 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

2.89%

#9 AMZN AMAZON.COM, INC.

2.82%

#10 - N/A

2.76%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 4종 중 AUM 2/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGIX보다 유리, ▼ 표시는 AGIX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AGIX	KraneShares Public-Private AI & Technology ETF	0.99%	$471M	69	-	+15.19%	+30.36%
ARKQ	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.75% ▲	$1.9B ▲	41	0.27%	-	+16.65% ▼
LRNZ	TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF	0.68% ▲	$38M ▼	26	-	-	+26.45% ▼
TEKX	State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF	0.65% ▲	$16M ▼	35	0.22%	-	+91.01% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGIX보다 유리 · ▼ AGIX보다 불리

Pertanyaan umum

ETF apakah AGIX?

AGIX adalah ETF kategori US Equities - Factor & Thematic, dikelola oleh KraneShares.

Berapa jumlah saham yang dimiliki AGIX?

AGIX memiliki total 69 saham, dengan AUM sekitar $471M.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu AGIX?

AGIX mencatat tertinggi $49.67 dan terendah $30.89 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.