AGIQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AGIQ

SoFi Agentic AI ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$23.11

+0.13 ▲ +0.57%

🌙 7월 28일 6:11 PM ET (한국 7/29 07:11)

$23.59

+0.48 ▲ +2.08%

ETF AGIQ menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.69%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$10M

약 142억원

Kepemilikan

26 entri

Imbal hasil dividen

1.96%

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	26	Perf Week ⓘ	-1.97%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$10M	Perf Month ⓘ	-1.03%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$23.00	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-10.13%	Perf Quarter ⓘ	3.8%
Dividend TTM ⓘ	$0.45 (1.96%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.31%	Perf Half Y ⓘ	-0.99%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.92%	Return% SI ⓘ	19.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 1.56%	Perf YTD ⓘ	1.67%
SMA20 ⓘ	-2.55%	SMA50 ⓘ	-3.13%	SMA200 ⓘ	1.8%	RSI (14) ⓘ	42.76	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/3	Prev Close ⓘ	$22.98	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$23.11

📊 Analisis investasi SoFi Agentic AI ETF (AGIQ)

Ikhtisar ETF

SoFi Agentic AI ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2025년 상장, 1년 운영 중.

Sofi Agentic AI ETF bertujuan untuk mengikuti kinerja BITA US Agentic AI Select Index berdasarkan sebelum pengurangan biaya. Indeks ini memilih perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa Amerika Serikat (termasuk ADR dari perusahaan asing) yang menghasilkan setidaknya 30% atau lebih dari pendapatannya di bidang agentic AI dengan menggunakan pendekatan berbasis aturan. Dalam kondisi normal, dana ini menginvestasikan setidaknya 80% dari total asetnya pada perusahaan-perusahaan agentic AI yang menjadi komponen indeks. Ini adalah dana investasi yang tidak terdiversifikasi.

U.S.equitytechnologyA.I.

규모: $10M 약 142억원
운용사: SoFi
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya cukup tinggi — 0.69% per tahun

Biaya manajemen di atas median kategori US Equities - Factor & Thematic. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.69%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$690K

Beban tambahan $290K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$400K

Berdasarkan rasio biaya 0.40%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$12.3M

12.7% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.64% poin per tahun

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.62% poin per tahun

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.61% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 25%

±1.56%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-19.7%

Durasi Penurunan: 5 bulan

2025-11-03 → 2026-03-30

Pulih dalam sekitar 57 hari

2025-09-03 Terburuk -16% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.65

Rata-rata — Imbal hasil biasa terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 1.96% per tahun

Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.

ℹ️ Dividen hanya menjadi hasil tambahan, sedangkan potensi hasil utamanya berasal dari kenaikan harga.

배당수익률

1.96%

주당 배당

$0.45

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.09

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.087

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang yakin pada sektor atau tema tertentu

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 0.69% per tahun
⚠️Volatilitas di atas rata-rata

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

28개

상위 10개 비중

61.6%

최대 단일 종목

8.00%

집중도(HHI)

516

보통

🥧 섹터 비중

Technology

53.4%

Industrials

15.3%

Healthcare

13.0%

Consumer Cyclical

7.8%

Communication Services

5.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TER Teradyne Inc

8.00%

#2 NVDA NVIDIA Corp

7.72%

#3 DE Deere & Co

7.04%

#4 TSLA Tesla Inc

7.03%

#5 PLTR Palantir Technologies Inc

5.99%

#6 ROK Rockwell Automation Inc

5.85%

#7 BIDU Baidu Inc

5.46%

#8 ANET Arista Networks Inc

5.08%

#9 TMO Thermo Fisher Scientific Inc

4.79%

#10 ISRG Intuitive Surgical Inc

4.64%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGIQ보다 유리, ▼ 표시는 AGIQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AGIQ	SoFi Agentic AI ETF	0.69%	$10M	26	1.96%	+1.67%	-
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47% ▲	$14.2B ▲	101	0.75% ▼	-	+22.37%
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3% ▲	$4.6B ▲	169	1.59% ▼	-	+20.05%
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78% ▼	$863M ▲	26	-	-	+31.51%
UFO	Procure Space ETF	0.75% ▼	$614M ▲	65	0.34% ▼	-	+45.13%
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65% ▲	$153M ▲	54	-	-	+29.92%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGIQ보다 유리 · ▼ AGIQ보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

24 ETF (Leverage 8 · Invers 8 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan AGIQ melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari AGIQ, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan AGIQ, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)