ACRE
Ares Commercial Real Estate Corp
7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)
$4.64
+0.09 ▲ +1.98%
아레스 부동산(ACRE) merupakan perusahaan di sektor Real Estate, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$257M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
12.39%
52주 위치
32%
저점 +15% · 고점 -21%
애널리스트
보유
C+
Kekuatan fundamental
Dibandingkan REIT - Mortgage 초소형주
수익성 Teratas 91%
성장 Teratas 42%
밸류에이션 Teratas 19%
재무 안정 Teratas 51%
💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?
Dibandingkan dengan 2년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)
Sangat Murah
Murah
Biasa Saja
Mahal
🔥 Sangat Mahal
Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 162원. Selama 2년 terakhir biasanya 13원. Ini periode paling mahal dalam 2년 terakhir.
Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.· dasar 2.2 tahun profit
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.36 | Insider Own | 6.34% | Shs Outstand | 55.4M | Perf Week | 2.65% |
| Market Cap | 0.26B | Forward P/E | 12.86 | EPS next Y | 156.8% | Insider Trans | - | Shs Float | 52.0M | Perf Month | 4.74% |
| Enterprise Value | 1.39B | PEG | - | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 47.37% | Short Float | 3.99% | Perf Quarter | -11.79% |
| Income | -0.02B | P/S | 3.23 | EPS this Y | 217.07% | Inst Trans | 0.06% | Short Ratio | 4.87 | Perf Half Y | -4.33% |
| Sales | 0.08B | P/B | 0.52 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.18% | Short Interest | 2.07M | Perf YTD | -2.93% |
| Book/sh | 8.89 | P/C | 1.92 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -3.84% | 52W High | -21.22% ($5.89) | Perf Year | -0.43% |
| Cash/sh | 2.42 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -20.96% -8.16% | ROIC | -1.29% | 52W Low | 14.57% ($4.05) | Perf 3Y | -55.68% |
| Dividend Est. | $0.57 (12.39%) | EV/EBITDA | 37 | EPS Y/Y TTM | -46.68% | Gross Margin | 66.79% | Volatility(W/M) | 2.13% 2.75% | Perf 5Y | -69% |
| Dividend TTM | 0.6 | EV/Sales | 17.5 | Sales Y/Y TTM | -35.42% | Oper. Margin | 52.4% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | -63.59% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.57 | EPS Q/Q | -203.46% | Profit Margin | -24.91% | RSI (14) | 52.91 | Recom | 3.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -24.61% -14.59% | Current Ratio | 0.57 | Sales Q/Q | -17.07% | SMA20 | 2.71% ($4.52) | Beta | 1.2 | Target Price | $5.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.58 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -0.89% ($4.68) | Rel Volume | 0.47 | Prev Close | $4.55 |
| Employees | 4250 | LT Debt/Eq | 2.13 | EPS/Sales Surpr. | -18.26% 15.69% | SMA200 | -5.41% ($4.91) | Avg Volume(3M) | 0.43M | Price | $4.64 |
| IPO | 2012/4/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 949 | Volume | 200,452 | Change | 1.98% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $13M (YoY -10%) · 순이익 $-10M (YoY -203%)
Analisis investasi Ares Commercial Real Estate Corp (ACRE)
Ares Commercial Real Estate Corp, perusahaan seperti apa?
아레스 부동산(ACRE) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi
🏢 Ini adalah reksa dana hipotec (mortgage REIT) yang secara langsung membentuk dan menginvestasikan dana dalam pinjaman properti komersial di Amerika Serikat. Manajer investasi alternatif global, Ares Management, bertanggung jawab atas pengelolaan eksternalnya, dan reksa dana ini menjalankan portofolio yang terutama terdiri dari pinjaman senior (first-lien) yang dijamin dengan berbagai properti komersial, termasuk gedung perkantoran, residensial, dan industri.
Pelajari lebih lanjut tentang Ares Commercial Real Estate Corp →Kapitalisasi Pasar
$0.3B
Sekitar 0.4 triliun won
⚖️ 0% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi3871
Jumlah Karyawan4,250orang
IPO2012/04/26
Harga Saat Ini$4.64 ≈ 6,357원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.10
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.15
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -18.3% 매출 +15.7%
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.15
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +1329.5% 매출 +12.4%
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah
Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
52.4%
✓ 부진
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
-24.9%
✓ 적자
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
66.8%
✓ 매우 부진
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
-3.8%
✓ 적자
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
-1.2%
✓ 적자
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
-1.3%
✓ 적자
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
2.58
✓ Utang sangat rendah
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
0.57
✓ 양호
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.57
✓ 양호
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$5.20
현재가 대비 +12.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.86배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+156.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja rata-rata
Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+354.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.06 · 예상 $0.11 -44.2%
2026.02.10
상회
실적 $0.15 · 예상 $-0.02 +753.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Prospek Pemulihan
Kinerja masa lalu lemah, namun ekspektasi masa depan positif
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+217.1%
우수
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+156.8%
우수
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
-8.2%
부진
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
-17.1%
부진
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Lesu jangka panjang — -137%p di bawah pasar
ACRE -69.0% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-137.3%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor REITs (XLRE)
-67.1%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-16.4%p
Tertinggal dari Pasar
vs Sektor REITs (XLRE)
-7.4%p
Sedikit tertinggal dari Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 5 tahun Menengah atas (50%) Berdasarkan 13 emiten
Imbal hasil 1 tahun Puncak peer Berdasarkan 15 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-14.6%p) Tertinggi (-21.2%p)
Harga saat ini 14.6% di atas titik terendah, 21.2% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-24.0%
Volatilitas tahunan
34.5%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren naik
Harga $4.64 berada di atas rata-rata ($4.52). Aliran naik yang normal. Di dalam awan Ichimoku (netral).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tunggu — tren lemah
MACD -0.026 · Sinyal -0.053 · Hist 0.027. Arah gerak lemah.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan naik
RSI 52.9 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 84.2.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk murah untuk Terhadap Aset, Termasuk mahal untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Mahal
Terhadap Aset Cukup Murah
Terhadap Penjualan Cukup Mahal
Terhadap Arus Kas Cukup Mahal
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
12.86×
✓ Sangat Mahal
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
0.52×
✓ Cukup Murah
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
3.23×
✓ Cukup Mahal
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
37.00×
✓ Sangat Mahal
Target harga analis (referensi)
$5.20 dibanding harga saat ini +12.1%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: REIT - Mortgage
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan menunjukkan tren positif
Pembelian bersih tipis oleh institusi +0.1% · Tekanan jual kosong rendah 4.0% · Posisi jual kosong naik +0.9%p dalam 90 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
0.0%
Orang dalam hampir tidak berubah
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
+0.1%
Institusi hampir tidak berubah
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 47.4%
Partisipasi institusi biasa
🧑💼 Orang dalam 6.3%
Manajemen memiliki porsi signifikan
👤 Investor Ritel (estimasi) 46.3%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
4.0%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir 📈 naik +0.9% poin
Hari Cover Short
4.9 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 55.4M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 52.0M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki ACRE
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
고배당주 — 연 12.39% 배당
Imbal hasil dividen
12.39%
Rata-rata industri 4.76%
Dividen per saham
$0.57
Basis tahunan
Rasio pembayaran dividen
-
Porsi laba bersih untuk dividen
Pertumbuhan 5 tahun
-14.6%
Rata-rata tahunan dividen
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.04 +4.0%
2016
$1.08 +3.8%
2017
$0.88 -18.5%
2018
$1.32 +50.0%
2019
$1.32 +0.0%
2020
$1.40 +6.1%
2021
$1.40 +0.0%
2022
$1.36 -2.9%
2023
$1.00 -26.5%
2024
$0.60 -40.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.150
—
15.62%
2025-12-31
$0.150
—
17.78%
2025-09-30
$0.150
—
21.06%
2025-06-30
$0.150
—
16.77%
2025-03-31
$0.150
—
19.44%
2024-12-31
$0.250
—
16.98%
2024-09-30
$0.250
—
15.43%
2024-06-28
$0.250
—
22.71%
2024-03-27
$0.250
—
21.85%
2023-12-28
$0.330
—
16.06%
2023-09-28
$0.330
—
18.19%
2023-06-29
$0.350
—
17.28%
2023-03-30
$0.350
—
19.60%
2022-12-29
$0.350
—
17.33%
2022-09-29
$0.350
—
17.11%
2022-06-29
$0.350
—
14.37%
2022-03-30
$0.350
—
11.60%
2021-12-30
$0.350
—
9.67%
2021-09-29
$0.350
—
11.24%
2021-06-29
$0.350
—
11.55%
2021-03-30
$0.350
—
12.11%
2020-12-29
$0.330
—
11.08%
2020-09-29
$0.330
—
14.49%
2020-06-29
$0.330
—
14.70%
2020-03-30
$0.330
—
18.49%
2019-12-27
$0.330
—
10.19%
2019-09-27
$0.330
—
10.41%
2019-06-27
$0.330
—
10.50%
2019-03-28
$0.330
—
7.94%
2018-12-27
$0.310
—
8.83%
2018-09-27
$0.290
—
8.03%
2018-06-28
$0.280
—
7.88%
2017-12-28
$0.270
—
10.27%
2017-09-28
$0.270
—
9.97%
2017-06-28
$0.270
—
9.93%
2017-03-29
$0.270
—
9.88%
2016-12-28
$0.260
—
9.44%
2016-09-28
$0.260
—
8.17%
2016-06-28
$0.260
—
8.47%
2016-03-29
$0.260
—
9.18%
2015-12-29
$0.250
—
10.53%
2015-09-28
$0.250
—
8.29%
2015-06-26
$0.250
—
10.89%
2015-03-27
$0.250
—
11.31%
2014-12-29
$0.250
—
8.62%
2014-09-26
$0.250
—
10.44%
2014-06-26
$0.250
—
10.02%
2014-03-27
$0.250
—
9.56%
2013-12-27
$0.250
—
9.49%
2013-09-26
$0.250
—
8.53%
2013-06-26
$0.250
—
6.80%
2013-04-04
$0.250
—
3.73%
2012-12-27
$0.250
—
2.26%
2012-09-28
$0.060
—
0.70%
2012-06-27
$0.060
—
0.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.4만원
5년 누적 (세후) 39.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -14.59% 가정.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRE Saham ini | $257.4M | - | 0.5 ▲ | -3.84% ▼ | 12.39% ▲ | +2.0% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| Rata-rata Sektor | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 아레스 부동산(ACRE)?
아레스 부동산(ACRE) bergerak di sektor Real Estate dan industri REIT - Mortgage.
Berapa kapitalisasi pasar ACRE?
Kapitalisasi pasar ACRE sekitar $257M, peringkat ke-3,871 di sektornya.
Apakah ACRE membagikan dividen?
Yield dividen ACRE sekitar 12.39%, dengan dividen tahunan sebesar $0.57.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu ACRE?
ACRE mencatat tertinggi $5.89 dan terendah $4.05 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.