어플라이드 에어로스페이스 앤 디펜스(AADX) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: Perusahaan seperti apa 어플라이드 에어로스페이스 앤 디펜스(AADX)?

어플라이드 에어로스페이스 앤 디펜스(AADX) bergerak di sektor Industrials dan industri Aerospace & Defense.

Q: Berapa kapitalisasi pasar AADX?

Kapitalisasi pasar AADX sekitar $3.2B, peringkat ke-1,737 di sektornya.

Q: Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu AADX?

AADX mencatat tertinggi $24.24 dan terendah $16.57 dalam 52 minggu terakhir.

AADX

Applied Aerospace & Defense Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$18.68

+0.67 ▲ +3.72%

🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)

$18.68

+0.00 +0.00%

어플라이드 에어로스페이스 앤 디펜스(AADX) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$3.2B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

28%

저점 +13% · 고점 -23%

애널리스트

적극 매수

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Aerospace & Defense 중형주· Berdasarkan 3 aspek

수익성

Teratas 48%

성장

데이터 부족

밸류에이션

Teratas 21%

재무 안정

Teratas 31%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.15	Insider Own ⓘ	74.3%	Shs Outstand ⓘ	170.7M	Perf Week ⓘ	10.86%
Market Cap ⓘ	3.19B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	0.05%	Shs Float ⓘ	43.9M	Perf Month ⓘ	-0.37%
Enterprise Value ⓘ	4.21B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.01	Inst Own ⓘ	0.23%	Short Float ⓘ	3.58%	Perf Quarter ⓘ	-
Income ⓘ	-0.02B	P/S ⓘ	6.11	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	2.34%	Short Ratio ⓘ	0.83	Perf Half Y ⓘ	-
Sales ⓘ	0.52B	P/B ⓘ	13.64	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-1.66%	Short Interest ⓘ	1.57M	Perf YTD ⓘ	-9.98%
Book/sh ⓘ	1.37	P/C ⓘ	200.34	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-10.47%	52W High ⓘ	-22.94% ($24.24)	Perf Year ⓘ	-
Cash/sh ⓘ	0.09	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	-2.05%	52W Low ⓘ	12.73% ($16.57)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	55.68	EPS Y/Y TTM ⓘ	24.26%	Gross Margin ⓘ	21.92%	Volatility(W/M) ⓘ	8.94% 8.79%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	8.07	Sales Y/Y TTM ⓘ	24.92%	Oper. Margin ⓘ	8.44%	ATR (14) ⓘ	1.74	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.69	EPS Q/Q ⓘ	-107.01%	Profit Margin ⓘ	-4.76%	RSI (14) ⓘ	48.09	Recom ⓘ	1.43
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.09	Sales Q/Q ⓘ	21.01%	SMA20 ⓘ	-6.16% ($19.91)	Beta ⓘ	-	Target Price ⓘ	$25.14
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	4.45	Earnings ⓘ	2026/8/12	SMA50 ⓘ	-5.01% ($19.67)	Rel Volume ⓘ	0.98	Prev Close ⓘ	$18.01
Employees ⓘ	1542	LT Debt/Eq ⓘ	4.19	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-5.01% ($19.67)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.88M	Price ⓘ	$18.68
IPO ⓘ	2026/6/3	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9162	Volume ⓘ	1,846,603	Change ⓘ	3.72%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Applied Aerospace & Defense Inc (AADX)

Applied Aerospace & Defense Inc, perusahaan seperti apa?

어플라이드 에어로스페이스 앤 디펜스(AADX) 경기민감주

Industrials · Aerospace & Defense

Peringkat 1737 Kapitalisasi Pasar — Saham Mid-Cap

🚀 Perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan asal Amerika Serikat yang merancang serta memproduksi subsistem presisi di bidang wahana antariksa dan pertahanan udara. Perusahaan ini memasok komponen struktural utama untuk sektor luar angkasa dan pertahanan, termasuk tangki propelan, struktur wahana peluncur, casing motor roket padat, komponen drone, serta permukaan kendali terbang, dan menempati posisi sebagai pemasok utama di kedua pasar peluncuran luar angkasa serta pertahanan udara.

Pelajari lebih lanjut tentang Applied Aerospace & Defense Inc →

Kapitalisasi Pasar

$3.2B

Sekitar 4.4 triliun won

⚖️ 1% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi1737

Jumlah Karyawan1,542orang

IPO2026/06/03

Harga Saat Ini$18.68 ≈ 25,592원

NYSE · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja D-15

8월 12일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $0.01

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 6월 3일 (수) · 장 마감 후

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

8.4%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Aerospace & Defense 중형주 Median 8.4% · Tingkat rata-rata

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-4.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

21.9%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Aerospace & Defense 중형주 Median 20.7% · 45% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-10.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-1.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-2.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

4.45

✓ Utang sangat tinggi

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Aerospace & Defense Median 0.45

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

2.09

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Aerospace & Defense Median 2.48

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

1.69

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Aerospace & Defense Median 1.66

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$25.14

현재가 대비 +34.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+21.0%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 중형주 Median 4.8% · 24% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Imbal hasil per periode

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-12.7%p) Tertinggi (-22.9%p)

Harga saat ini 12.7% di atas titik terendah, 22.9% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 36 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-29.4%

Volatilitas tahunan

105.0%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 37 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $18.68 berada di bawah rata-rata ($19.91). Aliran turun yang normal.

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Momentum turun bertahan

MACD -0.436 < Signal -0.172 di zona negatif + Hist negatif (-0.264). Tekanan jual berlanjut.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 48.1 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 30.1.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk mahal untuk Terhadap Aset·Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🏢 Terhadap Aset Cukup Mahal

🧾 Terhadap Penjualan Rata-rata

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

13.64×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Aerospace & Defense 중형주 3.06× · Bottom 8% termahal di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

6.11×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Aerospace & Defense 중형주 4.50× · Sekitar rata-rata industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

55.68×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Aerospace & Defense 중형주 28.31× · Bottom 12% termahal di industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

Target harga analis (referensi)

$25.14 dibanding harga saat ini +34.6%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Aerospace & Defense 중형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Pembelian bersih tipis oleh orang dalam +0.1% · Pembelian bersih oleh institusi +2.3% · Tekanan jual kosong rendah 3.6%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

+0.1%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+2.3%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 0.2%

Dominasi ritel

Industrials 중형주 Median 92.4%

🧑‍💼 Orang dalam 74.3%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Industrials 중형주 Median 2.6%

👤 Investor Ritel (estimasi) 25.5%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

3.6%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Industrials 중형주 Median 6.0%

21 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

0.8 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 170.7M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 43.9M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 21 hari terakhir.

ETF yang memiliki AADX

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 1 entri

CUST

Corgi 1-3 Year Treasury Bond ETF

0.02%

$10M

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
AADX Saham ini	$3.2B	-	13.6 ▼	-10.47% ▼	-	+3.7%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
Rata-rata Sektor	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 어플라이드 에어로스페이스 앤 디펜스(AADX)?

어플라이드 에어로스페이스 앤 디펜스(AADX) bergerak di sektor Industrials dan industri Aerospace & Defense.

Berapa kapitalisasi pasar AADX?

Kapitalisasi pasar AADX sekitar $3.2B, peringkat ke-1,737 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu AADX?

AADX mencatat tertinggi $24.24 dan terendah $16.57 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.