Ini adalah ETF saham besar AS yang melacak Indeks JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF ini memegang saham-saham besar secara keseluruhan dengan bobot berbasis kapitalisasi pasar, sekaligus menerapkan sedikit penyesuaian bobot pada masing-masing saham berdasarkan kriteria penilaian nilai dari penerbit, sehingga mengejar eksposur inti dan keselarasan nilai secara bersamaan.

ETF ini cocok untuk investor jangka panjang yang ingin melakukan diversifikasi luas ke saham-saham besar AS sembari mempertimbangkan penyesuaian bobot berdasarkan kriteria nilai tertentu.

Ini adalah ETF dengan gaya pengelolaan pasif (pelacakan indeks) yang dikelola oleh JLens.

ETF ini memegang saham-saham yang masuk indeks saham besar AS dengan bobot kapitalisasi pasar, lalu menerapkan sedikit kenaikan, netral, atau penurunan bobot pada masing-masing saham berdasarkan hasil kartu skor penilaian nilai dari penerbit. Dengan struktur ini, eksposur inti saham besar tetap terjaga sekaligus mencerminkan perbedaan bobot yang halus berdasarkan kriteria nilai.

• Penyesuaian bobot saham secara halus berdasarkan kriteria penilaian nilai
• Menjaga eksposur inti saham besar dengan tingkat biaya yang rendah

Aset kelolaan (AUM) mencapai $278.2M dengan rasio biaya total (Expense Ratio) tahunan sebesar 0.18%.

Karena berbasis pada eksposur luas saham besar, komposisi portofolionya tidak jauh berbeda dengan ETF saham besar pada umumnya, dan karena rentang penyesuaian bobotnya sempit, karakteristik indeks acuannya mendekati indeks inti saham besar.

ETF ini bergerak seiring dengan dinamika saham besar AS secara keseluruhan, dan karena rentang penyesuaian bobotnya sempit, cenderung menunjukkan tren yang mirip dengan indeks saham besar yang luas. Volatilitas jangka pendek dipengaruhi oleh faktor pasar secara umum, seperti suku bunga dan musim laporan keuangan.

Ini merupakan kategori yang dipengaruhi oleh permintaan atas tema berbasis nilai sekaligus permintaan atas eksposur inti saham besar, sehingga arus dana masuk dan keluar dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan tingkat minat terhadap tema tersebut. Secara umum, ETF ini cenderung mengikuti arus dana dan pergerakan saham besar secara keseluruhan.

Eksposur luas saham besar, penyesuaian bobot berbasis nilai, dan biaya rendah menjadi kekuatan utama, sementara sejarah pengelolaan yang relatif singkat dan kekhususan temanya menjadi pertimbangan.

Sebagian ETF pembanding yang ditampilkan pada tabel merupakan produk saham besar AS dengan metode pembobotan fundamental yang mengambil pendekatan berbeda dari pembobotan kapitalisasi pasar, sementara sebagian lainnya berupa eksposur inti saham kecil atau inti dengan riset yang diperkuat sehingga memiliki kategori dan tingkat biaya yang berbeda serta layak dibandingkan. Selain itu, bila Anda ingin eksposur standar ke saham besar AS, ETF inti berbiaya rendah dalam kategori saham besar yang sama seperti VOO, IVV, SPY dapat dipertimbangkan, dan bila ingin memperluas eksposur ke seluruh pasar AS, ETF luas seperti VTI juga dapat ditinjau bersama.

Berikut poin-poin yang perlu diperiksa sebelum berinvestasi di TOV. ETF ini menawarkan eksposur luas ke saham besar, tetapi karakter strategi penyesuaian bobot berbasis nilai, biaya, tingkat konsentrasi, dan eksposur nilai tukar merupakan hal-hal yang perlu diverifikasi sebelum mengambil keputusan investasi.

Konsentrasi pada saham besar dan sektor teknologi serta fluktuasi nilai tukar merupakan faktor utama volatilitas jangka pendek. Memahami karakter strategi khusus berupa penyesuaian bobot berbasis nilai dan memeriksa perbedaan dengan ETF inti yang luas merupakan hal yang diperlukan.

ETF ini merupakan pilihan yang sesuai bagi investor yang ingin eksposur luas ke saham besar AS sembari mempertimbangkan penyesuaian bobot berdasarkan kriteria nilai tertentu. Apabila eksposur inti standar menjadi prioritas, ETF luas berbiaya rendah seperti VOO, IVV, SPY juga sebaiknya dibandingkan sebelum mengambil keputusan.