ETF IVOV, Produk Seperti Apa? - Ringkasan Lengkap Imbal Hasil, Rasio Biaya, Komposisi, dan ETF Alternatif
ETF saham mid-cap bernilai (value) dengan biaya rendah yang mengikuti indeks S&P MidCap 400 Value. Menggabungkan kinerja khas emiten mid-cap dengan stabilitas gaya investasi value.
BerlanggananApa itu ETF ini?
ETF pasif yang mereplikasi dan mengikuti indeks S&P MidCap 400 Value secara 1 banding 1. Penyaringan emiten dilakukan berdasarkan tiga indikator nilai inti, yaitu rasio harga terhadap nilai buku (P/B), rasio harga terhadap laba (P/E), dan rasio harga terhadap penjualan (P/S).
Cocok bagi investor yang ingin membangun portofolio seimbang melalui diversifikasi jangka panjang pada perusahaan-perusahaan undervalued di pasar mid-cap Amerika Serikat.
ETF gaya pasif (mengikuti indeks) yang diluncurkan oleh Vanguard pada tahun 2010.
Bagaimana cara berinvestasi?
| Item | Detail |
|---|---|
| Indeks Acuan | S&P MidCap 400 Value Index |
| Gaya Manajemen | Pasif (replikasi indeks) |
| Frekuensi Rebalancing | 1 kali per tahun |
| Frekuensi Dividen | Tahunan |
| Total Rasio Biaya | 0.10% |
ETF ini memegang emiten dengan skor value tertinggi di antara konstituen indeks S&P MidCap 400 menggunakan pembobotan berdasarkan kapitalisasi pasar. Portofolio ini memadukan dinamisme khas emiten mid-cap dengan sifat defensif saham value.
- Rasio biaya rendah di kategori saham mid-cap value
- Manajemen transparan mengikuti metodologi indeks ketat dari S&P
Skala dan Biaya
AUM (Assets Under Management) mencapai $1.3B, dengan total rasio biaya (Expense Ratio) tahunan sebesar 0.10%.
Dibandingkan dengan ETF saham value large-cap seperti VTV atau IVE, ETF ini menawarkan peluang imbal hasil tambahan khas emiten mid-cap, sekaligus mengelola beban biaya investasi jangka panjang melalui struktur biaya rendah khas Vanguard.
Kinerja dan Aliran Dana
Pergerakan harga saham 1 tahun terakhir
Dividen & imbal hasil
Kisaran harga 52 mingguVolatilitas pasar mid-cap tercermin seiring perubahan lingkungan suku bunga dan siklus ekonomi, namun berkat valuasi rendah yang melekat pada saham value, ETF ini menunjukkan tren ketahanan relatif saat pasar terkoreksi.
Minat terhadap sektor mid-cap semakin meningkat sebagai alternatif atas fenomena konsentrasi pada saham large-cap, dan aliran modal yang menginginkan gaya value investing terus mengalir secara stabil.
Kelebihan dan Kekurangan
Menyediakan eksposur standar terhadap pasar saham mid-cap value, dengan ciri utama berupa biaya rendah dan diversifikasi emiten yang luas.
💪 Kelebihan Utama
⚠️ Hal yang Perlu Diperhatikan
ETF Alternatif dan Produk Terkait
VBR pada tabel merupakan produk yang memperluas cakupan hingga saham value small-cap, sedangkan SPYV berfokus pada saham value large-cap. Pesaing langsung di segmen mid-cap value antara lain IJJ atau MDYV, sementara untuk eksposur mid-cap yang lebih luas, VO, serta IWS dengan gaya value, maupun IJH sebagai indeks inti mid-cap, juga merupakan opsi pertimbangan yang sangat baik.
Perbandingan ETF Kategori yang Sama| Saham | Nama | Harga | Perubahan | AUM | Total Biaya | Hasil Dividen | 1 tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | $230.98 | +1.5% | $195.6B | 0.03% | 1.8% | +25.3% |
 IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | $265.30 | +2.6% | $83.2B | 0.18% | 1.33% | +30.8% |
 IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $243.30 | +2.1% | $50.7B | 0.18% | 1.48% | +17.1% |
 SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $65.14 | +2.0% | $38.6B | 0.04% | 1.62% | +17.1% |
 VBR | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $249.26 | +1.7% | $37.3B | 0.05% | 1.77% | +21.9% |
Kepemilikan Teratas| Saham | Nama | Bobot | Harga | Perubahan | Kap. pasar | PER | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 USFD | US Foods Holding Corp | 0.04% | $109.93 | +8.5% | $23.8B | 33.8 | - |
 AA | Alcoa Corp | 0.01% | $40.58 | +2.8% | $10.7B | 7.0 | 0.99% |
 RS | Reliance Inc | 0.02% | $441.95 | -0.4% | $22.5B | 20.6 | 1.12% |
 SNX | TD Synnex Corp | 0.02% | $230.39 | +1.0% | $18.4B | 14.0 | 0.84% |
 PR | Permian Resources Holdings Inc | 0.01% | $22.43 | -6.5% | $18.8B | 14.9 | 2.85% |
 OVV | Ovintiv Inc | 0.01% | $62.70 | -5.6% | $17.3B | 12.6 | 1.93% |
Poin Penting bagi Investor
Investasi pada saham mid-cap value merupakan pilihan strategis untuk memperkuat "pinggang" portofolio. Bagi yang ingin membidik area menengah pasar dengan biaya terjangkau, ETF ini dapat menjadi pilihan yang berguna.
| Poin Penting | Hal yang Dicek | Status Saat Ini |
|---|---|---|
| 💵 Rasio Biaya | Tingkat biaya di kategori sejenis | Cenderung rendah |
| 📊 Indikator Valuasi | Tingkat valuasi seperti P/E, P/B | Rendah |
| 🏗️ Bobot Sektor | Konsentrasi sektor utama seperti keuangan, industri | Ter diversifikasi dengan baik |
| 📈 Tracking Error | Keselarasan kinerja dengan indeks acuan | Stabil |
Perlu diperhatikan bahwa emiten mid-cap lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi dibandingkan saham large-cap, sehingga penurunan nilai aset yang tajam dapat terjadi dalam jangka pendek saat ekonomi mengalami kontraksi.
ETF ini merupakan standar investasi pada saham mid-cap value dengan biaya rendah yang mencerminkan filosofi Vanguard. Sangat cocok bagi investor yang ingin mengurangi bias ke saham large-cap dalam perspektif alokasi aset sekaligus menambahkan stabilitas dari gaya value.
BerlanggananPenyangkalan: Konten ini hanya untuk referensi dan bukan merupakan rekomendasi investasi. Seluruh tanggung jawab investasi sepenuhnya berada pada investor.
5 pilihan AI hari ini, semuanya gratis