ETF DSI, Seperti Apa Produknya? - Rangkuman Lengkap Imbal Hasil·Rasio Biaya·Komposisi·ETF Alternatif
ETF iShares ESG MSCI KLD 400 (DSI) yang berinvestasi pada perusahaan-perusahaan unggul ESG ini mengikuti Indeks Sosial MSCI KLD 400, dan terutama terdiri dari saham-saham besar AS yang telah melewati penyaringan bisnis kontroversial, sehingga dapat menjadi referensi bagi investor yang tertarik dengan prospek saham-saham terkait ESG.
BerlanggananApa Itu ETF iShares ESG MSCI KLD 400?
ETF ini melakukan diversifikasi investasi secara luas pada perusahaan-perusahaan AS yang unggul dalam penilaian ESG dengan mengikuti Indeks Sosial MSCI KLD 400. Bisnis-bisnis kontroversial (rokok·senjata·perjudian, dll.) dikeluarkan melalui penyaringan yang luas.
ETF ini cocok untuk investor jangka panjang yang ingin melakukan diversifikasi investasi pada saham-saham besar AS secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kriteria ESG.
Ini adalah ETF dengan metode pengelolaan pasif (mengikuti indeks) yang dikelola oleh iShares.
Bagaimana Cara Berinvestasi di ETF iShares ESG MSCI KLD 400?
| Item | Konten |
|---|---|
| Indeks Acuan | Indeks Sosial MSCI KLD 400 |
| Metode Pengelolaan | Pasif (Mengikuti Indeks) |
| Periode Rebalancing | 1 kali per semester |
| Periode Dividen | Dividen kuartalan |
| Total Rasio Biaya | 0.25% |
ETF ini memasukkan perusahaan-perusahaan tercatat AS dengan penilaian ESG unggul menggunakan pembobotan kapitalisasi pasar, dan mengecualikan bidang-bidang bisnis kontroversial seperti rokok·senjata·perjudian·bahan bakar fosil melalui penyaringan. Bobot saham-saham besar cenderung tinggi, sehingga cenderung menunjukkan pergerakan yang mirip dengan indeks pasar umum.
- Penerapan penyaringan luas untuk bisnis kontroversial
- Portofolio inti ESG dengan fokus pada saham-saham besar
Skala dan Biaya ETF iShares ESG MSCI KLD 400 (AUM·Biaya Pengelolaan)
Aset kelolaan (AUM) mencapai skala $5.5B, dengan Rasio Biaya Total (Expense Ratio) tahunan sebesar 0.25%.
Dibandingkan dengan ETF inti ESG sejenis seperti ESGU·ESGV, terdapat perbedaan dalam metode penyaringan dan tingkat biaya.
Kinerja dan Aliran Dana ETF iShares ESG MSCI KLD 400
Pergerakan harga saham 1 tahun terakhir
Dividen & imbal hasil
Kisaran harga 52 mingguDengan komposisi yang berfokus pada saham-saham besar AS, ETF ini menunjukkan tren yang mirip dengan pergerakan pasar secara keseluruhan, dan juga menunjukkan volatilitas tergantung pada aliran dana bertema ESG dan lingkungan suku bunga. Bobot saham-saham teknologi besar cenderung tinggi, sehingga cenderung bergerak seiring dengan perubahan kondisi industri terkait.
Di tengah minat yang berkelanjutan terhadap investasi ESG, terlihat adanya arus masuk dan keluar dana terkait yang berulang, dan juga dipengaruhi oleh perubahan selera risiko pasar secara keseluruhan.
Kelebihan dan Kekurangan ETF iShares ESG MSCI KLD 400
Diversifikasi luas yang melewati penyaringan ESG menjadi kekuatannya, sementara keunggulan biaya yang lebih rendah dibandingkan indeks pasar umum yang tidak terlalu besar menjadi kekurangannya.
💪 Kelebihan Utama
⚠️ Hal yang Perlu Diperhatikan
ETF Alternatif dan Produk Terkait ETF iShares ESG MSCI KLD 400
Sebagai pembanding dalam kategori inti ESG yang sama, terdapat ESGU·ESGV·SUSA yang ditampilkan pada tabel, dan ketiganya menunjukkan perbedaan dalam metode penyaringan dan tingkat biaya. Sebagai tambahan, ESML yang menerapkan penyaringan ESG hingga area saham kecil, dan USCA yang specializes dalam strategi respons perubahan iklim, juga dapat dipertimbangkan sebagai alternatif.
Perbandingan ETF Kategori yang Sama| Saham | Nama | Harga | Perubahan | AUM | Total Biaya | Hasil Dividen | 1 tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGU | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $169.15 | +0.3% | $18.2B | 0.15% | 0.92% | +12.5% |
 ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $136.18 | +0.3% | $13.3B | 0.09% | 0.87% | +11.3% |
 SUSA | iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $158.61 | +0.3% | $4.1B | 0.25% | 0.82% | +13.4% |
 USCA | Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $45.86 | +0.1% | $3.5B | 0.07% | 1.04% | +7.9% |
 USCL | iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $87.12 | +0.1% | $2.8B | 0.08% | 1.04% | +7.9% |
Kepemilikan Teratas| Saham | Nama | Bobot | Harga | Perubahan | Kap. pasar | PER | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.28% | $215.38 | -1.2% | $5.19T | 27.2 | 0.36% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.18% | $531.01 | -0.1% | $3.94T | 29.6 | 0.74% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.17% | $324.89 | +1.3% | $3.95T | 16.3 | 0.25% |
| GOOG | Alphabet Inc | 0.06% | $321.89 | +1.6% | $3.96T | 16.2 | 0.25% |
| TSLA | Tesla Inc | 0.06% | $404.22 | -0.8% | $1.60T | 444.6 | - |
Poin Penting bagi Investor ETF iShares ESG MSCI KLD 400
Berikut adalah poin-poin yang perlu diperiksa sebelum berinvestasi di DSI. Meskipun merupakan aset inti ESG, kriteria penyaringan, konsentrasi saham besar, dan daya saing biaya dibandingkan ETF sejenis merupakan bagian-bagian yang perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum berinvestasi.
| Poin Penting | Detail Pemeriksaan | Status Saat Ini |
|---|---|---|
| 💵 Rasio Biaya | Periksa tingkat dibandingkan dengan ETF ESG sejenis | Tingkat yang kompetitif |
| 🌱 Penyaringan ESG | Periksa kriteria pengecualian bisnis kontroversial | Penerapan penyaringan luas |
| 📊 Konsentrasi Saham Teratas | Tren bobot perusahaan teknologi besar | Bobot saham besar tinggi |
| 💱 Nilai Tukar | Pengaruh imbal hasil dalam konversi won | Lindung nilai tidak diterapkan |
Konsentrasi pada saham-saham besar dan kemungkinan perubahan kriteria penilaian ESG merupakan faktor utama volatilitas jangka pendek dan penyesuaian portofolio. Bahkan pada aset inti ESG, kerugian jangka pendek dapat besar selama pasar menurun tajam.
Ini adalah pilihan standar sebagai aset inti saham-saham besar AS dengan mempertimbangkan kriteria ESG. Jika tingkat biaya menjadi pertimbangan utama, ESGV cocok; jika menginginkan penyaringan yang mencakup saham kecil, ESML adalah pilihan yang sesuai.
BerlanggananPenyangkalan: Konten ini hanya untuk referensi dan bukan merupakan rekomendasi investasi. Seluruh tanggung jawab investasi sepenuhnya berada pada investor.
Artikel ini berdasarkan informasi per 2 Juli 2026.
5 pilihan AI hari ini, semuanya gratis