XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF
7월 28일 12:12 PM ET (한국 7/29 01:12)
$18.72
+0.18 ▲ +0.97%
El ETF XOVR se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
1.81%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$1.8B
약 2조원
Componentes
33
Rentabilidad por dividendo
-
Estilo de gestión
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -4.63% | Total Holdings | 33 | Perf Week | -2.75% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 12.75% | AUM | $1.8B | Perf Month | -3.85% |
| Expense | 1.81% | NAV | $18.96 | Return% 5Y | 3.83% | 52W High | -14.05% | Perf Quarter | -0.27% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.36% | Perf Half Y | -4.49% |
| Flows% 1M | -9.09% | Flows% YTD | 35.07% | Return% SI | 9.34% | Volatility(W/M) | 1.88% 2.5% | Perf YTD | -7.05% |
| SMA20 | -6.96% | SMA50 | -6.38% | SMA200 | -3.01% | RSI (14) | 36.2 | Beta | 1.31 |
| IPO | 2017/11/8 | Prev Close | $18.54 | Perf Year | -4.49% | Avg Volume | 5.42M | Price | $18.72 |
Análisis de inversión de ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR)
Resumen del ETF
ERShares Private-Public Crossover ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2017년 상장, 9년 운영 중.
ERShares Private-Public Crossover ETF(현 Entrepreneur)는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 나스닥이나 뉴욕거래소 등에 상장된 미국의 중형 및 대형주 보통주에 투자하며, 기업가 정신을 가진 경영진이 이끄는 기업들을 선별하여 포트폴리오를 구성하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 XOVR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthmomentum
- 규모
- $1.8B 약 2조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2017년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
ETF de alto coste — 1.81% anual
Muy por encima del promedio de su categoría. Puede erosionar la rentabilidad a largo plazo.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
하위 5%1.81%
Mi posición5 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$1.8M
Coste adicional de $1.4M al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$400K
Basado en una comisión del 0.40%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$30.9M
El 31.9% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-1.76% p.a.
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-1.74% p.a.
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-1.73% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
La rentabilidad se sitúa algo por debajo de la media
하위 25% frente a US Equities - Factor & Thematic.-22.4% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
Si hubieras invertido hace 5 años
$100.0M
Patrimonio actual
$120.7M
→
Ganancia acumulada
+$20.7M
Promedio anual +3.8%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual -4.63%
하위 5%Quedó por detrás del benchmark por 22.4% p. a. al año
Mi posición5 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Promedio anual +12.75% Acumulado +43.3%
하위 25%Quedó por detrás del benchmark por 6.3% p. a. al año
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Promedio anual +3.83% Acumulado +20.7%
하위 25%Quedó por detrás del benchmark por 9.1% p. a. al año
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 11 de 2017 — menos de 10 años
Curva de rentabilidad total acumulada en 9 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2017-11-08: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
XOVR · Solo precio XOVR · Precio + dividendos acumulados XOVR · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
XOVR S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 años
Por debajo del benchmark (33%)
+ YTD 2026: Por debajo (-6.3% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
155%
Cae más que el benchmark — vulnerable en mercados bajistas
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Riesgo medio
Su volatilidad se sitúa en la media del mercado. En caídas fuertes hay que asumir pérdidas de alrededor del -30% a -40%.
Beta (sensibilidad al mercado)
하위 25%1.31
Si el mercado sube un +10% +13.1%
Mercado -10% caída -13.1%
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
하위 25%±2.50%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-56.3%
2017-11-08 Peor -55% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
0.24
Débil — rentabilidad baja frente al riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)
-11.3%
Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.
ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Requiere un análisis cuidadoso Varios indicadores muestran señales de advertencia. Recomendamos compararlo con ETF similares.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Inversores que confían en estrategias de gestión activa
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Comisiones de gestión muy altas — 1.81% anual
- 📈Rentabilidad a largo plazo por debajo del promedio
- ⚠️Volatilidad por encima del promedio
- 🎯Por debajo del benchmark en -9.1% p anual
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
상위 10종목이 68% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
33개
상위 10개 비중
68.0%
최대 단일 종목
44.65%
집중도(HHI)
2100
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 19.7%
Healthcare 9.5%
Communication Services 9.3%
Financial 6.0%
Consumer Cyclical 3.5%
Industrials 3.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparación por categoría
Categoría: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XOVR보다 유리, ▼ 표시는 XOVR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOVR | ERShares Private-Public Crossover ETF | 1.81% | $1.8B | 33 | - | -7.05% | -4.49% |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▲ | $38.3B ▲ | 229 | 0.80% | - | +19.40% ▲ | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▲ | $6.4B ▲ | 245 | 0.26% | - | +15.91% ▲ | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% ▲ | $5.6B ▲ | 48 | - | - | -5.55% ▼ | |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% ▲ | $2.9B ▲ | 658 | 0.94% | - | +25.13% ▲ | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.2B ▲ | 1940 | 0.83% | - | +15.63% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XOVR보다 유리 · ▼ XOVR보다 불리
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
9 ETFs (Apalancado 4 · Inverso 1 · Call cubierta 4) que operan el mismo sector que XOVR mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de XOVR, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con XOVR, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 4 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
Inverso 1 ETF que apuesta por la caída del mismo sector
Call cubierta · opciones 4 ETF del mismo sector que añade dividendo mensual mediante venta de opciones
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es XOVR?
XOVR es un ETF de la categoría US Equities - Factor & Thematic.
¿En cuántos valores invierte XOVR?
XOVR tiene un total de 33 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $1.8B.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de XOVR?
XOVR registró un máximo de $21.78 y un mínimo de $16.37 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.