WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)
$37.23
+0.08 ▲ +0.22%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$37.22
-0.01 ▼ -0.02%
El ETF WLTG se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0.74%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$79M
약 1086억원
Componentes
40
Rentabilidad por dividendo
0.40%
Estilo de gestión
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 18.26% | Total Holdings | 40 | Perf Week | -0.86% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 21.19% | AUM | $79M | Perf Month | 1.27% |
| Expense | 0.74% | NAV | $37.13 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.69% | Perf Quarter | 1.08% |
| Dividend TTM | $0.15 (0.4%) | Div Gr. 3/5Y | 21.05% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 20.47% | Perf Half Y | 3.97% |
| Flows% 1M | -3.19% | Flows% YTD | 15.19% | Return% SI | 9.77% | Volatility(W/M) | 0.5% 0.43% | Perf YTD | 6.88% |
| SMA20 | -0.49% | SMA50 | -0.09% | SMA200 | 4.37% | RSI (14) | 48.64 | Beta | 0.8 |
| IPO | 2021/12/7 | Prev Close | $37.15 | Perf Year | 17.74% | Avg Volume | 0.01M | Price | $37.23 |
Análisis de inversión de WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG)
Resumen del ETF
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2021년 상장, 5년 운영 중.
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF는 장기적인 자본 증식을 주된 목표로 하며, 배당 수익 제공을 부수적으로 추구합니다. 자산 클래스 및 섹터별 긍정적 추세를 파악하는 전술적 배분과 이익 모멘텀에 기반한 계량적 종목 선정 전략을 결합하여 초과 성과를 추구하는 ETF입니다.
📘 WLTG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitydividendquantitative
- 규모
- $79M 약 1086억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
Comisión de gestión promedio — 0.74% anual
En la media de la categoría Target Date / Multi-Asset - Other.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
평균권0.74%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$740K
Ahorras $80K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$820K
Basado en una comisión del 0.82%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$13.2M
El 13.6% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
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Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
-0.64% p.a.
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iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
-0.64% p.a.
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iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
-0.63% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Datos de rentabilidad insuficientes
+0.5% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
Si hubieras invertido hace 3 años
$100.0M
Patrimonio actual
$178.0M
→
Ganancia acumulada
+$78.0M
Promedio anual +21.2%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +18.26%
평균권Similar al benchmark
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Promedio anual +21.19% Acumulado +78.0%
상위 5%Superó al benchmark por 1.9% p. a. al año
Mi posición5 % superior
Rango inferior Media Rango superior
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Datos insuficientes
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 12 de 2021 — menos de 10 años
Curva de rentabilidad total acumulada en 5 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2021-12-07: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
WLTG · Solo precio WLTG · Precio + dividendos acumulados WLTG · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
WLTG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
2 / 5 años
Igualado con el benchmark (40%)
+ YTD 2026: Por debajo (6.0% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
96%
Caída similar a la del benchmark — comportamiento en línea
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Bajo riesgo
Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.
Beta (sensibilidad al mercado)
하위 25%0.80
Si el mercado sube un +10% +8.0%
Mercado -10% caída -8.0%
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
평균권±0.43%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-25.1%
2021-12-07 Peor -24% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
0.45
Débil — rentabilidad baja frente al riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)
-5.7%
Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.
ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.
Análisis de dividendos
Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido
Reparte dividendos, pero bajos — 0.40% anual
Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.
El dividendo es un rendimiento secundario; la principal fuente de retorno esperada es la subida del precio.
배당수익률
0.40%
주당 배당
$0.15
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.01
2021
$0.09 +1350.0%
2022
$0.17 +89.7%
2023
$0.16 -2.4%
2024
$1.54 +858.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-24
$1.54
—
4.82%
2024-12-24
$0.161
—
1.09%
2023-12-26
$0.165
—
1.09%
2022-12-27
$0.087
—
0.47%
2021-12-27
$0.006
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $341
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
ETF de nivel promedio Sin fortalezas ni debilidades destacadas, dentro de lo razonable.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Inversores que buscan crecimiento a largo plazo
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
72개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (72%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
72개
상위 10개 비중
73.4%
최대 단일 종목
14.49%
집중도(HHI)
948
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 71.6% +59%p
Communication Services 20.0% +11%p
Technology 19.0% -11%p
Consumer Cyclical 10.2%
Industrials 9.9%
Healthcare 5.6% -5%p
Energy 5.1%
Utilities 0.8%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparación por categoría
Categoría: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WLTG보다 유리, ▼ 표시는 WLTG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLTG | WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 0.74% | $79M | 40 | 0.40% | +6.88% | +17.74% |
| The Brinsmere Fund Growth ETF | 0.46% ▲ | $380M ▲ | 24 | 2.42% ▲ | - | +14.15% ▼ | |
| Calamos Autocallable Growth ETF | 0.74% | $101M ▲ | 6 | - | - | - | |
| STF Tactical Growth & Income ETF | 0.65% ▲ | $79M ▼ | 99 | 11.71% ▲ | - | +5.45% ▼ | |
| STF Tactical Growth ETF | 0.65% ▲ | $32M ▼ | 103 | 2.61% ▲ | - | +18.97% ▲ | |
| AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 1.74% ▼ | $31M ▼ | 8 | - | - | +17.09% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WLTG보다 유리 · ▼ WLTG보다 불리
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
10 ETFs (Apalancado 3 · Call cubierta 7) que operan el mismo sector que WLTG mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de WLTG, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con WLTG, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 3 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
Call cubierta · opciones 7 ETF del mismo sector que añade dividendo mensual mediante venta de opciones
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
-0.59%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.10%
$726M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.29%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.81%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.72%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.24%
$7M
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es WLTG?
WLTG es un ETF de la categoría Target Date / Multi-Asset - Other.
¿En cuántos valores invierte WLTG?
WLTG tiene un total de 40 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $79M.
¿WLTG paga dividendos (distribuciones)?
La rentabilidad por distribución de WLTG es de aproximadamente 0.40%.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de WLTG?
WLTG registró un máximo de $37.87 y un mínimo de $30.90 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.