버밀리온 에너지(VET) es una empresa del sector Energy. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
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시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
3.72%
52주 위치
46%
저점 +51% · 고점 -29%
애널리스트
매수
C
Solidez fundamental
frente a Oil & Gas E&P 소형주
수익성 ⓘ
Top 67%
성장 ⓘ
Top 32%
밸류에이션 ⓘ
Top 76%
재무 안정 ⓘ
Top 58%
Index ⓘ
-
P/E ⓘ
-
EPS (ttm) ⓘ
-3.83
Insider Own ⓘ
1.14%
Shs Outstand ⓘ
152.6M
Perf Week ⓘ
8.62%
Market Cap ⓘ
1.62B
Forward P/E ⓘ
11.05
EPS next Y ⓘ
544.49%
Insider Trans ⓘ
-
Shs Float ⓘ
151.2M
Perf Month ⓘ
12.31%
Enterprise Value ⓘ
2.54B
PEG ⓘ
-
EPS next Q ⓘ
0.35
Inst Own ⓘ
58.39%
Short Float ⓘ
8.99%
Perf Quarter ⓘ
-14.33%
Income ⓘ
-0.59B
P/S ⓘ
1.24
EPS this Y ⓘ
104.78%
Inst Trans ⓘ
3.74%
Short Ratio ⓘ
9.03
Perf Half Y ⓘ
14.01%
Sales ⓘ
1.30B
P/B ⓘ
1.1
EPS next 5Y ⓘ
-
ROA ⓘ
-8.25%
Short Interest ⓘ
13.59M
Perf YTD ⓘ
26.86%
Book/sh ⓘ
9.6
P/C ⓘ
138.07
EPS past 3/5Y ⓘ
-15.76%
ROE ⓘ
-21.17%
52W High ⓘ
-28.61%($14.82)
Perf Year ⓘ
27.16%
Cash/sh ⓘ
0.08
P/FCF ⓘ
7.24
Sales past 3/5Y ⓘ
-19.84%8.23%
ROIC ⓘ
-24.46%
52W Low ⓘ
51.06%($7.00)
Perf 3Y ⓘ
-19.79%
Dividend Est. ⓘ
$0.39 (3.72%)
EV/EBITDA ⓘ
3.65
EPS Y/Y TTM ⓘ
-2400.72%
Gross Margin ⓘ
15.77%
Volatility(W/M) ⓘ
4.19% 3.46%
Perf 5Y ⓘ
51.14%
Dividend TTM ⓘ
0.38
EV/Sales ⓘ
1.95
Sales Y/Y TTM ⓘ
-6.31%
Oper. Margin ⓘ
9.64%
ATR (14) ⓘ
0.45
Perf 10Y ⓘ
-67.49%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/6/15
Quick Ratio ⓘ
0.58
EPS Q/Q ⓘ
-1136.87%
Profit Margin ⓘ
-45.08%
RSI (14) ⓘ
54.97
Recom ⓘ
2.09
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
14.98% -2.44%
Current Ratio ⓘ
0.63
Sales Q/Q ⓘ
-4.76%
SMA20 ⓘ
8.09%($9.79)
Beta ⓘ
0.3
Target Price ⓘ
$14.24
Payout ⓘ
-
Debt/Eq ⓘ
0.64
Earnings ⓘ
2026/7/29
SMA50 ⓘ
-0.96%($10.68)
Rel Volume ⓘ
1.11
Prev Close ⓘ
$11.26
Employees ⓘ
636
LT Debt/Eq ⓘ
0.64
EPS/Sales Surpr. ⓘ
-433.83%2.26%
SMA200 ⓘ
3.33%($10.24)
Avg Volume(3M) ⓘ
1.50M
Price ⓘ
$10.58
IPO ⓘ
2010/9/14
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
6462
Volume ⓘ
1,666,029
Change ⓘ
-6.04%
Tendencia de resultados trimestralesAún no hay datos trimestrales: las empresas extranjeras (ADR) solo presentan informes anuales en EE. UU., y las que acaban de salir a bolsa pueden no haber presentado su primer trimestre.
📊 Análisis de inversión de Vermilion Energy Inc (VET)
📐
Vermilion Energy Inc, ¿qué empresa es?
버밀리온 에너지(VET) 배당주
Energy·Oil & Gas E&P
🏢
Acciones de Energy
🛢️ Es una empresa internacional de energía que produce petróleo crudo y gas natural en Canadá, Europa y otras regiones. Explora y produce petróleo crudo y gas natural en varias zonas, como Canadá, Europa y Australia, y se caracteriza por su exposición al mercado europeo del gas. Se ha consolidado como un operador internacional de energía upstream (exploración y producción) que combina una cartera de activos diversificada geográficamente con exposición al gas en Europa.
🔔Publicación de resultados2026년 5월 6일 (수)· 장 시작 전EPS -433.8%매출 +2.3%
🔔Publicación de resultados2026년 5월 5일 (화)· 장 마감 후
🎯Ex-dividendo2026년 3월 13일 (금)주당 $0.135
🔔Publicación de resultados2026년 3월 4일 (수)· 장 마감 후EPS -1803.4%매출 -13.9%
💰
¿Está ganando dinero?
🔴
Rentabilidad débil
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
9.6%
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Oil & Gas E&P 소형주 Mediana 13.8% · Bottom 34%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
-45.1%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
15.8%
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Oil & Gas E&P 소형주 Mediana 21.4% · Bottom 32%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
-21.2%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
-8.3%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
-24.5%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
0.64
✓ Promedio
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Oil & Gas E&P Mediana 0.38
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
0.63
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Oil & Gas E&P Mediana 0.93
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
0.58
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Oil & Gas E&P Mediana 0.90
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
🔮
¿Qué le espera en el futuro?
🚀
Perspectiva positiva
Objetivo, crecimiento y valoración favorables
애널리스트 목표가
$14.24
현재가 대비 +34.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.05배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+544.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
⚠️
Alta volatilidad de resultados
Suele quedar por debajo de las previsiones de los analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-2057.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.92 · 예상 $0.27-440.7%
2026.03.04
하회
실적 $-2.86 · 예상 $0.08-3675.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
¿Está creciendo?
🚀
Crecimiento sólido
Por encima del promedio del sector en el pasado y en el futuro
Crecimiento sólido y equilibradoEl BPA y los ingresos crecen de forma constante — estructura sostenible
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+104.8%
우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 소형주 Mediana 4.4% · Top 14%
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+544.5%
우수
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 소형주 Mediana 9.2% · En el nivel más alto
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
+15.8%
우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 소형주 Mediana 4.0% · Top 24%
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+8.2%
양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 소형주 Mediana 7.4% · Top 46%
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
-4.8%
부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 소형주 Mediana 1.6% · Bottom 24%
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
-17.2%p
por debajo de mercado
vs Sector energético (XLE)
-85.8%p
muy por debajo de promedio del sector
En 1 año
vs S&P 500
+11.1%p
por encima de mercado
vs Sector energético (XLE)
-6.8%p
ligeramente por debajo de promedio del sector
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 5 añosMedio-alto (47%)Base: 14
Rentabilidad 1 añoMedio-alto (47%)Base: 20
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-51.1%p)Máximo (-28.6%p)
Precio actual un 51.1% por encima del mínimo y un 28.6% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-39.4%
Volatilidad anual
54.6%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
🟢
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Tramo de tendencia alcista
Precio actual $10.58 por encima de la media ($9.79). Flujo alcista normal. Dentro de la nube Ichimoku (neutral).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
🟢
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Momento alcista mantenido
MACD 0.119 > Señal -0.127 en zona positiva + Hist positivo (+0.246). Tendencia en curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
🟢
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo alcista
RSI 55.0 (por encima del neutral 50). Compradores dominan, avance estable. Stoch %K también 58.5.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
🎯
¿Es atractivo para invertir ahora?
🎯
Está más barata que otras empresas del mismo sector
Barata según Frente a los activos·Frente a las ventas·Frente al flujo de caja, En la media según Frente al beneficio
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
💵Frente al beneficioEn torno a la media
🏢Frente a los activosBarata
🧾Frente a las ventasBarata
💧Frente al flujo de cajaBarata
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
11.05×
✓ Promedio
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Oil & Gas E&P 10.06× · En la media del sector
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
1.10×
✓ Barata
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Oil & Gas E&P 소형주 1.37× · En la media del sector
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
1.24×
✓ Muy barata
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Oil & Gas E&P 소형주 1.78× · Entre el 20% más baratas del sector
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
3.65×
✓ Muy barata
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Oil & Gas E&P 소형주 5.18× · Entre el 16% más baratas del sector
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
7.24×
✓ Muy barata
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Oil & Gas E&P 12.17× · Entre el 1% más baratas del sector
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Precio objetivo del analista (referencia)
$14.24 frente al precio actual +34.6%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Oil & Gas E&P
👥
¿Quiénes son sus accionistas?
🟢
El flujo de oferta/demanda es positivo
Compras netas institucionales +3.7% · Short interest moderado 9.0% · Las ventas en corto cayeron -2.5% p en los últimos 90 días
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
0.0%
Internos casi sin variación
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
+3.7%
Instituciones compra neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones58.4%
Participación institucional adecuada
Energy 소형주 Mediana 45.8%
🧑💼 Internos1.1%
Nivel habitual
Energy 소형주 Mediana 19.7%
👤 Inversores minoristas (estimado)40.5%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
InstitucionesInternosMinoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
9.0%
Moderado
Energy 소형주 Mediana 4.8%
Últimos 90 días 📉 --2.5 puntos porcentuales
Días de rotación de posiciones cortas
9.0 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación152.6M주
Acciones en circulación (negociables)151.2M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
🧺
ETF que contienen VET
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10