TCBS
Texas Community Bancshares Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$17.58
-0.17 ▼ -0.99%
텍사스 커뮤니티 뱅크셰어스(TCBS) es una empresa del sector Financial. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시가총액
$51M
스몰캡
P/E
16.5
적정 수준
배당수익률
1.14%
52주 위치
44%
저점 +12% · 고점 -12%
애널리스트
-
B
Solidez fundamental
frente a Banks - Regional 초소형주
수익성 Top 49%
성장 Top 27%
밸류에이션 Top 42%
재무 안정 Top 20%
💰 ¿Esta acción está más cara de lo habitual ahora?
Comparamos con los últimos 4년 de esta misma empresa (no con otras empresas).
💎 muy barato
barato
en su nivel habitual
caro
muy caro
En palabras simples: lo que pagas hoy por 1 unidad de beneficio anual de esta empresa es 17원. En los últimos 4년 lo habitual era 57원. No es porque la acción haya bajado, sino porque los beneficios crecieron mucho más rápido: es el momento más barato de los últimos 4년.
"Caro" no significa "malo": solo refleja que las expectativas ya están incorporadas en el precio.· basado en 3.7 años con beneficios
| Index | - | P/E | 16.49 | EPS (ttm) | 1.07 | Insider Own | 25.86% | Shs Outstand | 2.9M | Perf Week | -1.26% |
| Market Cap | 0.05B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 2.21% | Shs Float | 2.1M | Perf Month | -2.2% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 14.37% | Short Float | 0.16% | Perf Quarter | 3.96% |
| Income | 0.00B | P/S | 1.97 | EPS this Y | - | Inst Trans | 4.74% | Short Ratio | 1.12 | Perf Half Y | 6% |
| Sales | 0.03B | P/B | 0.94 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.7% | Short Interest | 0.00M | Perf YTD | -2.2% |
| Book/sh | 18.8 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 19.78% 44.92% | ROE | 5.67% | 52W High | -12.12% ($20.00) | Perf Year | 10.05% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 21.49 | Sales past 3/5Y | 21.02% 15.65% | ROIC | 3.17% | 52W Low | 12.15% ($15.67) | Perf 3Y | 41.43% |
| Dividend Est. | $0.2 (1.14%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 59.54% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 0.63% 1.44% | Perf 5Y | 17.67% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 3.83% | Oper. Margin | 13.87% | ATR (14) | 0.38 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/2 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 40.91% | Profit Margin | 11.79% | RSI (14) | 50.16 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.56 | Sales Q/Q | 2.82% | SMA20 | -0.86% ($17.73) | Beta | -0.03 | Target Price | - |
| Payout | 17.08% | Debt/Eq | 0.77 | Earnings | - | SMA50 | 1.75% ($17.28) | Rel Volume | 0.12 | Prev Close | $17.75 |
| Employees | 61 | LT Debt/Eq | 0.77 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 5.26% ($16.7) | Avg Volume(3M) | 0.00M | Price | $17.58 |
| IPO | 2021/7/16 | Option/Short | No/Yes | Trades | 30 | Volume | 385 | Change | -0.99% |
Tendencia de resultados trimestrales Fuente: originales SEC · en USD
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Ingresos Beneficio neto 최근 분기: 매출 $6M (YoY -1%) · 순이익 $1M (YoY +30%)
* Los valores del 4.º trimestre se calculan a partir del informe anual (10-K) · los trimestres en pérdidas se muestran subrayados en rojo
Análisis de inversión de Texas Community Bancshares Inc (TCBS)
Texas Community Bancshares Inc, ¿qué empresa es?
텍사스 커뮤니티 뱅크셰어스(TCBS) 가치주
Financial · Banks - Regional
Pequeña capitalización — bajo volumen y alta volatilidad
Texas Community Bancshares () es una sociedad matriz de un banco regional con sede en la zona de Mineola, Texas. A través de su filial Broad Street Bank (anteriormente Mineola Community Bank), ofrece servicios de depósitos y préstamos a clientes particulares y empresariales.
Más información sobre Texas Community Bancshares Inc →Capitalización bursátil
$0.1B
aprox. 0.1 billones KRW
⚖️ 0% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización4915
Empleados61personas
IPO2021/07/16
Precio actual$17.58 ≈ 24,085원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Publicación de resultados
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 2일 (화) 주당 $0.06
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 10일 (화)
¿Está ganando dinero?
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
13.9%
✓ 평균
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
11.8%
✓ 평균
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
5.7%
✓ 양호
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
0.7%
✓ 평균
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
3.2%
✓ 양호
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
0.77
✓ Promedio
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
0.56
✓ 우수
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
¿Qué le espera en el futuro?
Datos de perspectivas insuficientes
No se han recopilado estimaciones de analistas ni precios objetivo.
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
Datos históricos de resultados insuficientes
No se han recopilado resultados históricos suficientes para su análisis.
¿Está creciendo?
Crecimiento promedio
En la media del sector
Crecimiento sólido y equilibrado El BPA y los ingresos crecen de forma constante — estructura sostenible
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
+19.8%
우수
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
+44.9%
우수
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+15.7%
우수
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
+2.8%
평균
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
¿Le cuesta la terminología de inversión? Consulte el diccionario económico →
¿Subió su precio a largo plazo?
Largo plazo débil — -51%p vs. mercado
TCBS +17.7% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
-50.7%p
muy por debajo de mercado
En 1 año
vs S&P 500
-6.0%p
ligeramente por debajo de mercado
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 5 años Medio-bajo (inferior 44%) Base: 64
Rentabilidad 1 año Inferior 21% Base: 76
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-12.2%p) Máximo (-12.1%p)
Precio actual un 12.2% por encima del mínimo y un 12.1% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-12.0%
Volatilidad anual
31.6%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Squeeze — volatilidad reducida, dirección a punto de definirse
Bandas comprimiéndose al 4.7%. Posible movimiento brusco inminente. Dentro de la nube Ichimoku (neutral).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Fase di attesa — trend debole
MACD 0.081 · Señal 0.102 · Hist -0.021. Dirección débil.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo bajista
RSI 49.7 (por debajo del neutral 50). Vendedores dominan, flujo débil. Stoch %K también 37.1.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
¿Es atractivo para invertir ahora?
Se sitúa en línea con la media del sector
Barata según Frente a los activos·Frente a las ventas, Cara según Frente al flujo de caja, En la media según Frente al beneficio
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
Frente al beneficio En torno a la media
Frente a los activos Barata
Frente a las ventas Barata
Frente al flujo de caja Cara
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
16.49×
✓ Promedio
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
0.94×
✓ Barata
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
1.97×
✓ Barata
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
21.49×
✓ Cara
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Banks - Regional 초소형주
¿Quiénes son sus accionistas?
El flujo de oferta/demanda es positivo
Compras netas moderadas de insiders +2.2% · Compras netas institucionales +4.7% · Short interest bajo 0.2%
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
+2.2%
Internos compra neta
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
+4.7%
Instituciones compra neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 14.4%
Predominio de inversores minoristas
🧑💼 Internos 25.9%
Fundadores y directivos como principales accionistas (alto compromiso personal)
👤 Inversores minoristas (estimado) 59.8%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
0.2%
Bajo — pocas apuestas a la baja
Últimos 90 días Casi sin cambios
Días de rotación de posiciones cortas
1.1 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 2.9M주
Acciones en circulación (negociables) 2.1M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
ETF que contienen TCBS
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 4
* Datos basados en informes trimestrales oficiales. Información de divulgaciones recientes y puede diferir de la participación real actual.
¿Cuánto paga en dividendos?
배당 지급 — 연 1.14%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Rentabilidad por dividendo
1.14%
Promedio del sector: 2.62%
Dividendo por acción
$0.20
Base anual
Tasa de reparto
17%
Porcentaje del beneficio neto destinado a dividendos
Crecimiento a 5 años
-
Promedio anual del dividendo
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.11
2023
$0.16 +45.5%
2024
$0.20 +25.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.050
—
1.51%
2025-12-02
$0.080
—
1.50%
2025-09-11
$0.040
—
1.23%
2025-06-05
$0.040
—
1.25%
2025-03-10
$0.040
—
1.20%
2024-12-12
$0.040
—
1.06%
2024-09-12
$0.040
—
1.02%
2024-06-14
$0.040
—
0.96%
2024-03-13
$0.040
—
0.96%
2023-12-07
$0.030
—
0.91%
2023-09-07
$0.030
—
0.64%
2023-06-08
$0.030
—
0.43%
2023-03-09
$0.020
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9,670원
5년 누적 (세후) 4.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparativa con empresas del mismo sector
💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
| Símbolo | Capitalización | PER | PBR | ROE | Rentabilidad por dividendo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBS Esta acción | $50.7M | 16.5 ▼ | 0.9 ▲ | 5.67% ▼ | 1.14% ▼ | -1.0% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| Promedio del sector | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es 텍사스 커뮤니티 뱅크셰어스(TCBS)?
텍사스 커뮤니티 뱅크셰어스(TCBS) pertenece al sector Financial y a la industria Banks - Regional.
¿Cuál es la capitalización de mercado de TCBS?
La capitalización de mercado de TCBS es de aproximadamente $51M y ocupa el puesto 4,915 dentro del sector.
¿TCBS paga dividendos?
La rentabilidad por dividendo de TCBS es de aproximadamente 1.14%, con un dividendo anual de $0.20.
¿Cuál es el PER de TCBS?
El PER de TCBS es aproximadamente 16.5 veces, lo que permite evaluar su valoración frente a la media del sector Financial.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de TCBS?
TCBS registró un máximo de $20.00 y un mínimo de $15.67 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.