SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$13.99
-0.19 ▼ -1.34%
🌙 7월 28일 7:49 PM ET (한국 7/29 08:49)
$14.02
+0.03 ▲ +0.18%
El ETF SEMY se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
1.07%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$76M
약 1048억원
Componentes
9
Rentabilidad por dividendo
114.90%
Estilo de gestión
Active
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 9 | Perf Week | -3.01% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $76M | Perf Month | -10.35% |
| Expense | 1.07% | NAV | $14.19 | Return% 5Y | - | 52W High | -45.8% | Perf Quarter | -17.12% |
| Dividend TTM | $16.07 (114.9%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | -0.43% | Perf Half Y | -33.1% |
| Flows% 1M | -9.49% | Flows% YTD | - | Return% SI | 55.65% | Volatility(W/M) | 1.73% 1.63% | Perf YTD | -32.77% |
| SMA20 | -5.1% | SMA50 | -10.88% | SMA200 | -24.63% | RSI (14) | 30.79 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/18 | Prev Close | $14.18 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.25M | Price | $13.99 |
Análisis de inversión de GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF (SEMY)
Resumen del ETF
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF · Equity - Leveraged / Inverse
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2025년 상장, 1년 운영 중.
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF는 NYSE Semiconductor 지수에 대한 옵션 매도 수익의 3배(300%)를 창출하는 것을 목표로 합니다. 해당 지수의 3배 일간 성과를 제공하는 레버리지 ETF의 옵션을 매도하여 프리미엄 수익을 얻으며, 주가 상승 이익의 상단 캡을 전제로 기초 레버리지 ETF 성과에 노출되는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 SEMY ETF 자세히 알아보기 →U.S.optionssemiconductorsleverage
- 규모
- $76M 약 1048억원
- 운용사
- GraniteShares
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
Comisión de gestión promedio — 1.07% anual
En la media de la categoría Equity - Leveraged / Inverse.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
평균권1.07%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$1.1M
Coste adicional de $100K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$970K
Basado en una comisión del 0.97%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$18.8M
El 19.4% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
-0.75% p.a.
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MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
-0.72% p.a.
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Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
-0.59% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Datos de rentabilidad insuficientes
Datos de rentabilidad insuficientes
Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Bajo riesgo
Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
상위 25%±1.63%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-14.0%
2025-11-18 Peor -5% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
1.04
Bueno — rentabilidad sólida frente al riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Análisis de dividendos
Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido
ETF pagador de dividendos — 114.90% anual
ETF que ofrece ingresos por dividendos de forma sostenida.
배당수익률
114.90%
주당 배당
$16.07
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$3.65
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.412
—
71.26%
2026-04-17
$0.408
—
69.06%
2026-04-10
$0.410
—
67.27%
2026-04-02
$0.401
—
65.32%
2026-03-27
$0.440
—
62.18%
2026-03-20
$0.441
—
57.41%
2026-03-13
$0.484
—
54.05%
2026-03-06
$0.484
—
51.04%
2026-02-27
$0.547
—
44.17%
2026-02-20
$0.531
—
39.94%
2026-02-13
$0.532
—
37.87%
2026-02-06
$0.500
—
34.76%
2026-01-30
$0.567
—
31.18%
2026-01-23
$0.559
—
27.96%
2026-01-16
$0.551
—
24.91%
2026-01-09
$0.563
—
22.62%
2026-01-02
$0.532
—
19.96%
2025-12-26
$0.572
—
17.20%
2025-12-19
$0.561
—
14.41%
2025-12-12
$0.614
—
11.67%
2025-12-05
$0.635
—
8.11%
2025-11-28
$0.630
—
5.44%
2025-11-21
$0.640
—
2.81%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $97K
5년 누적 (세후) $486K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Inversores a largo plazo con aportaciones periódicas
✅ 강점
- 🛡️Volatilidad relativamente baja
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
10개 종목으로 구성
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
48.6%
최대 단일 종목
22.08%
집중도(HHI)
938
보통
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - The Options Clearing Corporation 5.45%
#4 - The Options Clearing Corporation 0.31%
#5 - The Options Clearing Corporation 0.20%
#6 - The Options Clearing Corporation 0.06%
#7 - The Options Clearing Corporation -0.24%
#8 - The Options Clearing Corporation -0.41%
#9 - The Options Clearing Corporation -0.93%
#10 - The Options Clearing Corporation -10.00%
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
21 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 5 · Call cubierta 8) que operan el mismo sector que SEMY mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de SEMY, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con SEMY, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
+0.11%
$65M
Inverso 5 ETF que apuesta por la caída del mismo sector
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
Call cubierta · opciones 8 ETF del mismo sector que añade dividendo mensual mediante venta de opciones
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es SEMY?
SEMY es un ETF de la categoría Equity - Leveraged / Inverse, gestionado por GraniteShares.
¿En cuántos valores invierte SEMY?
SEMY tiene un total de 9 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $76M.
¿SEMY paga dividendos (distribuciones)?
La rentabilidad por distribución de SEMY es de aproximadamente 114.90%.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de SEMY?
SEMY registró un máximo de $25.81 y un mínimo de $14.05 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.