El CEF PTY se analiza en 6 indicadores, como distribuciones, descuento sobre el NAV, comisiones de gestión, cartera holdings, RSI y MACD.
Análisis CEF de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY)
¿Qué tipo de fondo es PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund?
💰 Es un fondo cerrado gestionado por Pimco, que diversifica la inversión entre valores de renta fija de empresas globales de primer nivel, bonos de instituciones financieras y acciones preferentes, entre otros valores generadores de ingresos, y que, mediante el uso de apalancamiento, ofrece distribuciones de altos dividendos de forma mensual como producto de renta a largo plazo.
¿Subió su precio a largo plazo?
Análisis de distribuciones de PTY
Aspecto clave para inversores en CEF. Visión rápida de tasa, frecuencia, consistencia y tendencia
| Fecha ex-dividendo | Importe por acción | Tasa en esa fecha | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | $0.1190 | 11.76% | regular |
| 2026-03-12 | $0.1190 | 12.68% | regular |
| 2026-02-12 | $0.1190 | 11.91% | regular |
| 2026-01-13 | $0.1190 | 11.84% | regular |
| 2025-12-11 | $0.1190 | 11.92% | regular |
| 2025-11-14 | $0.1190 | 10.66% | regular |
| 2025-10-14 | $0.1190 | 9.96% | regular |
| 2025-09-12 | $0.1190 | 10.83% | regular |
| 2025-08-11 | $0.1190 | 11.12% | regular |
| 2025-07-11 | $0.1190 | 11.19% | regular |
| 2025-06-12 | $0.1190 | 11.29% | regular |
| 2025-05-12 | $0.1190 | 10.33% | regular |
Comparación con fondos cerrados similares
CEF Top por patrimonio neto en la misma categoría (Closed-End Fund - Debt)
| Ticker | Nombre del fondo | Patrimonio neto | Tasa de distribución | 1Y | 3Y | Precio actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTY | (Este fondo) | - | - | - | - | - |
| PDI | PIMCO Dynamic Income Fund | $7.3B | 16.62% | -16.9% | -16.5% | $15.88 |
| NEA | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $3.4B | 7.32% | +4.5% | +3.4% | $11.21 |
| CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund | $3.2B | 6.87% | +8.0% | +34.0% | $20.04 |
| JPC | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $2.9B | 9.88% | -4.5% | +19.3% | $7.69 |
| NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund | $2.7B | 7.27% | +4.8% | +3.9% | $11.63 |
| NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $2.7B | 7.69% | +6.1% | +5.4% | $12.32 |
| NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | $2.4B | 7.83% | +5.4% | +5.0% | $12.26 |
| GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | $2.2B | 20.84% | -30.3% | -34.2% | $10.48 |
4 claves que debes verificar antes de invertir en un CEF
Rasgos estructurales exclusivos de los CEF (a diferencia de los ETF): por qué no conviene invertir fijándose solo en la tasa de distribución
Descuento / prima sobre la NAV
El precio de mercado de un CEF no coincide con su valor liquidativo (NAV). Un descuento del -10% equivale a comprar activos por valor de $1 a 90 centavos. Como regla general, conviene comprar cuando el descuento es mayor que la media histórica y evitar cuando cotiza con prima (precio de mercado > NAV).
Apalancamiento
Muchos CEF utilizan apalancamiento (normalmente entre el 20% y el 40%) mediante deuda para amplificar la rentabilidad. En entornos de tipos al alza, el coste de la financiación sube y crece el riesgo de recorte de los repartos. Cuando el apalancamiento supera el 30%, hay que incorporar siempre el riesgo de tipos de interés.
Origen del reparto (peso de ROC)
Los repartos de un CEF pueden incluir, además de intereses, dividendos y plusvalías, devoluciones de capital (Return of Capital). Cuando el peso de ROC es elevado y sostenido, se erosiona la NAV y, con el tiempo, aumenta la probabilidad de recortar el reparto.
Costes totales de gestión
Las comisiones de los CEF suelen ser del 1~2%, muy por encima de las de los ETF (0,03~0,5%). Si se suma el coste de la deuda por apalancamiento, no es raro superar el 3%. A menudo, una alta tasa de distribución queda neutralizada en la práctica por estos costes.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de CEF es PTY?
PTY es un fondo cerrado (CEF) que invierte en Closed-End Fund - Debt.
¿Cuál es el rendimiento por distribuciones de PTY?
El rendimiento por distribuciones de PTY es aproximadamente 12.24% y realiza distribuciones periódicas.
¿Cuál es el NAV de PTY?
El NAV de PTY es $11.33, y puede compararse con el precio de mercado para identificar si cotiza con descuento o prima.
¿Cuáles son los activos bajo gestión de PTY?
Los activos bajo gestión (AUM) de PTY son aproximadamente $2.5B.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de PTY?
PTY registró un máximo de $14.69 y un mínimo de $11.58 en las últimas 52 semanas.
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