PQUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PQUS

Pictet AI Enhanced US Equity ETF

7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)

$27.59

+0.08 ▲ +0.27%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$27.59

+0.00 +0.00%

El ETF PQUS se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.22%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$76M

약 1037억원

Componentes

162

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	162	Perf Week ⓘ	-0.74%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	1.45%
Expense ⓘ	0.22%	NAV ⓘ	$27.52	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.25%	Perf Quarter ⓘ	4.88%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.64%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-16.29%	Flows% YTD ⓘ	462.52%	Return% SI ⓘ	22.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.23% 0.52%	Perf YTD ⓘ	9.18%
SMA20 ⓘ	-0.45%	SMA50 ⓘ	-0.11%	SMA200 ⓘ	4.21%	RSI (14) ⓘ	49.26	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/26	Prev Close ⓘ	$27.51	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$27.59

📊 Análisis de inversión de Pictet AI Enhanced US Equity ETF (PQUS)

Resumen del ETF

Pictet AI Enhanced US Equity ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

Pictet AI Enhanced US Equity ETF는 독자적인 인공지능(AI) 및 머신러닝 모델을 활용하여 미국 대형주 포트폴리오를 구성하는 액티브 운용 ETF입니다. 전통적인 분석이나 인간이 놓치기 쉬운 주가 변동 요인을 파악하여 시장 벤치마크 대비 안정적인 초과 수익(Alpha)을 내는 것을 목표로 합니다.

📘 PQUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capSP500

규모: $76M 약 1037억원
운용사: Pictet
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Entre los más bajos del sector — 0.22% anual

상위 5% dentro de la categoría US Equities - Quant Strat. Con 100 millones invertidos, el coste anual ronda 220,000.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.22%

Mi posición5 % superior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$220K

Ahorras $570K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$790K

Basado en una comisión del 0.79%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$4.0M

El 4.1% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

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0.14%

-0.08% p.a.

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0.14%

-0.08% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.07% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±0.52%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-7.2%

Duración de la caída: 1 meses

2026-02-26 → 2026-03-30

Recuperación en aprox. 14 días

2026-02-26 Peor -5% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

1.44

Bueno — rentabilidad sólida frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que confían en estrategias de gestión activa

✅ 강점

💸Comisiones de gestión US Equities - Quant Strat en el 5% superior — 0.22% anual

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

173개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

173개

상위 10개 비중

38.8%

최대 단일 종목

7.68%

집중도(HHI)

232

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.4%

Financial

13.3%

Consumer Cyclical

10.0%

Communication Services

9.3%

Healthcare

8.6%

Industrials

6.3%

Consumer Defensive

4.5%

Utilities

2.8%

Energy

1.9%

Basic Materials

0.9%

Real Estate

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL APPLE INC

7.68%

#2 NVDA NVIDIA CORP

7.11%

#3 MSFT MICROSOFT CORP

5.57%

#4 AVGO BROADCOM INC

3.26%

#5 GOOGL ALPHABET INC-CL A

3.16%

#6 AMZN AMAZON.COM INC

2.64%

#7 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

2.51%

#8 GOOGL ALPHABET INC-CL C

2.41%

#9 LLY ELI LILLY & CO

2.35%

#10 TSLA TESLA INC

2.11%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PQUS보다 유리, ▼ 표시는 PQUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PQUS	Pictet AI Enhanced US Equity ETF	0.22%	$76M	162	-	+9.18%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	163	0.63%	-	+6.76%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▼	$914M ▲	189	0.55%	-	+13.12%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▼	$830M ▲	146	0.31%	-	+21.45%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▼	$719M ▲	11	-	-	+1.90%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PQUS보다 유리 · ▼ PQUS보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

16 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 3 · Call cubierta 5) que operan el mismo sector que PQUS mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de PQUS, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con PQUS, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)