PAYM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PAYM

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$25.19

-0.09 ▼ -0.37%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$25.19

+0.00 +0.00%

El ETF PAYM se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.74%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$127M

약 1735억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

4.90%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	-1.37%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$127M	Perf Month ⓘ	2.27%
Expense ⓘ	0.74%	NAV ⓘ	$24.93	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4%	Perf Quarter ⓘ	-1%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (4.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.55%	Perf Half Y ⓘ	0.67%
Flows% 1M ⓘ	7.69%	Flows% YTD ⓘ	7225.07%	Return% SI ⓘ	11.48%	Volatility(W/M) ⓘ	1.69% 1.74%	Perf YTD ⓘ	1.2%
SMA20 ⓘ	-0.55%	SMA50 ⓘ	-0.77%	SMA200 ⓘ	1.12%	RSI (14) ⓘ	48.02	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/30	Prev Close ⓘ	$25.28	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$25.19

📊 Análisis de inversión de TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM)

Resumen del ETF

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF는 TrueMark Investments, LLC가 운용하는 ETF로 글로벌 채권 시장에 투자합니다. 다양한 만기의 증권에 투자하며, 펀더멘털 분석을 통해 포트폴리오를 구성합니다. S&P 500 Futures 20% Intraday VT 2% Decrement 지수를 벤치마크로 삼습니다. 펀드 소재지는 미국입니다.

📘 PAYM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityautocallableSP500

규모: $127M 약 1735억원
운용사: TrueShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.74% anual

En la media de la categoría US Equities - Quant Strat.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.74%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$740K

Ahorras $50K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$790K

Basado en una comisión del 0.79%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$13.2M

El 13.6% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

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CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.60% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.60% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.59% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 5%

±1.74%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-13.7%

Duración de la caída: 1 meses

2026-02-26 → 2026-03-31

Recuperación en aprox. 17 días

2025-12-30 Peor -9% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.22

Débil — rentabilidad baja frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

ETF pagador de dividendos — 4.90% anual

ETF que ofrece ingresos por dividendos de forma sostenida.

ℹ️ ETF diseñado para generar ingresos por dividendos. Las distribuciones provienen sobre todo de los dividendos de los valores en cartera más una pequeña parte de intereses, y suelen ser relativamente estables.

배당수익률

4.90%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que buscan dividendos constantes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidad muy alta — invierta solo con capital que pueda mantener a largo plazo

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

74개

상위 10개 비중

38.5%

최대 단일 종목

11.88%

집중도(HHI)

373

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

11.7% +8%p

Technology

9.6% -20%p

Industrials

8.7%

Utilities

7.9% +5%p

Healthcare

3.0% -8%p

Consumer Cyclical

-0.6% -11%p

Communication Services

-2.2% -11%p

Financial

-4.3% -17%p

Consumer Defensive

-5.7% -12%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Liquidity Funds T-Fu

11.88%

#2 MPWR Monolithic Power Systems Inc

3.15%

#3 LITE Lumentum Holdings Inc

3.12%

#4 VG Venture Global Inc

3.09%

#5 SLB SLB Ltd

2.95%

#6 STX Seagate Technology Holdings PL

2.91%

#7 HAL Halliburton Co

2.89%

#8 LRCX Lam Research Corp

2.85%

SCI Service Corp International/US

2.82%

#10 KLAC KLA Corp

2.81%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PAYM보다 유리, ▼ 표시는 PAYM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PAYM	TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF	0.74%	$127M	8	4.90%	+1.20%	-
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68% ▲	$13.3B ▲	106	14.64% ▲	-	-1.44%
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68% ▲	$10.8B ▲	509	12.03% ▲	-	+2.62%
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75% ▼	$1.3B ▲	8	2.64% ▼	-	-
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▲	$1.2B ▲	513	4.70% ▼	-	+9.20%
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68% ▲	$1.1B ▲	4	13.73% ▲	-	+12.46%