NATO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NATO

Themes Transatlantic Defense ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$42.00

+0.52 ▲ +1.26%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$41.90

-0.02 ▼ -0.06%

El ETF NATO se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.35%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$103M

약 1408억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

0.41%

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.3%	Total Holdings ⓘ	85	Perf Week ⓘ	6.84%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$103M	Perf Month ⓘ	5.77%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$41.43	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.38%	Perf Quarter ⓘ	10.7%
Dividend TTM ⓘ	$0.17 (0.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20%	Perf Half Y ⓘ	-0.83%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	59.99%	Return% SI ⓘ	31.92%	Volatility(W/M) ⓘ	1.38% 1.57%	Perf YTD ⓘ	9.81%
SMA20 ⓘ	3.47%	SMA50 ⓘ	5.03%	SMA200 ⓘ	5.66%	RSI (14) ⓘ	64.12	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2024/10/11	Prev Close ⓘ	$41.48	Perf Year ⓘ	16.18%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$42

📊 Análisis de inversión de Themes Transatlantic Defense ETF (NATO)

Resumen del ETF

Themes Transatlantic Defense ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Themes Transatlantic Defense ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Solactive Transatlantic Aerospace and Defense 지수의 성과를 추종합니다. 지수는 항공우주·방위 산업에서 사업을 영위하며 NATO 회원국에 본사를 둔 기업에 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 관련 ADR·GDR에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 NATO ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityindustrialsaerospace-defense

규모: $103M 약 1408억원
운용사: Themes
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

ETF de bajo coste — 0.35% anual

상위 25% en US Equities - Industry Sector. Unos 350,000/año con 100 millones invertidos.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$350K

Ahorras $150K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$500K

Basado en una comisión del 0.50%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$6.3M

El 6.6% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

-3.5% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

Si hubieras invertido hace 1 años

$100.0M

Patrimonio actual

$114.3M

→

Ganancia acumulada

+$14.3M

Promedio anual +14.3%

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +14.30%

평균권

Quedó por detrás del benchmark por 3.5% p. a. al año

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Listado en 10 de 2024 — menos de 3 años

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Listado en 10 de 2024 — menos de 5 años

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 10 de 2024 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 2 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2024-10-11: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

NATO · Solo precio NATO · Precio + dividendos acumulados NATO · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

NATO S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+0%

2024

+52%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

—

Años completos: 2 — se requieren al menos 3 años de datos para mostrar la tasa de acierto.

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

🛡️ 82%

Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Beta (sensibilidad al mercado)

평균권

0.68

Si el mercado sube un +10% +6.8%

Mercado -10% caída -6.8%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±1.57%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-16.0%

Duración de la caída: 1 meses

2026-03-02 → 2026-03-30

Aún en recuperación

2024-10-11 Peor -13% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

1.32

Bueno — rentabilidad sólida frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Reparte dividendos, pero bajos — 0.41% anual

Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.

배당수익률

0.41%

주당 배당

$0.17

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2024~2025 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.02

2024

$0.17 +719.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.172

—

0.52%

2024-12-24

$0.021

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $342

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores a largo plazo con aportaciones periódicas

✅ 강점

💸Bajo costo — 0.35% anual

⚠️ 약점·주의사항

🎯Por debajo del benchmark en -3.5% p anual

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

81개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

81개

상위 10개 비중

59.7%

최대 단일 종목

8.76%

집중도(HHI)

457

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

53.8%

Technology

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RTX RTX Corp

8.76%

#2 GE General Electric Co

7.40%

#3 BA Boeing Co/The

7.02%

#4 - Rolls-Royce Holdings PLC

5.87%

#5 LMT Lockheed Martin Corp

5.77%

#6 HON Honeywell International Inc

5.39%

#7 - Safran SA

5.24%

#8 - Airbus SE

5.08%

#9 NOC Northrop Grumman Corp

4.72%

#10 HWM Howmet Aerospace Inc

4.45%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NATO보다 유리, ▼ 표시는 NATO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NATO	Themes Transatlantic Defense ETF	0.35%	$103M	85	0.41%	+9.81%	+16.18%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$33.4B ▲	84	1.13% ▲	-	+18.11% ▲
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38% ▼	$14.4B ▲	54	0.43% ▲	-	+23.70% ▲
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.4B ▲	58	0.09% ▼	-	+31.69% ▲
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▼	$8.4B ▲	63	0.36% ▼	-	+20.70% ▲
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35%	$6.1B ▲	48	0.30% ▼	-	+23.44% ▲