HE
Hawaiian Electric Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.22
-0.28 ▼ -2.07%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$13.22
+0.00 +0.00%
하와이 전기그룹(HE) es una empresa del sector Utilities. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시가총액
$2.3B
스몰캡
P/E
18.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
39%
저점 +25% · 고점 -24%
애널리스트
매도
C
Solidez fundamental
frente a Utilities - Regulated Electric
수익성 Top 79%
성장 Top 63%
밸류에이션 Top 77%
재무 안정 Top 11%
💰 ¿Esta acción está más cara de lo habitual ahora?
Comparamos con los últimos 5년 de esta misma empresa (no con otras empresas).
muy barato
barato
en su nivel habitual
caro
muy caro
En palabras simples: lo que pagas hoy por 1 unidad de beneficio anual de esta empresa es 11원. En los últimos 5년 lo habitual era 11원. En línea con su nivel habitual.
"Caro" no significa "malo": solo refleja que las expectativas ya están incorporadas en el precio.
| Index | RUT | P/E | 18.02 | EPS (ttm) | 0.73 | Insider Own | 0.37% | Shs Outstand | 172.6M | Perf Week | - |
| Market Cap | 2.28B | Forward P/E | 11.75 | EPS next Y | 20.97% | Insider Trans | - | Shs Float | 172.0M | Perf Month | -0.38% |
| Enterprise Value | 4.30B | PEG | 1.63 | EPS next Q | 0.21 | Inst Own | 88.78% | Short Float | 9.42% | Perf Quarter | -13.37% |
| Income | 0.13B | P/S | 0.74 | EPS this Y | 8.14% | Inst Trans | -3.4% | Short Ratio | 8.69 | Perf Half Y | -10.31% |
| Sales | 3.09B | P/B | 1.39 | EPS next 5Y | 7.22% | ROA | 1.47% | Short Interest | 16.20M | Perf YTD | 7.48% |
| Book/sh | 9.48 | P/C | 2.45 | EPS past 3/5Y | -31.32% -17.02% | ROE | 8.16% | 52W High | -23.91% ($17.38) | Perf Year | 21.84% |
| Cash/sh | 5.4 | P/FCF | 51.59 | Sales past 3/5Y | -6.21% 3.65% | ROIC | 2.91% | 52W Low | 25.07% ($10.57) | Perf 3Y | -66.07% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.82 | EPS Y/Y TTM | 106.01% | Gross Margin | 7.32% | Volatility(W/M) | 1.7% 2.33% | Perf 5Y | -69.75% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.39 | Sales Y/Y TTM | -8.57% | Oper. Margin | 7.32% | ATR (14) | 0.33 | Perf 10Y | -57.05% |
| Dividend Ex-Date | 2023/8/17 | Quick Ratio | 1.34 | EPS Q/Q | 13.87% | Profit Margin | 4.11% | RSI (14) | 43.71 | Recom | 3.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.34 | Sales Q/Q | 0.32% | SMA20 | -1.96% ($13.48) | Beta | 0.51 | Target Price | $12.38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.8 | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | -1.52% ($13.42) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $13.5 |
| Employees | 2675 | LT Debt/Eq | 1.72 | EPS/Sales Surpr. | -33.33% - | SMA200 | -3.31% ($13.67) | Avg Volume(3M) | 1.86M | Price | $13.22 |
| IPO | 1964/10/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8488 | Volume | 1,310,442 | Change | -2.07% |
Tendencia de resultados trimestrales Fuente: originales SEC · en USD
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Ingresos Beneficio neto 최근 분기: 매출 $746M (YoY 0%) · 순이익 $30M (YoY +12%)
* Los valores del 4.º trimestre se calculan a partir del informe anual (10-K) · los trimestres en pérdidas se muestran subrayados en rojo
Análisis de inversión de Hawaiian Electric Industries Inc (HE)
Hawaiian Electric Industries Inc, ¿qué empresa es?
하와이 전기그룹(HE) 방어주
Utilities · Utilities - Regulated Electric
Acciones de Utilities
⚡ Empresa de servicios públicos eléctricos regulados que suministra electricidad a las principales islas de Hawái. Ofrece servicios de generación, transmisión y distribución de energía a la mayor parte del territorio hawaiano, operando bajo un sistema de tarifas aprobado por las autoridades regulatorias. Dada la naturaleza insular de la región, impulsa activamente la transición hacia energías renovables, al mismo tiempo que actúa como un servicio público esencial responsable de garantizar un suministro eléctrico estable.
Más información sobre Hawaiian Electric Industries Inc →Capitalización bursátil
$2.3B
aprox. 3.1 billones KRW
⚖️ 1% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización2005
Empleados2,675personas
IPO1964/10/13
Precio actual$13.22 ≈ 18,111원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Publicación de resultados D-10
8월 7일 (금) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.17
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🔔 Publicación de resultados 2026년 5월 8일 (금) · 장 마감 후 EPS -33.3%
🔔 Publicación de resultados 2026년 2월 27일 (금) · 장 마감 후
🎯 Ex-dividendo 2023년 8월 17일 (목)
¿Está ganando dinero?
Finanzas sólidas, pero rentabilidad baja
Pérdidas o márgenes reducidos — posible etapa inicial de crecimiento o debilitamiento competitivo
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
7.3%
✓ 매우 부진
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
4.1%
✓ 매우 부진
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
7.3%
✓ 매우 부진
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
8.2%
✓ 양호
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
1.5%
✓ 평균
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
2.9%
✓ 평균
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
1.80
✓ Promedio
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
1.34
✓ 우수
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
1.34
✓ 우수
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
¿Qué le espera en el futuro?
Perspectiva mixta
Señales positivas y negativas coexistentes
애널리스트 목표가
$12.38
현재가 대비 -6.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.63
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+21.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
Alta volatilidad de resultados
Suele quedar por debajo de las previsiones de los analistas
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-17.7%
평균 서프라이즈
2026.05.08
하회
실적 $0.18 · 예상 $0.28 -35.5%
2026.02.27
부합
실적 $0.24 · 예상 $0.24 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
¿Está creciendo?
Perspectiva de recuperación
Desempeño pasado débil, pero las previsiones futuras son positivas
Fase de contracción El BPA o los ingresos están disminuyendo — conviene comprobar si hay problemas estructurales o sensibilidad al ciclo económico
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+8.1%
양호
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+21.0%
우수
Perspectiva del BPA anual a 5 años
Crecimiento anual medio estimado del BPA durante los próximos 5 años
+7.2%
양호
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
-31.3%
부진
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
-17.0%
부진
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+3.6%
부진
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
+0.3%
부진
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
¿Le cuesta la terminología de inversión? Consulte el diccionario económico →
¿Subió su precio a largo plazo?
Largo plazo débil — -138%p vs. mercado
HE -69.8% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
-138.1%p
muy por debajo de mercado
vs Sector de servicios públicos (XLU)
-106.4%p
muy por debajo de promedio del sector
En 1 año
vs S&P 500
+5.8%p
ligeramente por encima de mercado
vs Sector de servicios públicos (XLU)
+13.8%p
por encima de promedio del sector
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 5 años El más bajo del sector Base: 10
Rentabilidad 1 año Medio-bajo (inferior 49%) Base: 10
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-25.1%p) Máximo (-23.9%p)
Precio actual un 25.1% por encima del mínimo y un 23.9% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-24.6%
Volatilidad anual
27.3%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona de sobreventa — posible rebote
Precio $13.22 cae por debajo de la banda inferior ($13.23). La presión vendedora es excesiva; oportunidad de rebote a corto plazo. Por debajo de la nube Ichimoku (bajista).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Cruce de la muerte — señal de giro bajista
MACD(-0.023) cruza a la baja la Señal(-0.018). Posible cambio de tendencia, interpretado como punto de entrada en venta.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo bajista
RSI 43.7 (por debajo del neutral 50). Vendedores dominan, flujo débil. Stoch %K también 5.1.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
¿Es atractivo para invertir ahora?
Está más barata que otras empresas del mismo sector
Barata según Frente al beneficio·Frente a los activos·Frente a las ventas·Frente al flujo de caja
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
Frente al beneficio Barata
Frente a los activos Barata
Frente a las ventas Barata
Frente al flujo de caja Barata
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
18.02×
✓ Barata
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
11.75×
✓ Muy barata
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
1.39×
✓ Muy barata
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
0.74×
✓ Muy barata
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
8.82×
✓ Muy barata
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
51.59×
✓ Promedio
Precio objetivo del analista (referencia)
$12.38 frente al precio actual -6.4%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Utilities - Regulated Electric
¿Quiénes son sus accionistas?
La oferta/demanda muestra cierta presión
Ventas netas institucionales -3.4% · Short interest moderado 9.4% · Las ventas en corto cayeron -3.0% p en los últimos 90 días
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
0.0%
Internos casi sin variación
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
-3.4%
Instituciones venta neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 88.8%
Estructura estable con predominio institucional
🧑💼 Internos 0.4%
Nivel bajo, habitual en grandes empresas
👤 Inversores minoristas (estimado) 10.8%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
9.4%
Moderado
Últimos 90 días 📉 --3.0 puntos porcentuales
Días de rotación de posiciones cortas
8.7 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 172.6M주
Acciones en circulación (negociables) 172.0M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
ETF que contienen HE
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
4.55%
$23M
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
3.25%
$1.5B
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
3.17%
$17M
PUI
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
2.10%
$57M
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
0.98%
$843M
* Datos basados en informes trimestrales oficiales. Información de divulgaciones recientes y puede diferir de la participación real actual.
¿Cuánto paga en dividendos?
No paga dividendos
Puede tratarse de una empresa que reinvierte sus beneficios para impulsar el crecimiento. Considere su perfil de acción de crecimiento antes de invertir.
Comparativa con empresas del mismo sector
💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
| Símbolo | Capitalización | PER | PBR | ROE | Rentabilidad por dividendo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HE Esta acción | $2.3B | 18.0 ▲ | 1.4 ▲ | 8.16% ▼ | - | -2.1% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| Promedio del sector | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
ETF derivados relacionados con HE
ETFs de apalancamiento, inversos y covered call basados en el activo original
19 ETFs derivados (Apalancado 8 · Inverso 3 · Call cubierta 8) basados en HE
Se basa en el mismo activo, pero con una estructura de riesgo y rentabilidad completamente distinta. Revisa primero la advertencia siguiente.
ℹ️ ¿Qué es un ETF derivado?
Son ETF especiales que amplifican, invierten o rentabilizan los movimientos de precio del activo o ETF original. El apalancamiento sigue por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección contraria, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 8 ETF que sigue el movimiento de HE con un efecto palanca de 2-3x (alta volatilidad)
ETHU
2x Ether ETF
+9.04%
$714M
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF
+9.41%
$193M
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
+1.67%
$178M
RXL
ProShares Ultra Health Care 2X Shares
+1.02%
$84M
ETU
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF
+9.49%
$10M
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
-6.30%
$7M
TBXU
Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF
+0.15%
$2M
EVMU
Direxion Daily Ether Bull 2X ETF
+9.34%
$2M
Inverso 3 Beneficio cuando HE baja (apuesta bajista)
Call cubierta · opciones 8 Estrategia que genera ingresos por dividendos mensuales mediante venta de opciones
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
-0.15%
$707M
SFTY
Horizon Managed Risk ETF
+0.13%
$502M
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
-0.04%
$411M
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
+0.45%
$278M
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-2.33%
$172M
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
+0.22%
$156M
QGRD
Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF
-0.14%
$99M
ATTR
Arin Tactical Tail Risk ETF
+0.02%
$94M
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es 하와이 전기그룹(HE)?
하와이 전기그룹(HE) pertenece al sector Utilities y a la industria Utilities - Regulated Electric.
¿Cuál es la capitalización de mercado de HE?
La capitalización de mercado de HE es de aproximadamente $2.3B y ocupa el puesto 2,005 dentro del sector.
¿Cuál es el PER de HE?
El PER de HE es aproximadamente 18.0 veces, lo que permite evaluar su valoración frente a la media del sector Utilities.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de HE?
HE registró un máximo de $17.38 y un mínimo de $10.57 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.