GRNJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GRNJ

Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF

7월 28일 12:34 PM ET (한국 7/29 01:34)

$28.68

+0.22 ▲ +0.77%

El ETF GRNJ se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.75%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$505M

약 6912억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	62	Perf Week ⓘ	0.63%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$505M	Perf Month ⓘ	-7.51%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$28.46	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-12.27%	Perf Quarter ⓘ	-0.69%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.26%	Perf Half Y ⓘ	1.63%
Flows% 1M ⓘ	11.84%	Flows% YTD ⓘ	129.71%	Return% SI ⓘ	26.18%	Volatility(W/M) ⓘ	1.81% 2.25%	Perf YTD ⓘ	12.25%
SMA20 ⓘ	-3.08%	SMA50 ⓘ	-6.07%	SMA200 ⓘ	2.23%	RSI (14) ⓘ	40.18	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/18	Prev Close ⓘ	$28.46	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$28.68

📊 Análisis de inversión de Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF (GRNJ)

Resumen del ETF

Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 액티브 운용 ETF이며, 미국 소형·중형주 주식 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 통상적인 시장 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 소형·중형주 기업에 투자합니다.

📘 GRNJ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-mid-cap

규모: $505M 약 6912억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.75% anual

En la media de la categoría US Equities - Quant Strat.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$750K

Ahorras $40K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$790K

Basado en una comisión del 0.79%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$13.4M

El 13.8% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.61% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.61% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.60% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 5%

±2.25%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-17.3%

Duración de la caída: 2 meses

2026-01-16 → 2026-03-30

Recuperación en aprox. 21 días

2025-11-18 Peor -12% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.80

Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que confían en estrategias de gestión activa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidad muy alta — invierta solo con capital que pueda mantener a largo plazo

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

22.7%

최대 단일 종목

2.91%

집중도(HHI)

177

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

33.3%

Technology

20.6%

Financial

9.8%

Energy

7.3%

Consumer Cyclical

7.2%

Healthcare

6.1%

Communication Services

3.3%

Basic Materials

3.2%

Utilities

1.6%

Consumer Defensive

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BE Bloom Energy Corp

2.91%

#2 LITE Lumentum Holdings Inc

2.41%

SANM Sanmina Corp

2.31%

#4 ON ON Semiconductor Corp

2.30%

#5 NBIS Nebius Group NV

2.19%

#6 FIX Comfort Systems USA Inc

2.18%

DINO HF Sinclair Corp

2.13%

IONQ IonQ Inc

2.11%

FN Fabrinet

2.11%

#10

IESC IES Holdings Inc

2.05%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GRNJ보다 유리, ▼ 표시는 GRNJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GRNJ	Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF	0.75%	$505M	62	-	+12.25%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.64%	-	+6.61%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$912M ▲	192	0.55%	-	+12.66%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$829M ▲	146	0.32%	-	+20.94%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.96%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GRNJ보다 유리 · ▼ GRNJ보다 불리

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de ETF es GRNJ?

GRNJ es un ETF de la categoría US Equities - Quant Strat.

¿En cuántos valores invierte GRNJ?

GRNJ tiene un total de 62 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $505M.

¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de GRNJ?

GRNJ registró un máximo de $32.69 y un mínimo de $23.08 en las últimas 52 semanas.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.