ESEA
Euroseas Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$76.11
-0.88 ▼ -1.14%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$76.11
+0.00 +0.00%
유로시즈(ESEA) es una empresa del sector Industrials. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시가총액
$537M
스몰캡
P/E
4.0
저평가 구간
배당수익률
4.14%
52주 위치
91%
저점 +56% · 고점 -3%
애널리스트
적극 매수
B-
Solidez fundamental
frente a Marine Shipping
수익성 Top 1%
성장 Top 56%
밸류에이션 Top 68%
재무 안정 Top 31%
| Index | - | P/E | 4.01 | EPS (ttm) | 18.99 | Insider Own | 59.81% | Shs Outstand | 7.1M | Perf Week | 9.04% |
| Market Cap | 0.54B | Forward P/E | 4.71 | EPS next Y | -5.74% | Insider Trans | 0.01% | Shs Float | 2.8M | Perf Month | 12.24% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | 4.09 | Inst Own | 11.02% | Short Float | 0.57% | Perf Quarter | 11.88% |
| Income | 0.13B | P/S | 2.36 | EPS this Y | -13.03% | Inst Trans | 0.27% | Short Ratio | 0.26 | Perf Half Y | 42.69% |
| Sales | 0.23B | P/B | 1.09 | EPS next 5Y | - | ROA | 19.33% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 39.4% |
| Book/sh | 69.54 | P/C | 2.77 | EPS past 3/5Y | 10.09% 102.3% | ROE | 30.55% | 52W High | -3.47% ($78.85) | Perf Year | 47.03% |
| Cash/sh | 27.48 | P/FCF | 4.96 | Sales past 3/5Y | 7.64% 33.72% | ROIC | 19.38% | 52W Low | 55.68% ($48.89) | Perf 3Y | 355.41% |
| Dividend Est. | $3.15 (4.14%) | EV/EBITDA | 3.45 | EPS Y/Y TTM | 2.19% | Gross Margin | 65.3% | Volatility(W/M) | 3.76% 3.57% | Perf 5Y | 429.33% |
| Dividend TTM | 2.95 | EV/Sales | 2.44 | Sales Y/Y TTM | 2.17% | Oper. Margin | 58.82% | ATR (14) | 2.69 | Perf 10Y | 1299.86% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/9 | Quick Ratio | 5.38 | EPS Q/Q | -12.11% | Profit Margin | 58.31% | RSI (14) | 67.61 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 21.64% - | Current Ratio | 5.46 | Sales Q/Q | -0.9% | SMA20 | 7.82% ($70.59) | Beta | 0.47 | Target Price | $88.67 |
| Payout | 13.69% | Debt/Eq | 0.43 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | 10.39% ($68.95) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $76.99 |
| Employees | 480 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 9.24% -1.37% | SMA200 | 20.88% ($62.96) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $76.11 |
| IPO | 2006/5/5 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1275 | Volume | 40,303 | Change | -1.14% |
Tendencia de resultados trimestrales Fuente: originales SEC · en USD
16.3
17.3
18.3
19.3
20.3
21.3
Ingresos Beneficio neto 최근 분기: 매출 $14M (YoY -7%) · 순이익 $4M (YoY +94%)
Análisis de inversión de Euroseas Ltd (ESEA)
Euroseas Ltd, ¿qué empresa es?
유로시즈(ESEA) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
Acciones de Industrials
🚢 Euroseas (ESEA) es una compañía naviera global especializada en el arrendamiento de feeders y buques portacontenedores de tamaño mediano. Alquila sus barcos de forma estable a navieras líderes, lo que le permite generar ingresos fijos por fletes. La empresa está fortaleciendo su competitividad a largo plazo mediante la modernización de su flota con la incorporación de buques respetuosos con el medio ambiente.
Más información sobre Euroseas Ltd →Capitalización bursátil
$0.5B
aprox. 0.7 billones KRW
⚖️ 0% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización3147
Empleados480personas
IPO2006/05/05
Precio actual$76.11 ≈ 104,271원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Publicación de resultados
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 9일 (화) 주당 $0.8
🔔 Publicación de resultados 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS +9.2% 매출 -1.4%
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 10일 (화)
🔔 Publicación de resultados 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +3.9% 매출 -0.7%
¿Está ganando dinero?
Empresa sólida — rentabilidad y finanzas en buen nivel
Genera ganancias de forma eficiente y mantiene una excelente solidez financiera
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
58.8%
✓ 우수
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
58.3%
✓ 우수
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
65.3%
✓ 우수
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
30.6%
✓ 우수
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
19.3%
✓ 우수
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
19.4%
✓ 우수
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
0.43
✓ Deuda saludable
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
5.46
✓ 우수
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
5.38
✓ 우수
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
¿Qué le espera en el futuro?
Perspectiva mixta
Señales positivas y negativas coexistentes
애널리스트 목표가
$88.67
현재가 대비 +16.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.71배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-5.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
Resultados en línea con la media
Ligero predominio de resultados superiores a lo previsto
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+4.9%
평균 서프라이즈
2026.05.21
상회
실적 $4.70 · 예상 $4.29 +9.6%
2026.02.25
부합
실적 $4.48 · 예상 $4.47 +0.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
¿Está creciendo?
Se prevé una desaceleración
Se anticipa una pérdida de impulso en el crecimiento
Crecimiento sólido y equilibrado El BPA y los ingresos crecen de forma constante — estructura sostenible
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
-13.0%
부진
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
-5.7%
부진
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
+10.1%
양호
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
+102.3%
우수
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+33.7%
양호
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
-0.9%
부진
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
¿Le cuesta la terminología de inversión? Consulte el diccionario económico →
¿Subió su precio a largo plazo?
Superó al mercado un 361% p en 5 años
ESEA +429.3% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
+361.0%p
muy por encima de mercado
vs Sector industrial (XLI)
+351.4%p
muy por encima de promedio del sector
En 1 año
vs S&P 500
+31.0%p
muy por encima de mercado
vs Sector industrial (XLI)
+28.8%p
por encima de promedio del sector
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 5 años Líder del grupo Base: 13
Rentabilidad 1 año Inferior 24% Base: 15
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-55.7%p) Máximo (-3.5%p)
Precio actual un 55.7% por encima del mínimo y un 3.5% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-14.5%
Volatilidad anual
46.2%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Tramo de tendencia alcista
Precio actual $76.11 por encima de la media ($70.59). Flujo alcista normal. Por encima de la nube Ichimoku (alcista).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Momento alcista mantenido
MACD 1.901 > Señal 1.190 en zona positiva + Hist positivo (+0.711). Tendencia en curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo alcista
RSI 67.7 (por encima del neutral 50). Compradores dominan, avance estable. Stoch %K también 75.2.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
¿Es atractivo para invertir ahora?
Está más barata que otras empresas del mismo sector
Barata según Frente al beneficio·Frente al flujo de caja, En la media según Frente a los activos·Frente a las ventas
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
Frente al beneficio Barata
Frente a los activos En torno a la media
Frente a las ventas En torno a la media
Frente al flujo de caja Barata
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
4.01×
✓ Muy barata
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
4.71×
✓ Muy barata
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
1.09×
✓ Promedio
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
2.36×
✓ Promedio
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
3.45×
✓ Muy barata
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
4.96×
✓ Barata
Precio objetivo del analista (referencia)
$88.67 frente al precio actual +16.5%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Marine Shipping
¿Quiénes son sus accionistas?
El flujo de oferta/demanda es positivo
Compras netas moderadas de insiders +0.0% · Compras netas moderadas de institucionales +0.3% · Short interest bajo 0.6% · Las ventas en corto cayeron -1.3% p en los últimos 90 días
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
+0.0%
Internos casi sin variación
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
+0.3%
Instituciones compra neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 11.0%
Predominio de inversores minoristas
🧑💼 Internos 59.8%
Fundadores y directivos como principales accionistas (alto compromiso personal)
👤 Inversores minoristas (estimado) 29.2%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
0.6%
Bajo — pocas apuestas a la baja
Últimos 90 días 📉 --1.3 puntos porcentuales
Días de rotación de posiciones cortas
0.3 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 7.1M주
Acciones en circulación (negociables) 2.8M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
ETF que contienen ESEA
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10
* Datos basados en informes trimestrales oficiales. Información de divulgaciones recientes y puede diferir de la participación real actual.
¿Cuánto paga en dividendos?
배당주 — 연 4.14% 배당
Rentabilidad por dividendo
4.14%
Promedio del sector: 1.25%
Dividendo por acción
$3.15
Base anual
Tasa de reparto
14%
Porcentaje del beneficio neto destinado a dividendos
Crecimiento a 5 años
-
Promedio anual del dividendo
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$73.56 +13.0%
2008
$22.78 -69.0%
2009
$14.32 -37.1%
2010
$17.58 +22.7%
2011
$8.14 -53.7%
2012
$2.93 -64.0%
2013
$1.22 -58.3%
2022
$1.63 +33.3%
2023
$1.95 +20.0%
2024
$2.58 +32.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 46건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.750
—
5.03%
2025-12-09
$0.700
—
5.21%
2025-09-09
$0.700
—
4.59%
2025-07-09
$0.650
—
4.60%
2025-03-11
$0.529
—
7.54%
2024-12-09
$0.488
—
6.41%
2024-09-09
$0.488
—
5.58%
2024-06-12
$0.488
—
6.03%
2024-03-07
$0.488
—
6.99%
2023-12-07
$0.407
—
9.23%
2023-09-07
$0.407
—
9.57%
2023-06-08
$0.407
—
11.25%
2023-03-08
$0.407
—
10.00%
2022-12-08
$0.407
—
7.96%
2022-09-08
$0.407
—
4.46%
2022-06-08
$0.407
—
1.75%
2013-08-28
$0.976
—
6.40%
2013-06-03
$0.976
—
6.25%
2013-02-27
$0.976
—
14.29%
2012-11-30
$0.976
—
12.02%
2012-08-29
$1.30
—
22.52%
2012-05-31
$2.60
—
18.85%
2012-02-29
$3.25
—
9.39%
2011-11-30
$4.56
—
9.68%
2011-08-31
$4.56
—
7.10%
2011-05-27
$4.56
—
6.34%
2011-02-25
$3.91
—
7.20%
2010-11-23
$3.91
—
6.84%
2010-08-23
$3.91
—
8.07%
2010-06-09
$3.25
—
6.96%
2010-03-15
$3.25
—
7.50%
2009-12-09
$3.25
—
13.06%
2009-08-25
$6.51
—
17.83%
2009-06-03
$6.51
—
18.59%
2009-03-10
$6.51
—
22.30%
2008-12-12
$13.02
—
22.60%
2008-09-03
$20.83
—
9.94%
2008-06-04
$20.18
—
7.44%
2008-03-03
$19.53
—
7.67%
2007-11-01
$18.88
—
6.46%
2007-08-13
$16.27
—
8.46%
2007-05-30
$15.62
—
8.09%
2007-01-25
$14.32
—
9.29%
2006-12-06
$13.67
—
7.81%
2006-08-31
$11.72
—
4.00%
2006-05-31
$11.72
—
1.76%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.5만원
5년 누적 (세후) 17.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparativa con empresas del mismo sector
💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
| Símbolo | Capitalización | PER | PBR | ROE | Rentabilidad por dividendo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESEA Esta acción | $537.0M | 4.0 ▲ | 1.1 ▲ | 30.55% ▲ | 4.14% ▲ | -1.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Promedio del sector | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es 유로시즈(ESEA)?
유로시즈(ESEA) pertenece al sector Industrials y a la industria Marine Shipping.
¿Cuál es la capitalización de mercado de ESEA?
La capitalización de mercado de ESEA es de aproximadamente $537M y ocupa el puesto 3,147 dentro del sector.
¿ESEA paga dividendos?
La rentabilidad por dividendo de ESEA es de aproximadamente 4.14%, con un dividendo anual de $3.15.
¿Cuál es el PER de ESEA?
El PER de ESEA es aproximadamente 4.0 veces, lo que permite evaluar su valoración frente a la media del sector Industrials.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de ESEA?
ESEA registró un máximo de $78.85 y un mínimo de $48.89 en las últimas 52 semanas.
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