EMKT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EMKT

Lazard Emerging Markets Opportunities ETF

7월 28일 2:00 PM ET (한국 7/29 03:00)

$29.47

-0.39 ▼ -1.31%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$29.47

+0.00 +0.00%

El ETF EMKT se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.74%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$165M

약 2254억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

0.47%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	-4.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$165M	Perf Month ⓘ	-6.2%
Expense ⓘ	0.74%	NAV ⓘ	$29.88	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.46%	Perf Quarter ⓘ	1.19%
Dividend TTM ⓘ	$0.14 (0.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.97%	Perf Half Y ⓘ	10.22%
Flows% 1M ⓘ	-2.88%	Flows% YTD ⓘ	12.08%	Return% SI ⓘ	24.81%	Volatility(W/M) ⓘ	1.14% 1.36%	Perf YTD ⓘ	17.49%
SMA20 ⓘ	-4.08%	SMA50 ⓘ	-5.56%	SMA200 ⓘ	5.78%	RSI (14) ⓘ	39.71	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/27	Prev Close ⓘ	$29.86	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$29.47

📊 Análisis de inversión de Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT)

Resumen del ETF

Lazard Emerging Markets Opportunities ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2025년 상장, 1년 운영 중.

Lazard Emerging Markets Opportunities ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 이 포트폴리오는 주로 신흥 시장 국가에서 주요 사업 활동을 영위하는 비미국 기업의 주식(주로 보통주)에 투자하며, 운용역이 판단하기에 이익, 현금 흐름 또는 자산 가치 대비 저평가된 기업을 선정합니다.

📘 EMKT ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequityfundamentalvalue

규모: $165M 약 2254억원
운용사: Lazard
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Coste algo elevado — 0.74% anual

Comisión de gestión superior a la mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Conviene compararlo con ETF similares.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.74%

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$740K

Coste adicional de $190K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$550K

Basado en una comisión del 0.55%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$13.2M

El 13.6% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.65% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.65% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.64% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±1.36%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-14.2%

Duración de la caída: 1 meses

2026-02-25 → 2026-03-30

Recuperación en aprox. 18 días

2025-10-27 Peor -10% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.74

Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Reparte dividendos, pero bajos — 0.47% anual

Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.

배당수익률

0.47%

주당 배당

$0.14

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $402

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que buscan crecimiento en mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Comisiones de gestión algo altas — 0.74% anual

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

75개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

75개

상위 10개 비중

42.6%

최대 단일 종목

8.17%

집중도(HHI)

302

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

9.6%

Consumer Cyclical

5.3%

Financial

4.3%

Basic Materials

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.17%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

7.87%

#3 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

7.48%

#4 - Tencent Holdings Ltd

4.06%

#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd

3.06%

#6 - China Merchants Bank Co Ltd

3.01%

#7 - SK hynix Inc

2.62%

#8 - Contemporary Amperex Technology Co Ltd

2.54%

#9 - Anglo American PLC

2.22%

#10 SHG Shinhan Financial Group Co Ltd

1.61%

Comparación por categoría

Categoría: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMKT보다 유리, ▼ 표시는 EMKT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMKT	Lazard Emerging Markets Opportunities ETF	0.74%	$165M	82	0.47%	+17.49%	-
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.6B ▲	392	3.68% ▲	-	+19.00%
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▲	$3.3B ▲	129	1.75% ▲	-	+55.46%
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.71% ▲	-	+26.38%
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▲	$1.9B ▲	407	4.30% ▲	-	+18.20%
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.17% ▲	-	+25.41%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EMKT보다 유리 · ▼ EMKT보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

6 ETFs (Apalancado 3 · Inverso 3) que operan el mismo sector que EMKT mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de EMKT, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con EMKT, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 3 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)