EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
7월 28일 2:36 PM ET (한국 7/29 03:36)
$91.54
+0.58 ▲ +0.64%
El ETF EFAV se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0.2%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$5.3B
약 7조원
Componentes
285
Rentabilidad por dividendo
3.12%
Estilo de gestión
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 10.92% | Total Holdings | 285 | Perf Week | 1.01% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 13.29% | AUM | $5.3B | Perf Month | 5.12% |
| Expense | 0.2% | NAV | $90.71 | Return% 5Y | 6.71% | 52W High | -3.77% | Perf Quarter | 0.22% |
| Dividend TTM | $2.86 (3.12%) | Div Gr. 3/5Y | 19.77% 23.08% | Return% 10Y | 6.2% | 52W Low | 12.1% | Perf Half Y | 3.98% |
| Flows% 1M | 0.04% | Flows% YTD | -3.2% | Return% SI | 7.06% | Volatility(W/M) | 0.56% 0.58% | Perf YTD | 6.13% |
| SMA20 | 1.96% | SMA50 | 2.01% | SMA200 | 2.85% | RSI (14) | 63.05 | Beta | 0.48 |
| IPO | 2011/10/20 | Prev Close | $90.96 | Perf Year | 8.81% | Avg Volume | 0.49M | Price | $91.54 |
Análisis de inversión de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV)
Resumen del ETF
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오
2011년 상장, 15년 운영 중.
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF는 미국·캐나다를 제외한 선진국 주식시장 전체 대비 집합적으로 변동성이 낮은 선진국 주식으로 구성된 MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index의 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 MSCI EAFE Index 대비 집합적으로 변동성이 낮은 해외 지분 증권의 성과를 측정합니다.
📘 EFAV ETF 자세히 알아보기 →EAFEequityvolatility
- 규모
- $5.3B 약 7조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
ETF de bajo coste — 0.2% anual
상위 25% en Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Unos 200,000/año con 100 millones invertidos.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.2%
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$200K
Ahorras $350K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$550K
Basado en una comisión del 0.55%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$3.6M
El 3.8% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
-0.11% p.a.
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
-0.11% p.a.
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
-0.10% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Rentabilidad a largo plazo en línea con la media
Cerca de la mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-6.9% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
Si hubieras invertido hace 10 años
$100.0M
Patrimonio actual
$182.5M
→
Ganancia acumulada
+$82.5M
Promedio anual +6.2%
ℹ️ Cómo leer la barra de composición de retornos
La barra que aparece en cada fila de período representa la proporción de dónde provino el rendimiento de este ETF.
Subida de precio Caída de precio Dividendos recibidos
Predominantemente azul (80%+): De crecimiento — la subida del precio aporta la mayor parte del rendimiento
Predominantemente naranja (70%+): De ingresos — los dividendos aportan la mayor parte del rendimiento (atención a la carga fiscal tras impuestos)
Rojo + naranja: De precio estable o a la baja — los dividendos compensan las pérdidas (común en covered calls y acciones de alto dividendo)
Predominantemente naranja (70%+): De ingresos — los dividendos aportan la mayor parte del rendimiento (atención a la carga fiscal tras impuestos)
Rojo + naranja: De precio estable o a la baja — los dividendos compensan las pérdidas (común en covered calls y acciones de alto dividendo)
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +10.92%
하위 25%Precio +8.81% + Dividendo +2.11% = Total +10.92%/año
Quedó por detrás del benchmark por 6.9% p. a. al año
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Promedio anual +13.29% Acumulado +45.4%
평균권Precio +9.99% + Dividendo +3.30% = Total +13.29%/año
Quedó por detrás del benchmark por 5.7% p. a. al año
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Promedio anual +6.71% Acumulado +38.4%
평균권Precio +3.51% + Dividendo +3.20% = Total +6.71%/año
Quedó por detrás del benchmark por 6.2% p. a. al año
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Promedio anual +6.20% Acumulado +82.5%
하위 25%Precio +3.17% + Dividendo +3.03% = Total +6.20%/año
Quedó por detrás del benchmark por 8.7% p. a. al año
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
Curva de rentabilidad total acumulada en 10 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2016-07-28: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
EFAV · Solo precio EFAV · Precio + dividendos acumulados EFAV · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
EFAV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 años
Por debajo del benchmark (33%)
+ YTD 2026: Por debajo (5.6% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
36%
Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Bajo riesgo
Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.
Beta (sensibilidad al mercado)
상위 25%0.48
Si el mercado sube un +10% +4.8%
Mercado -10% caída -4.8%
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
상위 25%±0.58%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-27.6%
2015-07-31 Peor -26% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
0.21
Débil — rentabilidad baja frente al riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)
-5.7%
Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.
ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.
Análisis de dividendos
Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido
ETF pagador de dividendos — 3.12% anual
ETF que ofrece ingresos por dividendos de forma sostenida.Crecimiento del dividendo a 5 años: +23.1%.
El dividendo es un rendimiento secundario; la principal fuente de retorno esperada es la subida del precio.
배당수익률
3.12%
주당 배당
$2.86
연간 기준
5년 성장률
23.1%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.41 +49.6%
2016
$1.79 -25.8%
2017
$2.22 +24.2%
2018
$3.12 +40.3%
2019
$0.98 -68.7%
2020
$1.90 +94.4%
2021
$1.61 -15.4%
2022
$2.13 +32.8%
2023
$2.29 +7.4%
2024
$2.76 +20.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 28건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.17
—
4.24%
2025-06-16
$1.59
—
2.95%
2024-12-17
$0.864
—
4.34%
2024-06-11
$1.43
—
3.23%
2023-12-20
$0.821
—
3.17%
2023-06-07
$1.31
—
4.37%
2022-12-13
$0.497
—
3.47%
2022-06-09
$1.11
—
4.68%
2021-12-13
$0.634
—
2.51%
2021-06-10
$1.26
—
2.94%
2020-06-15
$0.977
—
6.18%
2019-12-16
$1.73
—
5.24%
2019-06-17
$1.39
—
5.06%
2018-12-18
$0.771
—
3.91%
2018-06-19
$1.45
—
4.55%
2017-12-19
$0.394
—
4.41%
2017-06-20
$1.40
—
5.47%
2016-12-21
$1.41
—
3.98%
2016-06-22
$1.00
—
3.93%
2015-12-21
$0.670
—
2.52%
2015-06-25
$0.944
—
4.71%
2014-12-17
$0.828
—
4.84%
2014-06-25
$1.37
—
4.51%
2013-12-18
$0.774
—
3.43%
2013-06-27
$0.786
—
2.26%
2012-12-18
$0.500
—
2.39%
2012-06-21
$0.579
—
1.66%
2011-12-20
$0.233
—
0.47%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.08% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Atractivo en términos generales Los indicadores principales son sólidos y las ventajas predominan, aunque existan algunas debilidades.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Inversores que priorizan la estabilidad
✅ 강점
- 💸Bajo costo — 0.2% anual
- 🛡️Volatilidad relativamente baja
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Por debajo del benchmark en -6.2% p anual
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
263개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
263개
상위 10개 비중
15.1%
최대 단일 종목
1.68%
집중도(HHI)
73
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Healthcare 5.4% -6%p
Energy 4.9%
Financial 3.3% -10%p
Consumer Defensive 2.5% -4%p
Industrials 0.9% -7%p
Utilities 0.5%
Communication Services 0.4% -9%p
Technology 0.3% -30%p
Consumer Cyclical 0.3% -10%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparación por categoría
Categoría: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EFAV보다 유리, ▼ 표시는 EFAV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFAV | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 0.2% | $5.3B | 285 | 3.12% | +6.13% | +8.81% |
| iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 0.25% ▼ | $3.4B ▼ | 328 | 2.26% ▼ | - | +14.07% ▲ | |
| iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.2% | $3.3B ▼ | 420 | 1.92% ▼ | - | +3.92% ▼ | |
| Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 0.29% ▼ | $429M ▼ | 228 | 3.88% ▲ | - | +8.98% ▲ | |
| Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 0.25% ▼ | $339M ▼ | 217 | 4.87% ▲ | - | +6.67% ▼ | |
| FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 0.12% ▲ | $54M ▼ | 208 | 2.98% ▼ | - | +7.97% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EFAV보다 유리 · ▼ EFAV보다 불리
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
3 ETFs (Apalancado 1 · Inverso 2) que operan el mismo sector que EFAV mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de EFAV, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con EFAV, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 1 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
Inverso 2 ETF que apuesta por la caída del mismo sector
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es EFAV?
EFAV es un ETF de la categoría Global or ExUS Equities - Factor & Thematic, gestionado por iShares (BlackRock).
¿En cuántos valores invierte EFAV?
EFAV tiene un total de 285 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $5.3B.
¿EFAV paga dividendos (distribuciones)?
La rentabilidad por distribución de EFAV es de aproximadamente 3.12%.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de EFAV?
EFAV registró un máximo de $95.12 y un mínimo de $81.66 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.