DDFN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DDFN

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November

7월 28일 2:08 PM ET (한국 7/29 03:08)

$20.13

+0.04 ▲ +0.22%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$20.13

+0.00 +0.00%

El ETF DDFN se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.79%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$75M

약 1033억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-0.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$75M	Perf Month ⓘ	0.93%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$20.12	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.42%	Perf Quarter ⓘ	2.31%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.67%	Perf Half Y ⓘ	4.27%
Flows% 1M ⓘ	-27.16%	Flows% YTD ⓘ	-1.71%	Return% SI ⓘ	7.58%	Volatility(W/M) ⓘ	0.24% 0.28%	Perf YTD ⓘ	5.03%
SMA20 ⓘ	0.07%	SMA50 ⓘ	0.46%	SMA200 ⓘ	3.37%	RSI (14) ⓘ	55.84	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/3	Prev Close ⓘ	$20.09	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$20.13

📊 Análisis de inversión de Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN)

Resumen del ETF

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한

2025년 상장, 1년 운영 중.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November는 SPDR S&P 500 ETF Trust의 양(+)의 가격 수익에 참여하여 투자자에게 자본 증식을 제공하는 것을 목표로 합니다. 투자 목표 달성과 정의된 성과 제공을 위해 옵션 계약, 구체적으로 FLEX 옵션에 투자합니다. 모든 FLEX 옵션의 기초자산은 기초 ETF입니다. SPDR S&P 500 ETF Trust는 수수료 차감 전 기준 S&P 500 지수의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 하는 상장 유닛투자신탁입니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 DDFN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsbufferSP500

규모: $75M 약 1033억원
운용사: Innovator
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.79% anual

En la media de la categoría US Equities - Quant Strat.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.79%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$790K

Igual que la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$790K

Basado en una comisión del 0.79%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$14.1M

El 14.5% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.65% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.65% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.64% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

🛡️ ETF buffered/estructurado — diseño por período definido

Estructura que utiliza opciones para proteger una franja de caídas a la vez que limita la subida. Suele contar con un periodo de resultado (Outcome Period) de 1 año, de modo que si se compra o vende fuera de él, la protección y el tope se aplican de forma distinta. La rentabilidad total y el porcentaje de aciertos frente al benchmark están limitados por el propio diseño.

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±0.28%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-3.4%

Duración de la caída: 2 meses

2026-02-09 → 2026-03-30

Recuperación en aprox. 14 días

2025-11-03 Peor -5% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.95

Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

ETF de nivel promedio Sin fortalezas ni debilidades destacadas, dentro de lo razonable.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores a largo plazo con aportaciones periódicas

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DDFN보다 유리, ▼ 표시는 DDFN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DDFN	Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November	0.79%	$75M	6	-	+5.03%	-
BUFR	FT Vest Laddered Buffer ETF	0.95% ▼	$10.1B ▲	13	-	-	+12.67%
SFLR	Innovator Equity Managed Floor ETF	0.89% ▼	$2.1B ▲	196	0.28%	-	+10.40%
BUFD	FT Vest Laddered Deep Buffer ETF	0.95% ▼	$2.0B ▲	13	-	-	+10.50%
BUFQ	FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF	1% ▼	$1.5B ▲	5	-	-	+12.97%
PJAN	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	0.79%	$1.4B ▲	5	-	-	+10.99%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DDFN보다 유리 · ▼ DDFN보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

21 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 5 · Call cubierta 8) que operan el mismo sector que DDFN mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de DDFN, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con DDFN, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)