COPY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

COPY

Tweedy, Browne Insider + Value ETF

7월 28일 1:03 PM ET (한국 7/29 02:03)

$15.44

+0.09 ▲ +0.59%

El ETF COPY se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.8%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$367M

약 5024억원

Componentes

194

Rentabilidad por dividendo

0.80%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.71%	Total Holdings ⓘ	194	Perf Week ⓘ	1.51%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$367M	Perf Month ⓘ	4.54%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$15.34	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.87%	Perf Quarter ⓘ	7.3%
Dividend TTM ⓘ	$0.12 (0.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	34.49%	Perf Half Y ⓘ	12.87%
Flows% 1M ⓘ	3.29%	Flows% YTD ⓘ	50.38%	Return% SI ⓘ	31.86%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 0.94%	Perf YTD ⓘ	19.69%
SMA20 ⓘ	2.03%	SMA50 ⓘ	3.28%	SMA200 ⓘ	12.17%	RSI (14) ⓘ	64.71	Beta ⓘ	0.48
IPO ⓘ	2024/12/27	Prev Close ⓘ	$15.35	Perf Year ⓘ	27.6%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$15.44

📊 Análisis de inversión de Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY)

Resumen del ETF

Tweedy, Browne Insider + Value ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2024년 상장, 2년 운영 중.

Tweedy, Browne Insider + Value ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상적인 상황에서 Tweedy, Browne Company LLC가 저평가되어 있다고 판단하고, 회사 내부자(insiders)가 해당 주식을 적극 매수하고 있거나 회사가 '기회주의적 자사주 매입'을 진행 중인 미국·외국 기업 주식에 순자산의 80% 이상을 투자합니다.

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Globalequityvalue

규모: $367M 약 5024억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.8% anual

En la media de la categoría Global or ExUS Equities - Quant Strat.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.8%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$800K

Igual que la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$800K

Basado en una comisión del 0.80%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$14.2M

El 14.7% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.51% p.a.

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.51% p.a.

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-0.46% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

+8.9% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

Si hubieras invertido hace 1 años

$100.0M

Patrimonio actual

$126.7M

→

Ganancia acumulada

+$26.7M

Promedio anual +26.7%

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +26.71%

상위 25%

Superó al benchmark por 8.9% p. a. al año

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Listado en 12 de 2024 — menos de 3 años

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Listado en 12 de 2024 — menos de 5 años

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 12 de 2024 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 2 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2024-12-27: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

COPY · Solo precio COPY · Precio + dividendos acumulados COPY · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

COPY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2024

+30%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

—

Años completos: 2 — se requieren al menos 3 años de datos para mostrar la tasa de acierto.

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

🛡️ 62%

Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Beta (sensibilidad al mercado)

평균권

0.48

Si el mercado sube un +10% +4.8%

Mercado -10% caída -4.8%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±0.94%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-14.1%

Duración de la caída: 1 meses

2025-03-19 → 2025-04-08

Recuperación en aprox. 30 días

2024-12-27 Peor -5% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

1.72

Excelente — rentabilidad muy superior al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Reparte dividendos, pero bajos — 0.80% anual

Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.

ℹ️ El dividendo es un rendimiento secundario; la principal fuente de retorno esperada es la subida del precio.

배당수익률

0.80%

주당 배당

$0.12

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.12

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.123

—

0.95%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $658

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores en valor

✅ 강점

🎯Excede al benchmark en +8.9% p anual

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

208개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

208개

상위 10개 비중

13.3%

최대 단일 종목

2.75%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.4% -5%p

Energy

6.3%

Healthcare

4.7% -6%p

Consumer Cyclical

4.1% -6%p

Industrials

4.1% -4%p

Consumer Defensive

2.4% -4%p

Basic Materials

1.3%

Communication Services

1.2% -8%p

Technology

1.1% -29%p

Real Estate

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

2.75%

SNEX StoneX Group Inc

1.54%

BSAC Banco Santander SA

1.35%

#4 - Samsung Electronics Co Ltd

1.34%

#5 - Hyundai Glovis Co Ltd

1.23%

#6 - Peyto Exploration & Developmen

1.05%

#7 - Burberry Group PLC

1.03%

KT KT Corp

1.02%

#9 - Bankinter SA

1.00%

#10

HCI HCI Group Inc

1.00%

Comparación por categoría

Categoría: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COPY보다 유리, ▼ 표시는 COPY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
COPY	Tweedy, Browne Insider + Value ETF	0.8%	$367M	194	0.80%	+19.69%	+27.60%
IVAL	Alpha Architect International Quantitative Value ETF	0.38% ▲	$213M ▼	51	2.66% ▲	-	+25.75% ▼
ICPY	Tweedy, Browne International Insider + Value ETF	0.8%	$73M ▼	143	0.24% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ COPY보다 유리 · ▼ COPY보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

1 ETFs (Apalancado 1) que operan el mismo sector que COPY mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de COPY, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con COPY, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 1 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)