BKFI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BKFI

BNY Mellon Active Core Bond ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$23.57

+0.06 ▲ +0.26%

El ETF BKFI se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.4%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$249M

약 3416억원

Componentes

284

Rentabilidad por dividendo

2.16%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	284	Perf Week ⓘ	-0.34%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$249M	Perf Month ⓘ	-1.71%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$23.56	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.07%	Perf Quarter ⓘ	-2.18%
Dividend TTM ⓘ	$0.51 (2.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.29%	Perf Half Y ⓘ	-2.94%
Flows% 1M ⓘ	-3.68%	Flows% YTD ⓘ	-34.4%	Return% SI ⓘ	-1.84%	Volatility(W/M) ⓘ	1.36% 0.6%	Perf YTD ⓘ	-2.92%
SMA20 ⓘ	-0.55%	SMA50 ⓘ	-0.84%	SMA200 ⓘ	-1.8%	RSI (14) ⓘ	40.18	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/12	Prev Close ⓘ	$23.51	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$23.57

📊 Análisis de inversión de BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI)

Resumen del ETF

BNY Mellon Active Core Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

BNY Mellon Active Core Bond ETF es un fondo de gestión activa que busca la rentabilidad total a través de una cartera diversificada de valores de renta fija con calificación de grado de inversión. Esta estrategia adopta investigación crediticia fundamental y análisis sectorial para aprovechar las ineficiencias de precios en los mercados de bonos gubernamentales, corporativos y estructurados, manteniendo un perfil de duración moderado.

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U.S.fixed-incomebondsgovernment-bonds

규모: $249M 약 3416억원
운용사: BNY Mellon
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.4% anual

En la media de la categoría Bonds - Broad Market.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$400K

Coste adicional de $40K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$360K

Basado en una comisión del 0.36%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$7.2M

El 7.5% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.37% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.37% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.37% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Referencia: bonos

Es natural que un ETF de bonos oscile menos que las acciones. Solo tiene sentido compararlo con otros ETF de bonos similares. También conviene tener en cuenta la relación inversa entre precios de bonos y subidas de tipos de interés.

🏦 ETF de bonos — baja volatilidad y bajo Beta por naturaleza

Los bonos tienen una volatilidad mucho menor que las acciones y un Beta más bajo frente a los índices bursátiles. La calificación de "estable" es un resultado esperable; para una comparación significativa conviene usar índices de bonos (AGG/TLT, etc.) como referencia.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 5%

±0.60%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-3.3%

Duración de la caída: 5 meses

2026-02-27 → 2026-07-23

Aún en recuperación

2026-01-12 Peor -5% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

-1.32

Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Distribución de bonos — 2.16% anual

Procede principalmente del cupón de intereses.

ℹ️ Las distribuciones de los ETF de bonos provienen mayoritariamente del cupón de intereses. Cuando suben los tipos, las distribuciones aumentan, pero también cae el precio: hay que mirar ambos efectos juntos.

배당수익률

2.16%

주당 배당

$0.51

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que buscan estabilidad en su cartera

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidad muy alta — invierta solo con capital que pueda mantener a largo plazo

Comparación por categoría

Categoría: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKFI보다 유리, ▼ 표시는 BKFI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKFI	BNY Mellon Active Core Bond ETF	0.4%	$249M	284	2.16%	-2.92%	-
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03% ▲	$160.5B ▲	17416	4.01% ▲	-	-0.90%
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$137.5B ▲	13300	4.03% ▲	-	-0.77%
FBND	Fidelity Total Bond ETF	0.36% ▲	$27.1B ▲	4711	4.73% ▲	-	-1.21%
IAGG	iShares International Aggregate Bond Fund	0.07% ▲	$10.9B ▲	8178	4.52% ▲	-	-2.22%
SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$10.5B ▲	12388	4.17% ▲	-	-1.04%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BKFI보다 유리 · ▼ BKFI보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

9 ETFs (Apalancado 2 · Inverso 3 · Call cubierta 4) que operan el mismo sector que BKFI mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de BKFI, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con BKFI, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 2 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)