아틀랜틱유니온뱅크그룹(AUB) es una empresa del sector Financial. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
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시가총액
$6.0B
스몰캡
P/E
12.6
저평가 구간
배당수익률
3.53%
52주 위치
89%
저점 +39% · 고점 -3%
애널리스트
매수
C
Solidez fundamental
frente a Banks - Regional 중형주
수익성 ⓘ
Top 51%
성장 ⓘ
Top 48%
밸류에이션 ⓘ
Top 54%
재무 안정 ⓘ
Top 74%
💰 ¿Esta acción está más cara de lo habitual ahora? ⓘ
Comparamos con los últimos 5년 de esta misma empresa (no con otras empresas).
muy barato
barato
en su nivel habitual
caro
muy caro
En palabras simples: lo que pagas hoy por 1 unidad de beneficio anual de esta empresa es 18원. En los últimos 5년 lo habitual era 12원. Está en el lado más caro frente a su media.
"Caro" no significa "malo": solo refleja que las expectativas ya están incorporadas en el precio.
Index ⓘ
RUT
P/E ⓘ
12.61
EPS (ttm) ⓘ
3.34
Insider Own ⓘ
1%
Shs Outstand ⓘ
141.9M
Perf Week ⓘ
0.33%
Market Cap ⓘ
6.04B
Forward P/E ⓘ
10.46
EPS next Y ⓘ
7.08%
Insider Trans ⓘ
0.05%
Shs Float ⓘ
141.7M
Perf Month ⓘ
1.2%
Enterprise Value ⓘ
-
PEG ⓘ
0.82
EPS next Q ⓘ
0.96
Inst Own ⓘ
86.2%
Short Float ⓘ
5.31%
Perf Quarter ⓘ
12.75%
Income ⓘ
0.48B
P/S ⓘ
2.72
EPS this Y ⓘ
9.5%
Inst Trans ⓘ
0.27%
Short Ratio ⓘ
6.49
Perf Half Y ⓘ
8.49%
Sales ⓘ
2.22B
P/B ⓘ
1.16
EPS next 5Y ⓘ
12.82%
ROA ⓘ
1.29%
Short Interest ⓘ
7.53M
Perf YTD ⓘ
19.46%
Book/sh ⓘ
36.31
P/C ⓘ
-
EPS past 3/5Y ⓘ
-11.96%0.94%
ROE ⓘ
9.76%
52W High ⓘ
-3.32%($43.62)
Perf Year ⓘ
27.48%
Cash/sh ⓘ
-
P/FCF ⓘ
14.55
Sales past 3/5Y ⓘ
38.4%21.54%
ROIC ⓘ
8.22%
52W Low ⓘ
38.76%($30.39)
Perf 3Y ⓘ
34.3%
Dividend Est. ⓘ
$1.49 (3.53%)
EV/EBITDA ⓘ
-
EPS Y/Y TTM ⓘ
61.65%
Gross Margin ⓘ
-
Volatility(W/M) ⓘ
2.19% 2.18%
Perf 5Y ⓘ
18.29%
Dividend TTM ⓘ
1.45
EV/Sales ⓘ
-
Sales Y/Y TTM ⓘ
35.21%
Oper. Margin ⓘ
31.55%
ATR (14) ⓘ
0.91
Perf 10Y ⓘ
55.84%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/8/7
Quick Ratio ⓘ
-
EPS Q/Q ⓘ
835.55%
Profit Margin ⓘ
21.44%
RSI (14) ⓘ
55.37
Recom ⓘ
1.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
6.21% 6.81%
Current Ratio ⓘ
0.04
Sales Q/Q ⓘ
-2.5%
SMA20 ⓘ
-0.06%($42.2)
Beta ⓘ
0.78
Target Price ⓘ
$47
Payout ⓘ
68.56%
Debt/Eq ⓘ
0.37
Earnings ⓘ
2026/7/21
SMA50 ⓘ
5.55%($39.95)
Rel Volume ⓘ
0.74
Prev Close ⓘ
$42.23
Employees ⓘ
3064
LT Debt/Eq ⓘ
0.15
EPS/Sales Surpr. ⓘ
2.29%-0.38%
SMA200 ⓘ
13.31%($37.22)
Avg Volume(3M) ⓘ
1.16M
Price ⓘ
$42.17
IPO ⓘ
1993/10/6
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
10564
Volume ⓘ
860,299
Change ⓘ
-0.14%
Tendencia de resultados trimestralesFuente: originales SEC · en USD
* Los valores del 4.º trimestre se calculan a partir del informe anual (10-K) · los trimestres en pérdidas se muestran subrayados en rojo
📊 Análisis de inversión de Atlantic Union Bankshares Corp (AUB)
📐
Atlantic Union Bankshares Corp, ¿qué empresa es?
아틀랜틱유니온뱅크그룹(AUB) 배당주
Financial·Banks - Regional
📈
Puesto 1267 por capitalización — mediana capitalización
Es una sociedad matriz de un banco regional con sede en Virginia, EE. UU. Ofrece servicios financieros comerciales, minoristas y de gestión de activos en la región del Atlántico medio, incluyendo Virginia y Maryland, y ha crecido mediante adquisiciones. Se trata de un valor de banco regional cuyo desempeño está vinculado al margen de interés neto, los depósitos y préstamos, y la calidad crediticia. También es conocido por su dividendo constante.
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🔔Publicación de resultados2026년 7월 21일 (화)· 장 시작 전EPS +2.3%매출 -0.4%
🎯Ex-dividendo2026년 5월 22일 (금)주당 $0.37
🔔Publicación de resultados2026년 4월 21일 (화)· 장 시작 전EPS +2.2%매출 -2.7%
🎯Ex-dividendo2026년 2월 13일 (금)주당 $0.37
💰
¿Está ganando dinero?
⚠️
Solidez financiera con señales de alerta
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
31.6%
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Banks - Regional 중형주 Mediana 27.0% · Top 27%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
21.4%
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Banks - Regional 중형주 Mediana 21.0% · Top 47%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
9.8%
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Financial 중형주 Mediana 12.1% · Bottom 33%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
1.3%
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Financial 중형주 Mediana 1.5% · Bottom 36%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
8.2%
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Financial 중형주 Mediana 8.4% · Bottom 48%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
0.37
✓ Deuda saludable
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Banks - Regional Mediana 0.42
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
0.04
✓ 위험
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
🔮
¿Qué le espera en el futuro?
⚖️
Perspectiva mixta
Señales positivas y negativas coexistentes
애널리스트 목표가
$47.00
현재가 대비 +11.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.46배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.82
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+7.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
🎯
Alta fiabilidad de resultados
Superó las previsiones 2 veces en los últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.3%
평균 서프라이즈
2026.07.21
상회
실적 $0.94 · 예상 $0.92+2.4%
2026.04.21
상회
실적 $0.89 · 예상 $0.87+2.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
¿Está creciendo?
🚀
Crecimiento sólido
Por encima del promedio del sector en el pasado y en el futuro
Fase de contracciónEl BPA o los ingresos están disminuyendo — conviene comprobar si hay problemas estructurales o sensibilidad al ciclo económico
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+9.5%
양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 중형주 Mediana 4.7% · Top 39%
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+7.1%
평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 중형주 Mediana 8.7% · Bottom 42%
Perspectiva del BPA anual a 5 años
Crecimiento anual medio estimado del BPA durante los próximos 5 años
+12.8%
우수
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 중형주 Mediana 5.3% · Top 18%
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
-12.0%
부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 중형주 Mediana -0.2% · Bottom 25%
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
+0.9%
평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 중형주 Mediana 4.1% · Bottom 33%
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+21.5%
우수
Mi posición5 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 중형주 Mediana 8.2% · En el nivel más alto
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
-2.5%
부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
배당주 중형주 Mediana 4.8% · Bottom 20%
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
Precio actual un 38.8% por encima del mínimo y un 3.3% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-19.1%
Volatilidad anual
26.3%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 137 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
🟡
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Squeeze — volatilidad reducida, dirección a punto de definirse
Bandas comprimiéndose al 5.2%. Posible movimiento brusco inminente. Por encima de la nube Ichimoku (alcista).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
🟢
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo alcista
RSI 55.4 (por encima del neutral 50). Compradores dominan, avance estable. Stoch %K también 56.1.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
🎯
¿Es atractivo para invertir ahora?
🎯
Está más barata que otras empresas del mismo sector
Barata según Frente al beneficio·Frente a los activos, En la media según Frente a las ventas·Frente al flujo de caja
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
💵Frente al beneficioBarata
🏢Frente a los activosBarata
🧾Frente a las ventasEn torno a la media
💧Frente al flujo de cajaEn torno a la media
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
12.61×
✓ Barata
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Banks - Regional 중형주 13.04× · En la media del sector
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
10.46×
✓ Barata
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Banks - Regional 중형주 10.67× · En la media del sector
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
1.16×
✓ Barata
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Banks - Regional 중형주 1.29× · En la media del sector
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
2.72×
✓ Promedio
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Banks - Regional 중형주 2.67× · En la media del sector
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
14.55×
✓ Promedio
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Banks - Regional 중형주 12.58× · En la media del sector
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Precio objetivo del analista (referencia)
$47.00 frente al precio actual +11.5%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Banks - Regional 중형주
👥
¿Quiénes son sus accionistas?
🟢
El flujo de oferta/demanda es positivo
Compras netas moderadas de insiders +0.1% · Compras netas moderadas de institucionales +0.3% · Short interest moderado 5.3%
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
+0.1%
Internos casi sin variación
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
+0.3%
Instituciones compra neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones86.2%
Estructura estable con predominio institucional
Financial 중형주 Mediana 76.4%
🧑💼 Internos1.0%
Nivel habitual
Financial 중형주 Mediana 3.1%
👤 Inversores minoristas (estimado)12.8%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
InstitucionesInternosMinoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
5.3%
Moderado
Financial 중형주 Mediana 5.1%
Últimos 90 días Casi sin cambios
Días de rotación de posiciones cortas
6.5 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación141.9M주
Acciones en circulación (negociables)141.7M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
🧺
ETF que contienen AUB
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10