AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
7월 28일 3:28 PM ET (한국 7/29 04:28)
$19.41
-0.15 ▼ -0.78%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$19.41
+0.00 +0.00%
El ETF AESR se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
1.16%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$245M
약 3359억원
Componentes
32
Rentabilidad por dividendo
-
Estilo de gestión
Active
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.1% | Total Holdings | 32 | Perf Week | -3.16% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 22.71% | AUM | $245M | Perf Month | -3.45% |
| Expense | 1.16% | NAV | $19.57 | Return% 5Y | 14.09% | 52W High | -7.01% | Perf Quarter | 2.43% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 25.72% | Perf Half Y | 10.14% |
| Flows% 1M | 3.29% | Flows% YTD | 65.86% | Return% SI | 15.7% | Volatility(W/M) | 0.89% 1.4% | Perf YTD | 14.48% |
| SMA20 | -2.86% | SMA50 | -3.16% | SMA200 | 7.31% | RSI (14) | 40.82 | Beta | 1.07 |
| IPO | 2019/12/17 | Prev Close | $19.56 | Perf Year | 22.2% | Avg Volume | 0.09M | Price | $19.41 |
Análisis de inversión de Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR)
Resumen del ETF
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF · US Equities - Industry Sector
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2019년 상장, 7년 운영 중.
El ETF Anfield U.S. Equity Sector Rotation tiene como objetivo superar a los índices y estilos tradicionales de acciones de gran capitalización a lo largo del ciclo de mercado, invirtiendo en diversos sectores del mercado bursátil. Este ETF se gestiona de forma activa y, por lo general, invierte al menos el 80 % de sus activos netos (incluidos los fondos tomados en préstamo con fines de inversión) en una cartera diversificada de ETF compuesta en al menos un 80 % por acciones estadounidenses. Asimismo, puede utilizar una amplia gama de instrumentos derivados, como futuros cotizados y extrabursátiles, opciones, swaps de retorno total, contratos a plazo y acuerdos de recompra.
📘 AESR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityETFsderivatives
- 규모
- $245M 약 3359억원
- 운용사
- Anfield
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2019년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
ETF de alto coste — 1.16% anual
Muy por encima del promedio de su categoría. Puede erosionar la rentabilidad a largo plazo.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
하위 5%1.16%
Mi posición5 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$1.2M
Coste adicional de $660K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$500K
Basado en una comisión del 0.50%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$20.3M
El 21.0% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
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State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
-1.08% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Rentabilidad a largo plazo en línea con la media
Cerca de la mediana de US Equities - Industry Sector.+5.3% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
Si hubieras invertido hace 5 años
$100.0M
Patrimonio actual
$193.3M
→
Ganancia acumulada
+$93.3M
Promedio anual +14.1%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +23.10%
평균권Superó al benchmark por 5.3% p. a. al año
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Promedio anual +22.71% Acumulado +84.8%
상위 25%Superó al benchmark por 3.4% p. a. al año
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Promedio anual +14.09% Acumulado +93.3%
평균권Superó al benchmark por 0.9% p. a. al año
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 12 de 2019 — menos de 10 años
Curva de rentabilidad total acumulada en 7 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2019-12-17: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
AESR · Solo precio AESR · Precio + dividendos acumulados AESR · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
AESR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
3 / 7 años
Igualado con el benchmark (43%)
+ YTD 2026: Por encima (13.1% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
126%
Cae más que el benchmark — vulnerable en mercados bajistas
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Bajo riesgo
Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.
Beta (sensibilidad al mercado)
평균권1.07
Si el mercado sube un +10% +10.7%
Mercado -10% caída -10.7%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
평균권±1.40%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-31.1%
2019-12-17 Peor -25% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
0.47
Débil — rentabilidad baja frente al riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)
-8.0%
Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.
ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Inversores que confían en estrategias de gestión activa
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Comisiones de gestión muy altas — 1.16% anual
Comparación por categoría
Categoría: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AESR보다 유리, ▼ 표시는 AESR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AESR | Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 1.16% | $245M | 32 | - | +14.48% | +22.20% |
| Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 0.75% ▲ | $4.3B ▲ | 44 | 0.07% | - | +13.77% ▼ | |
| Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.3% ▲ | $3.7B ▲ | 24 | 1.54% | - | +9.00% ▼ | |
| ARK Genomic Revolution ETF | 0.75% ▲ | $1.6B ▲ | 33 | - | - | +47.27% ▲ | |
| State Street US Sector Rotation ETF | 0.7% ▲ | $999M ▲ | 26 | 0.47% | - | +13.61% ▼ | |
| Day Hagan Smart Sector ETF | 0.77% ▲ | $561M ▲ | 17 | 0.46% | - | +17.45% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AESR보다 유리 · ▼ AESR보다 불리
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
13 ETFs (Apalancado 6 · Inverso 1 · Call cubierta 6) que operan el mismo sector que AESR mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de AESR, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con AESR, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 6 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
Inverso 1 ETF que apuesta por la caída del mismo sector
Call cubierta · opciones 6 ETF del mismo sector que añade dividendo mensual mediante venta de opciones
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es AESR?
AESR es un ETF de la categoría US Equities - Industry Sector, gestionado por Anfield.
¿En cuántos valores invierte AESR?
AESR tiene un total de 32 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $245M.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de AESR?
AESR registró un máximo de $20.87 y un mínimo de $15.44 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.