MKTN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MKTN

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$26.91

+0.14 ▲ +0.52%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$26.91

+0.00 +0.00%

MKTN ETF is analyzed across 10 metrics including expense ratio, holdings, sector allocation, dividends, RSI, and MACD.

Total Expense Ratio

1.94%

Annual operating cost

Net Assets (AUM)

$114M

약 1561억원

Holdings

387 items

Dividend Yield

0.25%

Management Style

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	387	Perf Week ⓘ	0.42%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$114M	Perf Month ⓘ	3.65%
Expense ⓘ	1.94%	NAV ⓘ	$26.74	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	0.26%	Perf Quarter ⓘ	5.65%
Dividend TTM ⓘ	$0.07 (0.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.47%	Perf Half Y ⓘ	5.65%
Flows% 1M ⓘ	3.35%	Flows% YTD ⓘ	259.41%	Return% SI ⓘ	9.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.36% 0.54%	Perf YTD ⓘ	4.9%
SMA20 ⓘ	1.68%	SMA50 ⓘ	3.29%	SMA200 ⓘ	5.19%	RSI (14) ⓘ	72.78	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/25	Prev Close ⓘ	$26.77	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$26.91

📊 Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) Investment Analysis

ETF Overview

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF는 일반적인 주식 시장 위험 노출을 제한하면서 장기적인 자본 증식을 제공하고자 합니다. 계량 모델을 통해 시장 수익률을 상회할 것으로 예측되는 주식에 대해서는 롱(매수) 포지션을, 하회할 것으로 예측되는 주식에 대해서는 숏(매도) 포지션을 취하는 마켓 뉴트럴 전략을 사용합니다.

📘 MKTN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylong-short

규모: $114M 약 1561억원
운용사: Federated Hermes
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Cost Efficiency

Annual Expense Ratio · Category Rank · Long-Term Cost Impact

High-cost ETF — 1.94% annually

Costs are notably higher than the category average. Long-term holdings can erode returns.

Effective Annual Expense Ratio (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.94%

My positionBottom 5%

Low range Average High range

Actual Cost Simulation by Investment Amount

$100.0M

Annual Expense Ratio

$1.9M

Pay $1.1M more per year vs. category average

Category Median Annual Cost

$790K

Based on expense ratio of 0.79%

10-Year Cumulative Expense Ratio (Long-term simulation assuming 7% annual market growth)

$32.9M

34.0% of returns you could have earned goes to the fund manager due to fees

💡 Because the expense ratio takes a slice of your assets every year, costs compound over 10 years and result in far greater losses than a simple sum (annual fee × 10). The 7% annual return assumption is based on the S&P 500's long-term average.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Adjust the slider to update the amount in real time.

Cheaper alternatives in the same category

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-1.80%p annually

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-1.80%p annually

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-1.79%p annually

* A lower fee does not necessarily mean a better ETF. Consider the tracked index, liquidity, and tax treatment as well.

Long-Term Performance

1-year · 3-year · 5-year · 10-year returns · vs. benchmark · drawdown defense

Insufficient return data

This ETF is either too recently listed or does not yet have enough disclosed return data. Please refer to ETFs that have been operating for more than one year.

Risk Profile

Volatility · Beta · Max Drawdown · Sharpe · Drawdown Recovery History

Overall Risk Grade

Low Risk

Less volatile than the market average, making it relatively easy to hold over time.

Average daily range (last 1 month)

평균권

±0.54%

S&P 500 typically ±1.0~1.3% · Bond funds ±0.3% · Leveraged ETFs ±3% or more

Annual volatility trend (past 10 years)

ℹ️ This ETF's average daily price swing. 1% means "on average, moves about ±1% per day." The rolling curve below shows the annualized volatility (long-term standard measure) over time.

Max Drawdown · Past 10 years

-4.1%

Drawdown duration: 1 months

2026-04-01 → 2026-04-21

Recovered in about 76 days

2025-09-25 Worst -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown is the largest peak-to-trough decline in the past. It represents the worst-case loss a long-term investor must psychologically endure.

Sharpe Ratio (Risk-Adjusted Return)

1.11

Good — Solid risk-adjusted returns

ℹ️ Annualized return minus the risk-free rate (3% annualized), divided by annualized volatility. A value above 1.0 is generally considered good risk-adjusted performance.

Dividend Analysis

Yield · Dividend history · After-tax income calculator

Pays dividends, but at a relatively low rate — 0.25% annually

Closer to a blend of growth and dividends.

배당수익률

0.25%

주당 배당

$0.07

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.13

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-31

$0.131

—

0.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $221

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1 가정, 배당소득세 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* Qualified dividend middle-bracket approximation. Actual rate varies by total income.

Overall investment appeal

What this ETF fits best — strengths, weaknesses, and target investor profile

Strengths and weaknesses both present Check the fit below to see whether it matches your investing goal.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investors who believe in active strategies

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Very high expense ratio — 1.94% annually

Portfolio Composition

What's actually inside — sector weights and top holdings

상위 10종목이 114% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

397개

상위 10개 비중

113.9%

최대 단일 종목

93.85%

집중도(HHI)

8898

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

7.0%

Consumer Cyclical

3.1%

Healthcare

2.0%

Industrials

0.7%

Energy

0.2%

Utilities

0.1%

Basic Materials

-0.5%

Real Estate

-0.9%

Consumer Defensive

-1.0%

Communication Services

-2.5%

Financial

-3.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 114.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FCSH Federated Hermes Government Obligations Fund

93.85%

FIVE Five Below Inc

2.45%

FISV Fiserv Inc.

2.40%

#4 GEV GE Vernova Inc.

2.40%

#5 UNH UnitedHealth Group Inc.

2.40%

#6 TRV Travelers Companies, Inc.

2.38%

#7 VIK Viking Holdings Ltd

2.26%

CE Celanese Corporation

2.06%

AAP Advance Auto Parts Inc.

1.99%

#10 ABBV AbbVie Inc.

1.76%

Category Peers

Category: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MKTN보다 유리, ▼ 표시는 MKTN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MKTN	Federated Hermes MDT Market Neutral ETF	1.94%	$114M	387	0.25%	+4.90%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.63% ▲	-	+6.76%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$914M ▲	189	0.55% ▲	-	+13.12%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$830M ▲	146	0.31% ▲	-	+21.45%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.90%