VOC
VOC Energy Trust
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.35
-0.03 ▼ -0.89%
🌙 7월 28일 6:22 AM ET (한국 7/28 19:22)
$3.41
+0.06 ▲ +1.79%
VOC 에너지 트러스트(VOC) é uma empresa do setor Energy. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$57M
스몰캡
P/E
7.6
저평가 구간
배당수익률
12.09%
52주 위치
60%
저점 +29% · 고점 -13%
애널리스트
매도
B
Saúde fundamentalista
vs. Oil & Gas E&P 초소형주· base 3 eixos
수익성 Top 3%
성장 Top 51%
밸류에이션 Top 47%
재무 안정 데이터 부족
| Index | - | P/E | 7.61 | EPS (ttm) | 0.44 | Insider Own | 35.94% | Shs Outstand | 17.0M | Perf Week | 5.02% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 10.9M | Perf Month | 22.71% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 6.76% | Short Float | 0.39% | Perf Quarter | -4.01% |
| Income | 0.01B | P/S | 6.85 | EPS this Y | - | Inst Trans | 4.31% | Short Ratio | 0.48 | Perf Half Y | 11.67% |
| Sales | 0.01B | P/B | 5.86 | EPS next 5Y | - | ROA | 70.6% | Short Interest | 0.04M | Perf YTD | 24.07% |
| Book/sh | 0.57 | P/C | 32.18 | EPS past 3/5Y | -30.12% 14.09% | ROE | 70.6% | 52W High | -12.76% ($3.84) | Perf Year | 1.82% |
| Cash/sh | 0.1 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -28.51% 11.48% | ROIC | 76.96% | 52W Low | 28.85% ($2.60) | Perf 3Y | -62.15% |
| Dividend Est. | $0.4 (12.09%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -29.6% | Gross Margin | 100.18% | Volatility(W/M) | 3.7% 3.26% | Perf 5Y | -27.17% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 6.64 | Sales Y/Y TTM | -30.29% | Oper. Margin | 90.04% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | -4.56% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/30 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 5.88% | Profit Margin | 90.04% | RSI (14) | 67.8 | Recom | 4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -30.3% 13.33% | Current Ratio | - | Sales Q/Q | -16.47% | SMA20 | 7.41% ($3.12) | Beta | 0.06 | Target Price | $4 |
| Payout | 100% | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | 11.14% ($3.01) | Rel Volume | 5.18 | Prev Close | $3.38 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 1.02% 0.41% | SMA200 | 8.78% ($3.08) | Avg Volume(3M) | 0.09M | Price | $3.35 |
| IPO | 2011/5/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 646 | Volume | 456,823 | Change | -0.89% |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de VOC Energy Trust (VOC)
VOC Energy Trust: o que é essa empresa?
VOC 에너지 트러스트(VOC) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🛢️ A VOC Energy Trust é um royalty trust que distribui 80% do lucro líquido gerado por ativos petrolíferos localizados no Kansas e no Texas, nos Estados Unidos, aos investidores. Ela não realiza perfuração nem operação própria; a gestão dos campos de petróleo fica a cargo de um operador terceirizado, a VOC Brazos Energy Partners. Entre suas características estruturais estão o fato de o trust ser encerrado quando for atingida a produção acumulada de 10,6 MMBoe ou em 31 de dezembro de 2030, o que ocorrer posteriormente.
Saiba mais sobre VOC Energy Trust →Valor de mercado
$0.1B
cerca de R$ 0.1 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap4860
IPO2011/05/05
Cotação atual$3.35 ≈ 4,590원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo D-2
7월 30일 (목) · 주당 $0.28
지급 8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 29일까지 매수하는게 좋습니다
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.095
🎯 Ex-dividendo 2026년 1월 30일 (금) 주당 $0.09
Ela lucra bem?
Rentabilidade saudável
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
90.0%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
90.0%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
100.2%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
70.6%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
70.6%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
77.0%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.00
✓ Dívida muito baixa
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 +19.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Dados históricos de resultados insuficientes
Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-30.1%
부진
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+14.1%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+11.5%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-16.5%
부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -96%p vs. mercado
VOC -27.2% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-95.5%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Energia (XLE)
-164.1%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-14.2%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Energia (XLE)
-32.2%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Superior-intermediário (45%) Base de 22 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (32%) Base de 26 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-28.9%p) Máxima (-12.8%p)
Preço atual está 28.9% acima da mínima e 12.8% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-27.0%
Volatilidade anual
46.7%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $3.35 acima da média ($3.12). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido
MACD 0.116 > Signal 0.081 em zona positiva + Hist positivo (+0.034). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 67.7 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 76.6.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao lucro, Na média em Em relação aos ativos·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Médio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
7.61x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
5.86x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
6.85x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$4.00 em relação ao preço atual +19.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Oil & Gas E&P
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Compra líquida institucional +4.3% · Baixa pressão de posições vendidas 0.4%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+4.3%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 6.8%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 35.9%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 57.3%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.4%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
0.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 17.0M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 10.9M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm VOC
ETFs com maior peso · Exibindo 1 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
고배당주 — 연 12.09% 배당
지난 5년 평균 연 13.33% 배당 성장
Rendimento de dividendos
12.09%
Média do setor 3.46%
Dividendo por ação
$0.40
Base anual
Payout de dividendos
100%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
13.3%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28 -39.4%
2016
$0.50 +73.7%
2017
$0.71 +43.4%
2018
$0.70 -2.1%
2019
$0.23 -67.6%
2020
$0.51 +126.7%
2021
$1.27 +150.0%
2022
$0.90 -29.8%
2023
$0.73 -18.4%
2024
$0.43 -40.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 58건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-30
$0.090
—
18.36%
2025-10-30
$0.110
—
21.06%
2025-07-30
$0.110
—
22.68%
2025-04-30
$0.130
—
18.91%
2025-01-30
$0.085
—
15.55%
2024-10-30
$0.180
—
14.46%
2024-07-30
$0.180
—
15.32%
2024-04-29
$0.180
—
13.51%
2024-01-29
$0.190
—
11.86%
2023-10-27
$0.225
—
14.50%
2023-07-28
$0.210
—
16.57%
2023-04-28
$0.230
—
18.04%
2023-01-27
$0.230
—
14.31%
2022-10-28
$0.365
—
17.48%
2022-07-29
$0.380
—
16.78%
2022-04-29
$0.280
—
13.87%
2022-01-31
$0.250
—
13.32%
2021-10-29
$0.200
—
12.22%
2021-07-29
$0.160
—
9.08%
2021-04-29
$0.120
—
7.44%
2021-01-29
$0.030
—
5.89%
2020-10-29
$0.085
—
12.86%
2020-04-29
$0.030
—
26.24%
2020-01-29
$0.110
—
18.05%
2019-10-29
$0.185
—
17.87%
2019-07-29
$0.205
—
13.32%
2019-04-29
$0.160
—
11.26%
2019-01-29
$0.145
—
17.78%
2018-10-29
$0.220
—
15.67%
2018-07-27
$0.200
—
12.52%
2018-04-27
$0.180
—
13.51%
2018-01-29
$0.110
—
8.62%
2017-10-27
$0.095
—
17.10%
2017-07-27
$0.110
—
13.72%
2017-04-27
$0.210
—
10.86%
2017-01-26
$0.080
—
9.06%
2016-10-27
$0.100
—
12.22%
2016-07-28
$0.090
—
8.41%
2016-04-28
$0.050
—
8.71%
2016-01-28
$0.045
—
18.46%
2015-10-28
$0.100
—
21.76%
2015-07-28
$0.110
—
24.84%
2015-04-28
$0.160
—
25.97%
2015-01-28
$0.100
—
39.55%
2014-10-28
$0.370
—
24.87%
2014-07-28
$0.390
—
12.86%
2014-04-28
$0.520
—
13.68%
2014-01-28
$0.570
—
14.95%
2013-10-28
$0.530
—
10.04%
2013-07-26
$0.410
—
15.96%
2013-04-26
$0.480
—
18.34%
2013-01-28
$0.260
—
15.34%
2012-10-26
$0.460
—
18.94%
2012-07-26
$0.600
—
16.64%
2012-04-26
$0.690
—
11.42%
2012-01-26
$0.440
—
8.63%
2011-10-27
$0.560
—
6.35%
2011-07-28
$0.860
—
3.81%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.1만원
5년 누적 (세후) 66.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.33% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOC Este ativo | $57.0M | 7.6 ▲ | 5.9 ▼ | 70.6% ▲ | 12.09% ▲ | -0.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| Média do setor | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é VOC 에너지 트러스트(VOC)?
VOC 에너지 트러스트(VOC) pertence ao setor Energy e é uma empresa da indústria Oil & Gas E&P.
Qual é o valor de mercado de VOC?
O valor de mercado de VOC é de aproximadamente $57M, ocupando a 4,860ª posição no setor.
VOC paga dividendos?
O dividend yield de VOC é de aproximadamente 12.09%, com dividendos anuais de $0.40.
Como está o P/L de VOC?
O P/L de VOC é de aproximadamente 7.6x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Energy.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de VOC?
VOC registrou máxima de $3.84 e mínima de $2.60 nas últimas 52 semanas.
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