TROX
Tronox Holdings plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.10
-0.14 ▼ -2.24%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.24
+0.14 ▲ +2.30%
트론록즈홀딩스(TROX) é uma empresa do setor Basic Materials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$973M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.65%
52주 위치
42%
저점 +113% · 고점 -42%
애널리스트
보유
C
Saúde fundamentalista
vs. Chemicals· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 55%
밸류에이션 Top 61%
재무 안정 Top 50%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 4원. Nos últimos 2년, costuma ser 4원. Está abaixo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 1.9 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.91 | Insider Own | 25.82% | Shs Outstand | 159.5M | Perf Week | 2.52% |
| Market Cap | 0.97B | Forward P/E | - | EPS next Y | 79.88% | Insider Trans | -0.46% | Shs Float | 118.3M | Perf Month | -10.82% |
| Enterprise Value | 4.38B | PEG | - | EPS next Q | -0.38 | Inst Own | 72.64% | Short Float | 21.7% | Perf Quarter | -39.72% |
| Income | -0.46B | P/S | 0.33 | EPS this Y | 14.73% | Inst Trans | 0.16% | Short Ratio | 9.01 | Perf Half Y | -3.02% |
| Sales | 2.92B | P/B | 0.75 | EPS next 5Y | - | ROA | -7.62% | Short Interest | 25.68M | Perf YTD | 46.28% |
| Book/sh | 8.08 | P/C | 7.05 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -31.18% | 52W High | -42.4% ($10.59) | Perf Year | 4.81% |
| Cash/sh | 0.87 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -5.77% 0.87% | ROIC | -10.13% | 52W Low | 113.29% ($2.86) | Perf 3Y | -56.8% |
| Dividend Est. | $0.1 (1.65%) | EV/EBITDA | 18.18 | EPS Y/Y TTM | -206.93% | Gross Margin | 6.11% | Volatility(W/M) | 6.87% 6.31% | Perf 5Y | -66.59% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | 1.5 | Sales Y/Y TTM | -4.02% | Oper. Margin | -2.78% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | -10.82% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | 0.66 | EPS Q/Q | 7.65% | Profit Margin | -15.85% | RSI (14) | 41.46 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -11.21% 4.56% | Current Ratio | 2.42 | Sales Q/Q | 2.98% | SMA20 | -1.28% ($6.18) | Beta | 0.79 | Target Price | $7.83 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.73 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -13.53% ($7.05) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $6.24 |
| Employees | 5750 | LT Debt/Eq | 2.54 | EPS/Sales Surpr. | -22.66% 1.15% | SMA200 | -4.94% ($6.42) | Avg Volume(3M) | 2.85M | Price | $6.1 |
| IPO | 2010/12/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16235 | Volume | 2,629,251 | Change | -2.24% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $760M (YoY +3%) · 순이익 $-103M (YoY +7%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Tronox Holdings plc (TROX)
Tronox Holdings plc: o que é essa empresa?
트론록즈홀딩스(TROX) 경기민감주
Basic Materials · Chemicals
Ações de Basic Materials
🎨 A Tronox Holdings é uma empresa química verticalmente integrada que produz dióxido de titânio (TiO2) pigmentado. A empresa opera diretamente desde minas de areia mineral na África do Sul e na Austrália até fábricas de pigmentos em todo o mundo, fornecendo pigmentos brancos para tintas, plásticos e papel. Ela também comercializa subprodutos como zircão e ferro-gusa de alta pureza, sendo conhecida por sua estrutura integrada que vai desde a matéria-prima até o produto final.
Saiba mais sobre Tronox Holdings plc →Valor de mercado
$1.0B
cerca de R$ 1.3 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2669
Número de funcionários5,750pessoas
IPO2010/12/01
Cotação atual$6.10 ≈ 8,357원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.38
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 5월 11일 (월) 주당 $0.05
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -22.7% 매출 +1.1%
🎯 Ex-dividendo 2026년 2월 23일 (월) 주당 $0.05
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
Ela lucra bem?
Rentabilidade e finanças exigem atenção
Avalie bem os riscos da gestão antes de investir
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-2.8%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-15.8%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
6.1%
✓ 부진
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-31.2%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-7.6%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-10.1%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
2.73
✓ Dívida alta
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
2.42
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.66
✓ 매우 부진
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$7.83
현재가 대비 +28.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+79.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-19.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.55 · 예상 $-0.41 -35.7%
2026.02.18
하회
실적 $-0.60 · 예상 $-0.58 -3.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+14.7%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+79.9%
양호
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+0.9%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+3.0%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -135%p vs. mercado
TROX -66.6% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-134.9%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Materiais (XLB)
-91.1%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-11.2%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Materiais (XLB)
-6.5%p
Leve desvantagem frente a Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 49%) Base de 10 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-113.3%p) Máxima (-42.4%p)
Preço atual está 113.3% acima da mínima e 42.4% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-44.9%
Volatilidade anual
75.1%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $6.10 abaixo da média ($6.18). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -0.249 · Signal -0.337 · Hist 0.088. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 41.5 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 41.8.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação aos ativos·Em relação às vendas, Caro em Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.75x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.33x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
18.18x
✓ Caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$7.83 em relação ao preço atual +28.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Chemicals
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -0.5% · Leve compra líquida institucional +0.2% · Posições vendidas muito altas 21.7% · Posições vendidas aumentaram +3.8 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.5%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+0.2%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 72.6%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 25.8%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 1.5%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
21.7%
muito alto — forte pressão de apostas na queda
Últimos 90 dias 📈 +3.8% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
9.0 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 159.5M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 118.3M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm TROX
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당 지급 — 연 1.65%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Rendimento de dividendos
1.65%
Média do setor 1.53%
Dividendo por ação
$0.10
Base anual
Payout de dividendos
-
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
4.6%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39 -61.5%
2016
$0.14 -64.9%
2017
$0.09 -33.3%
2018
$0.18 +100.0%
2019
$0.28 +55.6%
2020
$0.36 +28.6%
2021
$0.50 +38.9%
2022
$0.50 +0.0%
2023
$0.50 +0.0%
2024
$0.35 -30.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 52건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-23
$0.050
—
5.80%
2025-11-10
$0.050
—
9.70%
2025-08-11
$0.050
—
17.46%
2025-05-19
$0.125
—
9.43%
2025-03-03
$0.125
—
7.12%
2024-11-08
$0.125
—
5.29%
2024-08-26
$0.125
—
3.48%
2024-05-17
$0.125
—
2.58%
2024-03-01
$0.125
—
4.17%
2023-11-10
$0.125
—
5.61%
2023-08-11
$0.125
—
4.66%
2023-05-12
$0.125
—
5.59%
2023-03-03
$0.125
—
3.72%
2022-11-10
$0.125
—
4.49%
2022-08-12
$0.125
—
2.96%
2022-05-20
$0.125
—
2.55%
2022-03-04
$0.125
—
2.61%
2021-11-12
$0.100
—
1.74%
2021-08-06
$0.100
—
2.20%
2021-05-14
$0.080
—
1.59%
2021-03-05
$0.080
—
1.94%
2020-11-13
$0.070
—
2.90%
2020-08-17
$0.070
—
3.35%
2020-05-15
$0.070
—
4.79%
2020-03-06
$0.070
—
3.58%
2019-11-18
$0.045
—
1.99%
2019-08-30
$0.045
—
2.42%
2019-05-17
$0.045
—
1.28%
2019-03-08
$0.045
—
1.12%
2018-11-23
$0.045
—
0.83%
2018-03-09
$0.045
—
0.67%
2017-08-17
$0.045
—
0.98%
2017-05-11
$0.045
—
1.27%
2017-03-02
$0.045
—
2.44%
2016-11-14
$0.045
—
4.01%
2016-08-15
$0.045
—
10.05%
2016-05-12
$0.045
—
20.65%
2016-03-02
$0.250
—
23.15%
2015-11-12
$0.250
—
25.46%
2015-08-17
$0.250
—
11.33%
2015-05-14
$0.250
—
6.73%
2015-03-05
$0.250
—
6.22%
2014-11-13
$0.250
—
5.48%
2014-08-14
$0.250
—
4.34%
2014-05-15
$0.250
—
5.22%
2014-03-06
$0.250
—
4.22%
2013-11-14
$0.250
—
5.69%
2013-08-15
$0.250
—
4.45%
2013-05-16
$0.250
—
4.54%
2013-03-04
$0.250
—
3.57%
2012-11-20
$0.250
—
3.29%
2012-07-11
$0.250
—
1.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.4만원
5년 누적 (세후) 7.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.56% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TROX Este ativo | $973.1M | - | 0.8 ▲ | -31.18% ▼ | 1.65% ▲ | -2.2% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| Média do setor | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 트론록즈홀딩스(TROX)?
트론록즈홀딩스(TROX) pertence ao setor Basic Materials e é uma empresa da indústria Chemicals.
Qual é o valor de mercado de TROX?
O valor de mercado de TROX é de aproximadamente $973M, ocupando a 2,669ª posição no setor.
TROX paga dividendos?
O dividend yield de TROX é de aproximadamente 1.65%, com dividendos anuais de $0.10.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de TROX?
TROX registrou máxima de $10.59 e mínima de $2.86 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.