TCI
Transcontinental Realty Investors Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$43.20
+2.02 ▲ +4.91%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$43.20
+0.00 +0.00%
티알아이(TCI) é uma empresa do setor Real Estate. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$373M
스몰캡
P/E
39.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
42%
저점 +37% · 고점 -28%
애널리스트
-
B-
Saúde fundamentalista
vs. Real Estate Services
수익성 Top 51%
성장 Top 66%
밸류에이션 Top 41%
재무 안정 Top 21%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 38원. Nos últimos 5년, costuma ser 36원. Está próximo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | RUT | P/E | 39.9 | EPS (ttm) | 1.08 | Insider Own | 87.25% | Shs Outstand | 8.6M | Perf Week | -0.32% |
| Market Cap | 0.37B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 1.1M | Perf Month | 3.7% |
| Enterprise Value | 0.50B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 3.47% | Short Float | 1.46% | Perf Quarter | 18.13% |
| Income | 0.01B | P/S | 7.56 | EPS this Y | - | Inst Trans | -9.11% | Short Ratio | 2.69 | Perf Half Y | -18.07% |
| Sales | 0.05B | P/B | 0.44 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.85% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -26.31% |
| Book/sh | 98.03 | P/C | 3.67 | EPS past 3/5Y | -69.11% 15.66% | ROE | 1.11% | 52W High | -27.58% ($59.65) | Perf Year | 4.3% |
| Cash/sh | 11.76 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 10.2% -2.96% | ROIC | 0.88% | 52W Low | 37.23% ($31.48) | Perf 3Y | 24.42% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 89.05 | EPS Y/Y TTM | 17.93% | Gross Margin | -3.78% | Volatility(W/M) | 5.27% 5.24% | Perf 5Y | 15.2% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 10.19 | Sales Y/Y TTM | 4.69% | Oper. Margin | -15.53% | ATR (14) | 2.14 | Perf 10Y | 268.22% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 106.88 | EPS Q/Q | -96.37% | Profit Margin | 18.94% | RSI (14) | 50.86 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 106.88 | Sales Q/Q | 2.77% | SMA20 | -3.56% ($44.79) | Beta | 0.51 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.25 | Earnings | - | SMA50 | 5.41% ($40.98) | Rel Volume | 10.94 | Prev Close | $41.18 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.25 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -1.22% ($43.73) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $43.2 |
| IPO | 1986/9/10 | Option/Short | No/Yes | Trades | 5471 | Volume | 65,338 | Change | 4.91% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $12M (YoY +3%) · 순이익 $0M (YoY -96%)
Análise de investimentos de Transcontinental Realty Investors Inc (TCI)
Transcontinental Realty Investors Inc: o que é essa empresa?
티알아이(TCI)
Real Estate · Real Estate Services
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🏢 Uma empresa especializada no setor imobiliário que adquire, desenvolve e opera propriedades nos Estados Unidos. A companhia mantém um portfólio focado em apartamentos residenciais e imóveis comerciais, configurando-se como uma empresa imobiliária de pequeno e médio porte, cujo desempenho está atrelado às receitas de aluguel e às variações no valor de seus ativos.
Saiba mais sobre Transcontinental Realty Investors Inc →Valor de mercado
$0.4B
cerca de R$ 0.5 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap3472
IPO1986/09/10
Cotação atual$43.20 ≈ 59,184원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2025년 11월 6일 (목) · 장 마감 후
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-15.5%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
18.9%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
-3.8%
✓ 매우 부진
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
1.1%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
0.8%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
0.9%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.25
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
106.88
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
106.88
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Dados de perspectiva insuficientes
Estimativas de analistas e preço-alvo ainda não foram coletados.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Dados históricos de resultados insuficientes
Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-69.1%
부진
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+15.7%
양호
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
-3.0%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+2.8%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -53%p vs. mercado
TCI +15.2% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-53.1%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
+17.1%p
Acima de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-11.7%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
-2.6%p
Praticamente empatado com Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Superior-intermediário (36%) Base de 10 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (41%) Base de 11 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-37.2%p) Máxima (-27.6%p)
Preço atual está 37.2% acima da mínima e 27.6% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-41.3%
Volatilidade anual
68.6%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $43.20 abaixo da média ($44.79). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.092 · Signal 0.764 · Hist -0.672. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 50.9 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 52.7.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação aos ativos, Caro em Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação ao lucro
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
39.90x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.44x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
7.56x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
89.05x
✓ Caro
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Real Estate Services
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Venda líquida institucional -9.1% · Baixa pressão de posições vendidas 1.5%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-9.1%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 3.5%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 87.3%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 9.3%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
1.5%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
2.7 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 8.6M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 1.1M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm TCI
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
0.54%
$13M
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
0.04%
$317M
ISCF
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF
0.03%
$649M
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
0.03%
$316M
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF
0.03%
$473M
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCI Este ativo | $373.2M | 39.9 ▼ | 0.4 ▲ | 1.11% ▼ | - | +4.9% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| Média do setor | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 티알아이(TCI)?
티알아이(TCI) pertence ao setor Real Estate e é uma empresa da indústria Real Estate Services.
Qual é o valor de mercado de TCI?
O valor de mercado de TCI é de aproximadamente $373M, ocupando a 3,472ª posição no setor.
Como está o P/L de TCI?
O P/L de TCI é de aproximadamente 39.9x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Real Estate.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de TCI?
TCI registrou máxima de $59.65 e mínima de $31.48 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.