써드 코스트 뱅크셰어스(TCBX) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

TCBX

Third Coast Bancshares Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$42.19

-0.56 ▼ -1.31%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$42.19

+0.00 +0.00%

써드 코스트 뱅크셰어스(TCBX) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$700M

스몰캡

P/E

11.1

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

80%

저점 +19% · 고점 -4%

애널리스트

매수

Saúde fundamentalista

vs. Banks - Regional 소형주

수익성

Top 50%

성장

Top 47%

밸류에이션

Top 82%

재무 안정

Top 34%

💰 Esta ação está mais cara que o normal?

Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)

Muito barato

Barato

Na média

Caro

Muito caro

Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 11원. Nos últimos 5년, costuma ser 10원. Está acima da média histórica.

Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	11.07	EPS (ttm) ⓘ	3.81	Insider Own ⓘ	18.71%	Shs Outstand ⓘ	16.6M	Perf Week ⓘ	5.37%
Market Cap ⓘ	0.70B	Forward P/E ⓘ	9.66	EPS next Y ⓘ	9.19%	Insider Trans ⓘ	-0.04%	Shs Float ⓘ	13.5M	Perf Month ⓘ	4.56%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	1	Inst Own ⓘ	55.62%	Short Float ⓘ	4.89%	Perf Quarter ⓘ	12.48%
Income ⓘ	0.07B	P/S ⓘ	1.72	EPS this Y ⓘ	5.54%	Inst Trans ⓘ	6.33%	Short Ratio ⓘ	5.98	Perf Half Y ⓘ	4.25%
Sales ⓘ	0.41B	P/B ⓘ	1.05	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.27%	Short Interest ⓘ	0.66M	Perf YTD ⓘ	11%
Book/sh ⓘ	40.31	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	41.1% 31.13%	ROE ⓘ	12.74%	52W High ⓘ	-3.76% ($43.84)	Perf Year ⓘ	15.27%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	31.74% 34.06%	ROIC ⓘ	8.95%	52W Low ⓘ	18.51% ($35.60)	Perf 3Y ⓘ	113.51%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	24.02%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	3.28% 3.01%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	16.8%	Oper. Margin ⓘ	22.29%	ATR (14) ⓘ	1.23	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	20.7%	Profit Margin ⓘ	17.07%	RSI (14) ⓘ	60.16	Recom ⓘ	2.25
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.72	Sales Q/Q ⓘ	24.32%	SMA20 ⓘ	3.85% ($40.63)	Beta ⓘ	0.64	Target Price ⓘ	$44.75
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.24	Earnings ⓘ	2026/7/22	SMA50 ⓘ	6.78% ($39.51)	Rel Volume ⓘ	1.56	Prev Close ⓘ	$42.75
Employees ⓘ	412	LT Debt/Eq ⓘ	0.24	EPS/Sales Surpr. ⓘ	19.67% 8.35%	SMA200 ⓘ	7.89% ($39.1)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$42.19
IPO ⓘ	2021/11/9	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2934	Volume ⓘ	171,562	Change ⓘ	-1.31%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

23.12

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

26.3

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 - · 순이익 $16M (YoY +20%)

📊 Análise de investimentos de Third Coast Bancshares Inc (TCBX)

Third Coast Bancshares Inc: o que é essa empresa?

써드 코스트 뱅크셰어스(TCBX) 초고성장주

Financial · Banks - Regional

Ações de Financial

🏦 O Third Coast Bancshares (ticker TCBX) é uma holding de banco comercial com sede no Texas, Estados Unidos. Por meio de sua subsidiária, o Third Coast Bank, oferece serviços bancários comerciais, como depósitos e empréstimos, voltados para pequenas e médias empresas e clientes de profissões liberais nas principais regiões metropolitanas do Texas, incluindo Houston, Dallas, Austin e San Antonio. Fundado em 2008, é um banco regional com foco nas áreas em crescimento do estado do Texas.

Saiba mais sobre Third Coast Bancshares Inc →

Valor de mercado

$0.7B

cerca de R$ 1.0 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap2917

Número de funcionários412pessoas

IPO2021/11/09

Cotação atual$42.19 ≈ 57,800원

NYSE · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados

A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 7월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +19.7% 매출 +8.3%

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +1.7% 매출 -0.6%

Ela lucra bem?

Saúde financeira boa

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

22.3%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Regional 소형주 Mediana 25.4% · 32% inferiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

17.1%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Regional 소형주 Mediana 19.7% · 34% inferiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

12.7%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Financial 소형주 Mediana 9.9% · 28% superiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

1.3%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Financial 소형주 Mediana 1.5% · 40% inferiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

8.9%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Financial 소형주 Mediana 5.3% · 29% superiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.24

✓ Dívida saudável

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Regional Mediana 0.42

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

0.72

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Regional Mediana 0.14

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva mista

Sinais positivos e negativos combinados

애널리스트 목표가

$44.75

현재가 대비 +6.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

9.66배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+9.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Resultados medianos

Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-0.9%

평균 서프라이즈

2026.07.22

상회

실적 $0.95 · 예상 $0.92 +3.0%

2026.04.22

하회

실적 $0.88 · 예상 $0.92 -4.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Está crescendo?

Desaceleração prevista

Espera-se uma desaceleração do crescimento

Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

+5.5%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 소형주 Mediana 51.6% · 24% inferiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

+9.2%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 소형주 Mediana 33.7% · 25% inferiores

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

+41.1%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 소형주 Mediana 6.9% · 18% superiores

EPS últimos 5 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos

+31.1%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 소형주 Mediana 7.0% · 22% superiores

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+34.1%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 소형주 Mediana 32.4% · 48% superiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

+24.3%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 소형주 Mediana 14.5% · 41% superiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Em linha com o mercado no último ano

TCBX +15.3% · S&P 500 +16.0%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 1 ano

vs S&P 500

-0.7%p

Praticamente empatado com Mercado

Ranking entre pares

Retorno em 1 ano Inferiores 16% Base de 134 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-18.5%p) Máxima (-3.8%p)

Preço atual está 18.5% acima da mínima e 3.8% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-16.1%

Volatilidade anual

28.3%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de alta

Preço atual $42.19 acima da média ($40.63). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Momentum de alta mantido

MACD 0.614 > Signal 0.443 em zona positiva + Hist positivo (+0.171). Tendência em curso.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força compradora

RSI 60.2 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 74.4.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor

Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Barato

🏢 Em relação aos ativos Barato

🧾 Em relação às vendas Barato

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

11.07x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Regional 소형주: 12.66x · Entre os 25% mais baratos do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 Em relação ao lucro

PER futuro Relação preço/lucro projetada

PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento

9.66x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Regional 소형주: 10.26x · Na média do setor

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

1.05x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Regional 소형주: 1.30x · Entre os 12% mais baratos do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

1.72x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Regional 소형주: 2.49x · Entre os 1% mais baratos do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$44.75 em relação ao preço atual +6.1%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Banks - Regional 소형주

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Leve venda líquida por insiders -0.0% · Compra líquida institucional +6.3% · Baixa pressão de posições vendidas 4.9% · Posições vendidas aumentaram +2.3 p.p. nos últimos 90 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

-0.0%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

+6.3%

Compra líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 55.6%

participação institucional adequada

Financial 소형주 Mediana 42.5%

🧑‍💼 Insiders 18.7%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Financial 소형주 Mediana 14.2%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 25.7%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

4.9%

baixo — apostas na queda fracas

Financial 소형주 Mediana 0.8%

Últimos 90 dias 📈 +2.3% p.p. de aumento

Dias para zerar vendas a descoberto

6.0 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 16.6M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 13.5M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm TCBX

ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total

FDLS

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

0.89%

$228M

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

0.67%

$260M

SEIX

Virtus Seix Senior Loan ETF

0.62%

$250M

OASC

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

0.45%

$89M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

0.37%

$199M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
TCBX Este ativo	$700.0M	11.1 ▲	1.1 ▲	12.74% ▲	-	-1.3%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
Média do setor	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-

Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é 써드 코스트 뱅크셰어스(TCBX)?

써드 코스트 뱅크셰어스(TCBX) pertence ao setor Financial e é uma empresa da indústria Banks - Regional.

Qual é o valor de mercado de TCBX?

O valor de mercado de TCBX é de aproximadamente $700M, ocupando a 2,917ª posição no setor.

Como está o P/L de TCBX?

O P/L de TCBX é de aproximadamente 11.1x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Financial.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de TCBX?

TCBX registrou máxima de $43.84 e mínima de $35.60 nas últimas 52 semanas.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.