TBG
TBG Dividend Focus ETF
7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)
$38.61
+0.53 ▲ +1.39%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$38.60
-0.01 ▼ -0.01%
O ETF TBG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.45%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$260M
약 3566억원
Ativos na carteira
38
Rendimento de dividendos
2.38%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 18.17% | Total Holdings | 38 | Perf Week | 3.39% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $260M | Perf Month | 4.15% |
| Expense | 0.45% | NAV | $38.05 | Return% 5Y | - | 52W High | 0.98% | Perf Quarter | 8.85% |
| Dividend TTM | $0.92 (2.38%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 20.12% | Perf Half Y | 10.88% |
| Flows% 1M | 4.49% | Flows% YTD | 14% | Return% SI | 20.02% | Volatility(W/M) | 0.72% 0.8% | Perf YTD | 15.63% |
| SMA20 | 3.3% | SMA50 | 4.11% | SMA200 | 9.67% | RSI (14) | 70.32 | Beta | 0.57 |
| IPO | 2023/11/7 | Prev Close | $38.08 | Perf Year | 17.13% | Avg Volume | 0.02M | Price | $38.61 |
Análise de investimentos de TBG Dividend Focus ETF (TBG)
Visão geral do ETF
TBG Dividend Focus ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2023년 상장, 3년 운영 중.
TBG Dividend Focus ETF는 수익과 장기 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 부운용사가 시간이 지남에 따라 배당을 성장시킬 잠재력이 있다고 판단하는 소·중·대형주 기업의 주식 증권에 투자하여 목표를 달성합니다. 주로 미국에서 운영되거나 본사를 둔 기업 중 미국 증시에 거래되는 기업에 투자합니다. 또한 REIT와 마스터합자회사(MLP)에도 투자할 수 있습니다.
📘 TBG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityREITsMLP
- 규모
- $260M 약 3566억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.45% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.45%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$450K
Igual à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$450K
Com base na taxa de administração de 0.45%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$8.1M
8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
-0.41% p.a.
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
-0.41% p.a.
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
-0.40% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+0.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$118.2M
→
Lucro acumulado
+$18.2M
+18.2% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+18.17% ao ano
평균권Preço +17.13% + Dividendo +1.04% = Total +18.17%/ano
Similar ao benchmark
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 11/2023 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 11/2023 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 3 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-11-07 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
TBG · Somente preço TBG · Preço + dividendos acumulados TBG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
TBG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
0 / 3 anos
Ficou abaixo do benchmark (0%)
+ YTD 2026: à frente (15.9% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
42%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.57
Se o mercado subir +10% +5.7%
Se o mercado cair -10% -5.7%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.80%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-14.8%
2023-11-07 Pior -9% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
1.42
Bom — Retorno sólido em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-4.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 2.38% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.
배당수익률
2.38%
주당 배당
$0.92
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.13
2023
$0.75 +474.6%
2024
$0.94 +25.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.224
—
2.85%
2025-12-23
$0.287
—
3.35%
2025-09-29
$0.228
—
2.54%
2025-06-27
$0.247
—
3.07%
2025-03-28
$0.173
—
2.84%
2024-12-30
$0.190
—
2.34%
2024-09-27
$0.181
—
2.15%
2024-06-27
$0.194
—
1.76%
2024-04-12
$0.182
—
1.10%
2023-12-28
$0.130
—
0.48%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca receber dividendos de forma constante
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
37개
상위 10개 비중
38.4%
최대 단일 종목
4.99%
집중도(HHI)
298
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Healthcare 14.3% +3%p
Financial 13.1%
Real Estate 11.6% +9%p
Consumer Defensive 9.1% +3%p
Energy 8.8% +5%p
Technology 8.8% -21%p
Consumer Cyclical 5.2% -5%p
Industrials 4.2% -4%p
Communication Services 3.5% -6%p
Utilities 3.3%
Basic Materials 1.6%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TBG보다 유리, ▼ 표시는 TBG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBG | TBG Dividend Focus ETF | 0.45% | $260M | 38 | 2.38% | +15.63% | +17.13% |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.6B ▲ | 341 | 1.48% ▼ | - | +15.85% ▼ | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $103.2B ▲ | 112 | 3.09% ▲ | - | +24.60% ▲ | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.8B ▲ | 618 | 2.22% ▼ | - | +20.36% ▲ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.6B ▲ | 2553 | 0.91% ▼ | - | +19.82% ▲ | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▼ | $24.6B ▲ | 72 | 0.84% ▼ | - | +26.23% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TBG보다 유리 · ▼ TBG보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
3 ETFs (Alavancagem 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de TBG via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de TBG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com TBG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Call coberta · Opções 1 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF TBG?
TBG é um ETF da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.
Em quantos ativos TBG investe?
TBG mantém um total de 38 ativos, com AUM de aproximadamente $260M.
TBG paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de TBG é de aproximadamente 2.38%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de TBG?
TBG registrou máxima de $38.24 e mínima de $32.14 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.