거래 정지 중인 종목 2026-07-20 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.
STEL
Stellar Bancorp Inc
6월 30일 4:05 PM ET (한국 7/1 05:05)
$39.32
+0.00 +0.00%
스텔라 뱅코프(STEL) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$2.0B
스몰캡
P/E
19.2
적정 수준
배당수익률
1.50%
52주 위치
93%
저점 +41% · 고점 -2%
애널리스트
적극 매수
C
Saúde fundamentalista
vs. Banks - Regional 소형주
수익성 Top 64%
성장 Top 53%
밸류에이션 Top 30%
재무 안정 Top 89%
| Index | - | P/E | 19.17 | EPS (ttm) | 2.05 | Insider Own | 10.16% | Shs Outstand | 50.9M | Perf Week | - |
| Market Cap | 2.00B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 50.8M | Perf Month | 4.46% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 65.36% | Short Float | 1.44% | Perf Quarter | 5.42% |
| Income | 0.11B | P/S | 3.34 | EPS this Y | - | Inst Trans | - | Short Ratio | 1.62 | Perf Half Y | 25.06% |
| Sales | 0.60B | P/B | 1.2 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.99% | Short Interest | 0.73M | Perf YTD | 27.08% |
| Book/sh | 32.76 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 10.56% 13.32% | ROE | 6.41% | 52W High | -2.21% ($40.21) | Perf Year | 40.53% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 17.36 | Sales past 3/5Y | 20.24% 31.18% | ROIC | 5.67% | 52W Low | 41.03% ($27.88) | Perf 3Y | 71.78% |
| Dividend Est. | $0.59 (1.5%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -5.5% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 1.32% 1.36% | Perf 5Y | 43.98% |
| Dividend TTM | 0.59 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -3.22% | Oper. Margin | 22.3% | ATR (14) | 0.54 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 13.98% | Profit Margin | 17.56% | RSI (14) | 63.91 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.11% 7.34% | Current Ratio | 0.09 | Sales Q/Q | 1.61% | SMA20 | 2.38% ($38.41) | Beta | 0.72 | Target Price | $44 |
| Payout | 28.71% | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | 2026/4/28 | SMA50 | 4.16% ($37.75) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $39.32 |
| Employees | 1053 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | 16% 2.42% | SMA200 | 14.18% ($34.44) | Avg Volume(3M) | 0.45M | Price | $39.32 |
| IPO | 2017/11/8 | Option/Short | No/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de Stellar Bancorp Inc (STEL)
Stellar Bancorp Inc: o que é essa empresa?
스텔라 뱅코프(STEL) 초고성장주
Financial · Banks - Regional
Ações de Financial
🏦 É uma holding de banco regional com sede na região de Houston, Texas, nos Estados Unidos. A empresa oferece serviços financeiros comerciais e de consumo, depósitos e gestão de patrimônio por meio de seus bancos subsidiários na região do Texas, com foco em Houston, consolidando sua posição no mercado texano em crescimento com base em uma rede de atendimento local e em uma base de depósitos estável. Adota um modelo de banco relacional centrado na comunidade local.
Saiba mais sobre Stellar Bancorp Inc →Valor de mercado
$2.0B
cerca de R$ 2.7 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2111
Número de funcionários1,053pessoas
IPO2017/11/08
Cotação atual$39.32 ≈ 53,868원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.15
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +16.0% 매출 +2.4%
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 16일 (월)
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 1월 28일 (수) · 장 시작 전 EPS +14.2% 매출 +0.9%
Ela lucra bem?
Saúde financeira preocupante
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
22.3%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
17.6%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
6.4%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
1.0%
✓ 평균
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
5.7%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.11
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.09
✓ 위험
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$44.00
현재가 대비 +11.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Leve tendência a superar estimativas
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+2.6%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.53 · 예상 $0.50 +6.0%
2026.01.28
부합
실적 $0.51 · 예상 $0.51 -0.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+10.6%
양호
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+13.3%
양호
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+31.2%
평균
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+1.6%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
24%p abaixo do mercado em 5 anos
STEL +44.0% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-24.4%p
Abaixo de Mercado
Base de 1 ano
vs S&P 500
+24.5%p
Acima de Mercado
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Inferior-intermediário (inferiores 42%) Base de 130 empresas
Retorno em 1 ano Top 24% Base de 134 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-41.0%p) Máxima (-2.2%p)
Preço atual está 41.0% acima da mínima e 2.2% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 117 pregões)
Drawdown máximo
-11.0%
Volatilidade anual
21.1%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 125 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-10
Compressão — volatilidade reduzida, direção se definindo
Largura das bandas reduziu para 4.3%. Possível início de grande movimento. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-10
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.417 · Signal 0.447 · Hist -0.030. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-10
Zona de força compradora
RSI 63.9 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 72.4.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação aos ativos, Caro em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
19.17x
✓ Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.20x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
3.34x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
17.36x
✓ Caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$44.00 em relação ao preço atual +11.9%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Banks - Regional 소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Baixa pressão de posições vendidas 1.4%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-
Sem dados de negociação de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 65.4%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 10.2%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 24.5%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
1.4%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
1.6 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 50.9M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 50.8M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm STEL
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당 지급 — 연 1.5%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Rendimento de dividendos
1.50%
Média do setor 2.62%
Dividendo por ação
$0.59
Base anual
Payout de dividendos
29%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
7.3%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2017
$0.20 +300.0%
2018
$0.40 +100.0%
2019
$0.40 +0.0%
2020
$0.52 +30.0%
2021
$0.52 +0.0%
2022
$0.52 +0.0%
2023
$0.53 +1.9%
2024
$0.57 +7.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 34건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.150
—
2.03%
2025-12-15
$0.150
—
1.76%
2025-09-15
$0.140
—
1.81%
2025-06-16
$0.140
—
2.05%
2025-03-17
$0.140
—
1.97%
2024-12-13
$0.140
—
2.16%
2024-09-13
$0.130
—
2.43%
2024-06-14
$0.130
—
2.42%
2024-03-15
$0.130
—
2.21%
2023-12-14
$0.130
—
2.31%
2023-09-14
$0.130
—
2.95%
2023-06-14
$0.130
—
2.60%
2023-03-14
$0.130
—
2.50%
2022-12-14
$0.130
—
2.26%
2022-09-28
$0.130
—
2.10%
2022-06-28
$0.130
—
2.43%
2022-03-31
$0.130
—
2.10%
2021-12-31
$0.130
—
2.14%
2021-09-30
$0.130
—
2.24%
2021-06-30
$0.130
—
2.05%
2021-03-31
$0.130
—
1.73%
2020-12-31
$0.100
—
1.57%
2020-09-30
$0.100
—
2.45%
2020-06-30
$0.100
—
1.90%
2020-03-31
$0.100
—
2.25%
2019-12-31
$0.100
—
1.45%
2019-09-30
$0.100
—
1.26%
2019-06-28
$0.100
—
1.24%
2019-03-29
$0.100
—
0.92%
2018-12-31
$0.050
—
0.68%
2018-09-28
$0.050
—
0.56%
2018-06-29
$0.050
—
0.45%
2018-03-29
$0.050
—
0.34%
2017-12-29
$0.050
—
0.17%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.3만원
5년 누적 (세후) 7.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.34% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEL Este ativo | $2.0B | 19.2 ▼ | 1.2 ▲ | 6.41% ▼ | 1.5% ▼ | +0.0% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| Média do setor | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 스텔라 뱅코프(STEL)?
스텔라 뱅코프(STEL) pertence ao setor Financial e é uma empresa da indústria Banks - Regional.
Qual é o valor de mercado de STEL?
O valor de mercado de STEL é de aproximadamente $2.0B, ocupando a 2,111ª posição no setor.
STEL paga dividendos?
O dividend yield de STEL é de aproximadamente 1.50%, com dividendos anuais de $0.59.
Como está o P/L de STEL?
O P/L de STEL é de aproximadamente 19.2x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Financial.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de STEL?
STEL registrou máxima de $40.21 e mínima de $27.88 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.