심슨 매뉴팩처링(SSD) é uma empresa do setor Basic Materials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
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시가총액
$7.9B
스몰캡
P/E
22.6
적정 수준
배당수익률
0.61%
52주 위치
65%
저점 +24% · 고점 -9%
애널리스트
매수
B
Saúde fundamentalista
vs. Basic Materials 중형주
수익성 ⓘ
Top 27%
성장 ⓘ
Top 48%
밸류에이션 ⓘ
Top 33%
재무 안정 ⓘ
Top 40%
💰 Esta ação está mais cara que o normal? ⓘ
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 22원. Nos últimos 5년, costuma ser 21원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
Index ⓘ
-
P/E ⓘ
22.63
EPS (ttm) ⓘ
8.54
Insider Own ⓘ
0.38%
Shs Outstand ⓘ
41.1M
Perf Week ⓘ
4.07%
Market Cap ⓘ
7.95B
Forward P/E ⓘ
19.77
EPS next Y ⓘ
7.67%
Insider Trans ⓘ
-
Shs Float ⓘ
41.0M
Perf Month ⓘ
-7.82%
Enterprise Value ⓘ
8.09B
PEG ⓘ
1.98
EPS next Q ⓘ
2.72
Inst Own ⓘ
100.19%
Short Float ⓘ
3.38%
Perf Quarter ⓘ
6.43%
Income ⓘ
0.36B
P/S ⓘ
3.34
EPS this Y ⓘ
10.17%
Inst Trans ⓘ
-1.93%
Short Ratio ⓘ
4.23
Perf Half Y ⓘ
6.03%
Sales ⓘ
2.38B
P/B ⓘ
3.86
EPS next 5Y ⓘ
10.01%
ROA ⓘ
12.12%
Short Interest ⓘ
1.38M
Perf YTD ⓘ
19.68%
Book/sh ⓘ
50.13
P/C ⓘ
23.31
EPS past 3/5Y ⓘ
2.04%14.09%
ROE ⓘ
18.13%
52W High ⓘ
-9.49%($213.49)
Perf Year ⓘ
16.65%
Cash/sh ⓘ
8.29
P/FCF ⓘ
22.32
Sales past 3/5Y ⓘ
3.3%12.97%
ROIC ⓘ
14.2%
52W Low ⓘ
23.62%($156.32)
Perf 3Y ⓘ
19.76%
Dividend Est. ⓘ
$1.17 (0.61%)
EV/EBITDA ⓘ
14.67
EPS Y/Y TTM ⓘ
11.06%
Gross Margin ⓘ
45.24%
Volatility(W/M) ⓘ
2.49% 2.52%
Perf 5Y ⓘ
78.08%
Dividend TTM ⓘ
1.17
EV/Sales ⓘ
3.4
Sales Y/Y TTM ⓘ
6.31%
Oper. Margin ⓘ
19.12%
ATR (14) ⓘ
5.29
Perf 10Y ⓘ
365.08%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/10/1
Quick Ratio ⓘ
2.02
EPS Q/Q ⓘ
15.03%
Profit Margin ⓘ
14.92%
RSI (14) ⓘ
51.78
Recom ⓘ
2.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
3.74% 4.56%
Current Ratio ⓘ
3.4
Sales Q/Q ⓘ
9.11%
SMA20 ⓘ
0.16%($192.93)
Beta ⓘ
1.31
Target Price ⓘ
$217.8
Payout ⓘ
13.95%
Debt/Eq ⓘ
0.23
Earnings ⓘ
2026/7/27
SMA50 ⓘ
0.75%($191.8)
Rel Volume ⓘ
0.8
Prev Close ⓘ
$193.88
Employees ⓘ
5545
LT Debt/Eq ⓘ
0.22
EPS/Sales Surpr. ⓘ
14.03%6.46%
SMA200 ⓘ
6.6%($181.28)
Avg Volume(3M) ⓘ
0.33M
Price ⓘ
$193.24
IPO ⓘ
1994/5/26
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
7511
Volume ⓘ
261,825
Change ⓘ
-0.33%
Evolução dos resultados trimestraisFonte: filings da SEC · valores em dólares
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
📊 Análise de investimentos de Simpson Manufacturing Co Inc (SSD)
📐
Simpson Manufacturing Co Inc: o que é essa empresa?
심슨 매뉴팩처링(SSD) 경기민감주
Basic Materials·Lumber & Wood Production
📈
1080º em valor de mercado — mid cap
🔩 Uma empresa norte-americana de materiais de construção que fabrica conectores estruturais, âncoras e produtos de fixação para aplicações estruturais na construção civil. Fornece conectores estruturais, âncoras e soluções de fixação utilizados para a união segura de estruturas de madeira e concreto, sendo uma ação do setor de materiais de construção cujo desempenho está atrelado ao mercado imobiliário e de construção residencial. Também é conhecida por suas altas margens e dividendos consistentes.
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
18.1%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Basic Materials 중형주 Mediana 8.0% · 27% superiores
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
12.1%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Basic Materials 중형주 Mediana 3.8% · 20% superiores
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
14.2%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Basic Materials 중형주 Mediana 4.9% · 23% superiores
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.23
✓ Dívida saudável
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Basic Materials 중형주 Mediana 0.44
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
3.40
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Basic Materials 중형주 Mediana 2.26
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
2.02
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Basic Materials 중형주 Mediana 1.38
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
⚖️
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$217.80
현재가 대비 +12.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.98
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+7.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
🎯
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+10.8%
평균 서프라이즈
2026.04.27
상회
실적 $2.14 · 예상 $1.84+16.3%
2026.02.09
상회
실적 $1.33 · 예상 $1.26+5.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
➡️
Crescimento mediano
Na média do setor
Crescimento saudável e conjuntoEPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+10.2%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 중형주 Mediana 10.0% · 50% superiores
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+7.7%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 중형주 Mediana 14.3% · 20% inferiores
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+10.0%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 중형주 Mediana 7.8% · 38% superiores
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+2.0%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 중형주 Mediana 2.5% · 49% inferiores
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+14.1%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 중형주 Mediana 13.4% · 49% superiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+13.0%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 중형주 Mediana 8.5% · 27% superiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+9.1%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 중형주 Mediana 4.8% · 41% superiores
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Superou ligeiramente o mercado nos últimos 5 anos (+10%p)
SSD +78.1% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+9.7%p
Leve vantagem sobre Mercado
vs Setor de Materiais (XLB)
+53.5%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+0.6%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor de Materiais (XLB)
+5.4%p
Leve vantagem sobre Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-23.6%p)Máxima (-9.5%p)
Preço atual está 23.6% acima da mínima e 9.5% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-20.5%
Volatilidade anual
29.9%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $193.24 acima da média ($192.93). Fluxo de alta normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
🔴
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -1.156 < Signal -1.144 em zona negativa + Hist negativo (-0.012). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 51.8 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 73.8.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
⚖️
Está próximo da média do setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação aos ativos·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroCaro
🏢Em relação aos ativosMédio
🧾Em relação às vendasMédio
💧Em relação ao fluxo de caixaCaro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
22.63x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Basic Materials 중형주: 19.73x · Na média do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
19.77x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Basic Materials 중형주: 11.36x · Entre os 23% mais caros do setor
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
3.86x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Basic Materials 중형주: 2.73x · Na média do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
3.34x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Basic Materials 중형주: 2.37x · Na média do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
14.67x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Basic Materials 중형주: 9.30x · Entre os 24% mais caros do setor
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
22.32x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Basic Materials 중형주: 21.28x · Na média do setor
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$217.80 em relação ao preço atual +12.7%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Basic Materials 중형주