스티펠 금융(SF) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
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시가총액
$12.6B
미드캡
P/E
14.8
저평가 구간
배당수익률
1.65%
52주 위치
66%
저점 +21% · 고점 -8%
애널리스트
매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. Capital Markets
수익성 ⓘ
Top 40%
성장 ⓘ
Top 52%
밸류에이션 ⓘ
Top 68%
재무 안정 ⓘ
Top 50%
💰 Esta ação está mais cara que o normal? ⓘ
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 15원. Nos últimos 5년, costuma ser 13원. Está próximo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
Index ⓘ
-
P/E ⓘ
14.75
EPS (ttm) ⓘ
5.59
Insider Own ⓘ
3.5%
Shs Outstand ⓘ
151.6M
Perf Week ⓘ
6.33%
Market Cap ⓘ
12.64B
Forward P/E ⓘ
10.97
EPS next Y ⓘ
15.05%
Insider Trans ⓘ
-0.01%
Shs Float ⓘ
148.0M
Perf Month ⓘ
15.25%
Enterprise Value ⓘ
12.78B
PEG ⓘ
0.74
EPS next Q ⓘ
1.6
Inst Own ⓘ
91.5%
Short Float ⓘ
3.3%
Perf Quarter ⓘ
6.71%
Income ⓘ
0.92B
P/S ⓘ
1.89
EPS this Y ⓘ
23.59%
Inst Trans ⓘ
-1.09%
Short Ratio ⓘ
3.56
Perf Half Y ⓘ
-3.7%
Sales ⓘ
6.69B
P/B ⓘ
2.34
EPS next 5Y ⓘ
14.85%
ROA ⓘ
2.25%
Short Interest ⓘ
4.88M
Perf YTD ⓘ
-1.33%
Book/sh ⓘ
35.15
P/C ⓘ
4.31
EPS past 3/5Y ⓘ
3.38%7.16%
ROE ⓘ
16.43%
52W High ⓘ
-8.3%($89.83)
Perf Year ⓘ
9.64%
Cash/sh ⓘ
19.09
P/FCF ⓘ
11.13
Sales past 3/5Y ⓘ
11.49%10.65%
ROIC ⓘ
12.85%
52W Low ⓘ
21.48%($67.81)
Perf 3Y ⓘ
97.91%
Dividend Est. ⓘ
$1.36 (1.65%)
EV/EBITDA ⓘ
8.53
EPS Y/Y TTM ⓘ
60.96%
Gross Margin ⓘ
87%
Volatility(W/M) ⓘ
2.01% 2.6%
Perf 5Y ⓘ
90.11%
Dividend TTM ⓘ
1.29
EV/Sales ⓘ
1.91
Sales Y/Y TTM ⓘ
11.06%
Oper. Margin ⓘ
23.68%
ATR (14) ⓘ
1.88
Perf 10Y ⓘ
428.46%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/6/1
Quick Ratio ⓘ
1.63
EPS Q/Q ⓘ
50.12%
Profit Margin ⓘ
13.69%
RSI (14) ⓘ
72.56
Recom ⓘ
2.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
15.42% 32.6%
Current Ratio ⓘ
1.63
Sales Q/Q ⓘ
9.89%
SMA20 ⓘ
8.36%($76.02)
Beta ⓘ
0.98
Target Price ⓘ
$90.14
Payout ⓘ
31.32%
Debt/Eq ⓘ
0.4
Earnings ⓘ
2026/7/22
SMA50 ⓘ
11.91%($73.6)
Rel Volume ⓘ
0.88
Prev Close ⓘ
$80.82
Employees ⓘ
9000
LT Debt/Eq ⓘ
0.24
EPS/Sales Surpr. ⓘ
6.98%2.26%
SMA200 ⓘ
5.66%($77.96)
Avg Volume(3M) ⓘ
1.37M
Price ⓘ
$82.37
IPO ⓘ
1983/7/19
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
16066
Volume ⓘ
1,205,555
Change ⓘ
1.92%
Evolução dos resultados trimestraisFonte: filings da SEC · valores em dólares
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
📊 Análise de investimentos de Stifel Financial Corp (SF)
📐
Stifel Financial Corp: o que é essa empresa?
스티펠 금융(SF) 성장주
Financial·Capital Markets
📈
829º em valor de mercado — mid cap
Uma empresa financeira dos Estados Unidos que oferece tanto gestão de patrimônio quanto serviços de banco de investimento e mercado de capitais, atuando também em assessoria de gestão patrimonial para pessoas físicas e serviços financeiros voltados a empresas de médio porte. Trata-se de uma companhia financeira e de valores mobiliários diversificada, cujo desempenho é influenciado pelas taxas de gestão de ativos e pelas atividades de negociação.
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔Resultados a serem divulgados2026년 7월 22일 (수)· 장 시작 전EPS +7.0%매출 +2.3%
🎯Ex-dividendo2026년 6월 1일 (월)주당 $0.34
🔔Resultados a serem divulgados2026년 4월 22일 (수)· 장 시작 전EPS +5.1%매출 -0.1%
🎯Ex-dividendo2026년 3월 2일 (월)주당 $0.34
🔔Resultados a serem divulgados2026년 1월 28일 (수)· 장 시작 전
💰
Ela lucra bem?
💪
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
23.7%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Capital Markets 대형주 Mediana 21.9% · 48% superiores
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
13.7%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Capital Markets 대형주 Mediana 11.8% · 46% superiores
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
87.0%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Capital Markets 대형주 Mediana 85.1% · 44% superiores
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
16.4%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Financial 대형주 Mediana 12.6% · 36% superiores
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
2.3%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Financial 대형주 Mediana 1.5% · 44% superiores
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
12.8%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Financial 대형주 Mediana 7.1% · 25% superiores
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.40
✓ Dívida saudável
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Capital Markets Mediana 0.39
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.63
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Capital Markets Mediana 1.43
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.63
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Capital Markets Mediana 1.39
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
🚀
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$90.14
현재가 대비 +9.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.97배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.74
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+15.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
🎯
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 3 dos últimos 3 trimestres
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.7%
평균 서프라이즈
2026.07.22
상회
실적 $1.42 · 예상 $1.36+4.3%
2026.04.22
상회
실적 $1.45 · 예상 $1.38+5.0%
2026.01.28
상회
실적 $1.75 · 예상 $1.67+4.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
➡️
Crescimento mediano
Na média do setor
Crescimento saudável e conjuntoEPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+23.6%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 15.4% · 29% superiores
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+15.1%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 13.1% · 42% superiores
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+14.8%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 14.9% · 50% inferiores
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+3.4%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 9.2% · 37% inferiores
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+7.2%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 13.8% · 25% inferiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+10.7%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 10.3% · 48% superiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+9.9%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 11.2% · 43% inferiores
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Superou ligeiramente o mercado nos últimos 5 anos (+22%p)
SF +90.1% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+21.8%p
Acima de Mercado
Base de 1 ano
vs S&P 500
-6.4%p
Leve desvantagem frente a Mercado
Ranking entre pares
Retorno em 5 anosSuperior-intermediário (45%)Base de 13 empresas
Retorno em 1 anoSuperior-intermediário (45%)Base de 16 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-21.5%p)Máxima (-8.3%p)
Preço atual está 21.5% acima da mínima e 8.3% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-48.0%
Volatilidade anual
73.2%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $82.37 acima da média ($76.02). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido
MACD 2.078 > Signal 1.487 em zona positiva + Hist positivo (+0.591). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
⚠️
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de sobrecompra — possível correção de curto prazo
RSI 72.6 (acima de 70). Pressão compradora excessiva, possível realização de lucros. Stoch %K em 93.7.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
🎯
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroBarato
🏢Em relação aos ativosBarato
🧾Em relação às vendasBarato
💧Em relação ao fluxo de caixaBarato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
14.75x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Capital Markets: 17.34x · Na média do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
10.97x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Capital Markets: 13.60x · Na média do setor
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.34x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Capital Markets 대형주: 4.17x · Entre os 22% mais baratos do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.89x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Capital Markets 대형주: 3.67x · Na média do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
8.53x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Capital Markets: 11.11x · Na média do setor
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
11.13x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Capital Markets: 12.14x · Na média do setor
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$90.14 em relação ao preço atual +9.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Capital Markets
👥
Quem são os donos?
⚠️
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve venda líquida por insiders -0.0% · Venda líquida institucional -1.1% · Baixa pressão de posições vendidas 3.3%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-1.1%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições91.5%
estrutura estável centrada em institucionais
Financial 대형주 Mediana 77.0%
🧑💼 Insiders3.5%
nível padrão
Financial 대형주 Mediana 0.8%
👤 Investidores pessoa física (estimativa)5.0%
Exclui instituições e insiders
InstituiçõesInsidersPessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
3.3%
baixo — apostas na queda fracas
Financial 대형주 Mediana 2.6%
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
3.6 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas151.6M주
Free float (ações disponíveis para negociação)148.0M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
8 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1 · Call coberta 2) derivativos baseados em SF
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
📈Alavancagem5ETFs que acompanham SF com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)