RUN
Sunrun Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.98
+0.04 ▲ +0.40%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$10.01
+0.03 ▲ +0.30%
선런(RUN) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$2.4B
스몰캡
P/E
4.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
7%
저점 +11% · 고점 -56%
애널리스트
매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. Solar
수익성 Top 35%
성장 Top 53%
밸류에이션 Top 62%
재무 안정 Top 37%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
💎 Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 20원. Nos últimos 2년, costuma ser 49원. É o período mais barato dos últimos 2년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 1.6 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | 4.67 | EPS (ttm) | 2.14 | Insider Own | 3.55% | Shs Outstand | 235.5M | Perf Week | -12.76% |
| Market Cap | 2.38B | Forward P/E | 21.37 | EPS next Y | -61.62% | Insider Trans | -11.48% | Shs Float | 230.1M | Perf Month | -26.62% |
| Enterprise Value | 17.78B | PEG | - | EPS next Q | 0.23 | Inst Own | 108.5% | Short Float | 28.65% | Perf Quarter | -21.66% |
| Income | 0.57B | P/S | 0.75 | EPS this Y | -28.83% | Inst Trans | -3.94% | Short Ratio | 6.68 | Perf Half Y | -48.82% |
| Sales | 3.17B | P/B | 0.7 | EPS next 5Y | -25.05% | ROA | 2.64% | Short Interest | 65.92M | Perf YTD | -45.76% |
| Book/sh | 14.19 | P/C | 2.19 | EPS past 3/5Y | 29.3% - | ROE | 19.13% | 52W High | -55.53% ($22.44) | Perf Year | -7.42% |
| Cash/sh | 4.57 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.4% 26.24% | ROIC | 3.19% | 52W Low | 10.77% ($9.01) | Perf 3Y | -45.58% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 23.27 | EPS Y/Y TTM | 120.45% | Gross Margin | 28.71% | Volatility(W/M) | 6.09% 6.9% | Perf 5Y | -79.87% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.6 | Sales Y/Y TTM | 52.36% | Oper. Margin | -1.94% | ATR (14) | 0.83 | Perf 10Y | 89.73% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.09 | EPS Q/Q | 214.36% | Profit Margin | 17.94% | RSI (14) | 27.75 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.45 | Sales Q/Q | 43.22% | SMA20 | -17.14% ($12.04) | Beta | 2.37 | Target Price | $18.63 |
| Payout | - | Debt/Eq | 4.45 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -24.13% ($13.15) | Rel Volume | 1.1 | Prev Close | $9.94 |
| Employees | 9059 | LT Debt/Eq | 4.35 | EPS/Sales Surpr. | 975.71% 9.79% | SMA200 | -37.58% ($15.99) | Avg Volume(3M) | 9.86M | Price | $9.98 |
| IPO | 2015/8/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 43621 | Volume | 10,850,736 | Change | 0.4% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $722M (YoY +43%) · 순이익 $168M (YoY +235%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Sunrun Inc (RUN)
Sunrun Inc: o que é essa empresa?
선런(RUN) 가치주
Technology · Solar
1989º em valor de mercado — mid cap
☀️ Uma empresa americana de energia solar que oferece sistemas residenciais de energia solar e armazenamento de energia. A empresa instala painéis solares e dispositivos de armazenamento de energia em residências e fornece serviços de eletricidade por meio de assinaturas e arrendamentos, estando exposta à demanda por energia solar residencial. É uma empresa representativa do setor de energia solar residencial.
Saiba mais sobre Sunrun Inc →Valor de mercado
$2.4B
cerca de R$ 3.3 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1989
Número de funcionários9,059pessoas
IPO2015/08/05
Cotação atual$9.98 ≈ 13,673원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.23
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +975.7% 매출 +9.8%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후
Ela lucra bem?
Rentabilidade fraca
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-1.9%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
17.9%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
28.7%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
19.1%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
2.6%
✓ 평균
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
3.2%
✓ 평균
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
4.45
✓ Dívida muito alta
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.45
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.09
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$18.63
현재가 대비 +86.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
21.37배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-61.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-25.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+965.2%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.62 · 예상 $-0.05 +1230.8%
2026.02.26
상회
실적 $0.38 · 예상 $-0.06 +699.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-28.8%
매우 부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
-61.6%
매우 부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
-25.1%
매우 부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+29.3%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+26.2%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+43.2%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -148%p vs. mercado
RUN -79.9% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-148.2%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-207.7%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-23.4%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-40.5%p
bem atrás de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-10.8%p) Máxima (-55.5%p)
Preço atual está 10.8% acima da mínima e 55.5% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-51.9%
Volatilidade anual
92.7%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de sobrevenda — possível repique
Preço atual $9.98 rompeu abaixo da banda inferior ($9.98). Pressão vendedora exagerada, vale apostar em repique de curto prazo. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.781 < Signal -0.546 em zona negativa + Hist negativo (-0.235). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de sobrevenda — possível repique
RSI 27.3 (abaixo de 30). Pressão vendedora excessiva, vale apostar em repique de curto prazo. Stoch %K em 8.2.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos, Na média em Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Médio
Em relação ao fluxo de caixa Médio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
4.67x
✓ Muito barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
21.37x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.70x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.75x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
23.27x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$18.63 em relação ao preço atual +86.7%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Technology 중형주
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Venda líquida por insiders -11.5% · Venda líquida institucional -3.9% · Posições vendidas muito altas 28.6% · Posições vendidas aumentaram +4.6 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-11.5%
Venda líquida elevada de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-3.9%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 108.5%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 3.5%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
28.6%
muito alto — forte pressão de apostas na queda
Últimos 90 dias 📈 +4.6% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
6.7 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 235.5M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 230.1M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm RUN
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN Este ativo | $2.4B | 4.7 ▲ | 0.7 ▲ | 19.13% ▲ | - | +0.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Média do setor | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 선런(RUN)?
선런(RUN) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Solar.
Qual é o valor de mercado de RUN?
O valor de mercado de RUN é de aproximadamente $2.4B, ocupando a 1,989ª posição no setor.
Como está o P/L de RUN?
O P/L de RUN é de aproximadamente 4.7x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de RUN?
RUN registrou máxima de $22.44 e mínima de $9.01 nas últimas 52 semanas.
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