REZI
Resideo Technologies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$35.24
+0.70 ▲ +2.03%
🌙 7월 27일 7:51 PM ET (한국 7/28 08:51)
$35.24
+0.00 +0.00%
레지디오테크놀로지즈(REZI) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$5.3B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
52%
저점 +46% · 고점 -22%
애널리스트
적극 매수
C
Saúde fundamentalista
vs. Industrial Distribution
수익성 Top 53%
성장 Top 53%
밸류에이션 Top 85%
재무 안정 Top 41%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 4년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 42원. Nos últimos 4년, costuma ser 15원. Também pesa a queda nos lucros — é o período mais caro dos últimos 4년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 3.9 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.84 | Insider Own | 12.07% | Shs Outstand | 151.4M | Perf Week | -0.82% |
| Market Cap | 5.34B | Forward P/E | 11.62 | EPS next Y | 6.4% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 133.2M | Perf Month | 8.97% |
| Enterprise Value | 8.90B | PEG | 0.96 | EPS next Q | 0.68 | Inst Own | 87.19% | Short Float | 3.39% | Perf Quarter | -14.13% |
| Income | -0.56B | P/S | 0.7 | EPS this Y | 6.36% | Inst Trans | -2.34% | Short Ratio | 2.92 | Perf Half Y | -2.41% |
| Sales | 7.61B | P/B | 2.19 | EPS next 5Y | 12.05% | ROA | -6.08% | Short Interest | 4.51M | Perf YTD | 0.34% |
| Book/sh | 16.11 | P/C | 12.18 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -15.79% | 52W High | -22.19% ($45.29) | Perf Year | 44.25% |
| Cash/sh | 2.89 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 5.46% 8.06% | ROIC | -7.78% | 52W Low | 45.92% ($24.15) | Perf 3Y | 90.49% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.74 | EPS Y/Y TTM | -1039.66% | Gross Margin | 27.75% | Volatility(W/M) | 4.07% 5.28% | Perf 5Y | 22.36% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.17 | Sales Y/Y TTM | 8.08% | Oper. Margin | 8.26% | ATR (14) | 1.64 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.19 | EPS Q/Q | 926.11% | Profit Margin | -7.39% | RSI (14) | 56.91 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.07 | Sales Q/Q | 8.02% | SMA20 | 4.73% ($33.65) | Beta | 1.62 | Target Price | $49.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.2 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | 11.09% ($31.72) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $34.54 |
| Employees | 14800 | LT Debt/Eq | 1.18 | EPS/Sales Surpr. | 7.44% 2.19% | SMA200 | -0.41% ($35.39) | Avg Volume(3M) | 1.54M | Price | $35.24 |
| IPO | 2018/10/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8891 | Volume | 1,204,292 | Change | 2.03% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.4
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $1.9B (YoY +8%) · 순이익 $38M (YoY +533%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Resideo Technologies Inc (REZI)
Resideo Technologies Inc: o que é essa empresa?
레지디오테크놀로지즈(REZI) 경기민감주
Industrials · Industrial Distribution
1360º em valor de mercado — mid cap
🏠 Uma empresa de tecnologia que abrange a distribuição de produtos de sensoriamento e controle para uso residencial e comercial, além de produtos de baixa tensão. A companhia opera um segmento de produtos e soluções — que desenvolve itens de conveniência e segurança para casas inteligentes, como termostatos — e um segmento global de distribuição, que revende no atacado produtos de baixa tensão, como segurança e câmeras. Recentemente, vem conduzindo a cisão de sua divisão de distribuição, reorganizando sua estrutura de negócios.
Saiba mais sobre Resideo Technologies Inc →Valor de mercado
$5.3B
cerca de R$ 7.3 trilhões
⚖️ 2% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1360
Número de funcionários14,800pessoas
IPO2018/10/15
Cotação atual$35.24 ≈ 48,279원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-15
8월 12일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.68
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.4% 매출 +2.2%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.5% 매출 +1.3%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
8.3%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-7.4%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
27.8%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-15.8%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-6.1%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-7.8%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.20
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
2.07
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.19
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$49.33
현재가 대비 +40.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.62배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.96
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+6.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.5%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+7.4%
2026.02.24
하회
실적 $0.50 · 예상 $0.52 -4.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+6.4%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+6.4%
부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+12.1%
양호
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+8.1%
평균
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+8.0%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -46%p vs. mercado
REZI +22.4% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-46.0%p
bem atrás de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-55.5%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+28.2%p
Acima de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+26.1%p
Acima de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-45.9%p) Máxima (-22.2%p)
Preço atual está 45.9% acima da mínima e 22.2% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-35.2%
Volatilidade anual
58.0%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $35.24 acima da média ($33.65). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido
MACD 0.822 > Signal 0.805 em zona positiva + Hist positivo (+0.017). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 56.9 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 60.5.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
11.62x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.19x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.70x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
10.74x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$49.33 em relação ao preço atual +40.0%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Industrial Distribution
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -0.0% · Venda líquida institucional -2.3% · Baixa pressão de posições vendidas 3.4% · Posições vendidas aumentaram +0.6 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-2.3%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 87.2%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 12.1%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.7%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
3.4%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias 📈 +0.6% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
2.9 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 151.4M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 133.2M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm REZI
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REZI Este ativo | $5.3B | - | 2.2 ▲ | -15.79% ▼ | - | +2.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Média do setor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 레지디오테크놀로지즈(REZI)?
레지디오테크놀로지즈(REZI) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Industrial Distribution.
Qual é o valor de mercado de REZI?
O valor de mercado de REZI é de aproximadamente $5.3B, ocupando a 1,360ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de REZI?
REZI registrou máxima de $45.29 e mínima de $24.15 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.