레이테크 홀딩스(RAY) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

RAY

Raytech Holding Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$2.89

-0.30 ▼ -9.40%

🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)

$2.93

+0.04 ▲ +1.38%

레이테크 홀딩스(RAY) é uma empresa do setor Consumer Defensive. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$17M

스몰캡

P/E

3.9

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +106% · 고점 -95%

애널리스트

C+

Saúde fundamentalista

vs. Household & Personal Products

수익성

Top 27%

성장

Top 69%

밸류에이션

Top 68%

재무 안정

Top 33%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	3.91	EPS (ttm) ⓘ	0.74	Insider Own ⓘ	51.51%	Shs Outstand ⓘ	5.9M	Perf Week ⓘ	-3.02%
Market Cap ⓘ	0.02B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	2.9M	Perf Month ⓘ	-1.03%
Enterprise Value ⓘ	0.00B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	1.09%	Short Float ⓘ	0.51%	Perf Quarter ⓘ	14.01%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	1.81	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	75.35%	Short Ratio ⓘ	1.08	Perf Half Y ⓘ	-37.85%
Sales ⓘ	0.01B	P/B ⓘ	0.52	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	6.89%	Short Interest ⓘ	0.01M	Perf YTD ⓘ	46.7%
Book/sh ⓘ	5.55	P/C ⓘ	1.09	EPS past 3/5Y ⓘ	-4.56% -	ROE ⓘ	8.74%	52W High ⓘ	-95.09% ($58.88)	Perf Year ⓘ	-93.11%
Cash/sh ⓘ	2.66	P/FCF ⓘ	25.72	Sales past 3/5Y ⓘ	20.36% -	ROIC ⓘ	7.1%	52W Low ⓘ	106.05% ($1.40)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	1.26	EPS Y/Y TTM ⓘ	-	Gross Margin ⓘ	25.36%	Volatility(W/M) ⓘ	14.3% 9.81%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.14	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	11.53%	ATR (14) ⓘ	0.38	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	4.86	EPS Q/Q ⓘ	-41.41%	Profit Margin ⓘ	11.45%	RSI (14) ⓘ	48.52	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.06	Sales Q/Q ⓘ	-13.16%	SMA20 ⓘ	-1.17% ($2.92)	Beta ⓘ	-2.63	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/1/15	SMA50 ⓘ	-8.98% ($3.18)	Rel Volume ⓘ	0.85	Prev Close ⓘ	$3.19
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-16.29% ($3.45)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$2.89
IPO ⓘ	2024/5/15	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	128	Volume ⓘ	11,360	Change ⓘ	-9.4%

Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.

📊 Análise de investimentos de Raytech Holding Ltd (RAY)

Raytech Holding Ltd: o que é essa empresa?

레이테크 홀딩스(RAY) 가치주

Consumer Defensive · Household & Personal Products

Small cap — baixo volume e alta volatilidade

A Raitech Holdings () é uma empresa de design, sourcing e atacado de pequenos eletrodomésticos de cuidados pessoais com sede em Hong Kong. Ela opera sob um modelo ODM e de atacado, fornecendo aparelhos em 7 categorias — incluindo modeladores de cabelo, aparadores, e cuidados de unhas e facial — para proprietários de marcas globais.

Saiba mais sobre Raytech Holding Ltd →

Valor de mercado

$0.0B

cerca de R$ 0.0 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap5317

IPO2024/05/15

Cotação atual$2.89 ≈ 3,959원

NASD · Hong Kong

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados

A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 1월 15일 (목) · 장 시작 전

Ela lucra bem?

Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças

Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

11.5%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Household & Personal Products Mediana 6.8% · 36% superiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

11.4%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Household & Personal Products Mediana 1.6% · 20% superiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

25.4%

✓ 부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Household & Personal Products Mediana 45.6% · 12% inferiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

8.7%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Consumer Defensive 초소형주 Mediana -38.6% · 10% superiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

6.9%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Consumer Defensive 초소형주 Mediana -16.6% · topo do ranking

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

7.1%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Consumer Defensive 초소형주 Mediana -23.8% · 10% superiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.00

✓ Dívida muito baixa

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Household & Personal Products Mediana 0.83

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

5.06

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Household & Personal Products Mediana 1.80

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

4.86

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Household & Personal Products Mediana 1.21

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Dados de perspectiva insuficientes

Estimativas de analistas e preço-alvo ainda não foram coletados.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Dados históricos de resultados insuficientes

Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.

Está crescendo?

Crescimento mediano

Na média do setor

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

-4.6%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 초소형주 Mediana 2.4% · 42% inferiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

-13.2%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 초소형주 Mediana 5.3% · 20% inferiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

109%p abaixo do mercado no último ano

RAY -93.1% · S&P 500 +16.0%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 1 ano

vs S&P 500

-109.1%p

bem atrás de Mercado

vs Setor de Consumo Essencial (XLP)

-97.8%p

bem atrás de Média do setor

Ranking entre pares

Retorno em 1 ano Pior entre os pares Base de 12 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-106.0%p) Máxima (-95.1%p)

Preço atual está 106.0% acima da mínima e 95.1% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-52.2%

Volatilidade anual

95.7%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de baixa

Preço atual $2.89 abaixo da média ($2.93). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona neutra — tendência fraca

MACD -0.052 · Signal -0.066 · Hist 0.014. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força vendedora

RSI 48.6 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 58.4.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor

Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos, Na média em Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Barato

🏢 Em relação aos ativos Barato

🧾 Em relação às vendas Médio

💧 Em relação ao fluxo de caixa Médio

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

3.91x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Household & Personal Products: 19.49x · Entre os 1% mais baratos do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

0.52x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Household & Personal Products: 2.15x · Entre os 15% mais baratos do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

1.81x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Household & Personal Products: 1.06x · Na média do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa

Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições

1.26x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Household & Personal Products: 12.61x · Entre os 1% mais baratos do setor

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre

Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente

25.72x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Household & Personal Products: 20.07x · Entre os 18% mais caros do setor

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Household & Personal Products

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Compra líquida institucional +75.3% · Baixa pressão de posições vendidas 0.5% · As posições vendidas caíram -1.8%p nos últimos 89 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

0.0%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

+75.3%

Compra líquida elevada de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 1.1%

predominância de investidores de varejo

Consumer Defensive 초소형주 Mediana 5.5%

🧑‍💼 Insiders 51.5%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Consumer Defensive 초소형주 Mediana 18.6%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 47.4%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

0.5%

baixo — apostas na queda fracas

Consumer Defensive 초소형주 Mediana 1.3%

Últimos 89 dias 📉 -1.8% p.p. de queda

Dias para zerar vendas a descoberto

1.1 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 5.9M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 2.9M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 89 dias.

ETFs que detêm RAY

ETFs com maior peso · Exibindo 1 no total

MUSQ

MUSQ Global Music Industry Index ETF

0.98%

$21M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
RAY Este ativo	$17.0M	3.9 ▲	0.5 ▲	8.74% ▲	-	-9.4%
WMT	$889.2B	39.4 ▼	9.4 ▼	25.53% ▲	0.89% ▼	+2.1%
COST	$422.0B	47.9 ▼	12.6 ▼	29.15% ▲	0.55% ▼	+1.8%
KO	$361.7B	26.5 ▼	10.8 ▼	45.8% ▲	2.61% ▼	+2.2%
PG	$346.1B	21.7 ▼	6.4 ▼	31.12% ▲	2.87% ▼	+0.8%
PM	$304.9B	28.1 ▼	-	-	3.07% ▼	+1.4%
Média do setor	-	19.1	1.9	5.86%	3.2%	-

Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é 레이테크 홀딩스(RAY)?

레이테크 홀딩스(RAY) pertence ao setor Consumer Defensive e é uma empresa da indústria Household & Personal Products.

Qual é o valor de mercado de RAY?

O valor de mercado de RAY é de aproximadamente $17M, ocupando a 5,317ª posição no setor.

Como está o P/L de RAY?

O P/L de RAY é de aproximadamente 3.9x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Consumer Defensive.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de RAY?

RAY registrou máxima de $58.88 e mínima de $1.40 nas últimas 52 semanas.

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