RAVE
Rave Restaurant Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.10
-0.03 ▼ -0.96%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$3.10
+0.00 +0.00%
레이브 레스토랑 그룹(RAVE) é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$44M
스몰캡
P/E
15.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
57%
저점 +38% · 고점 -17%
애널리스트
보유
B
Saúde fundamentalista
vs. Restaurants
수익성 Top 1%
성장 Top 48%
밸류에이션 Top 63%
재무 안정 Top 33%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 15원. Nos últimos 5년, costuma ser 13원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | - | P/E | 15.1 | EPS (ttm) | 0.21 | Insider Own | 27.79% | Shs Outstand | 14.2M | Perf Week | -5.78% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 10.3M | Perf Month | -4.02% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 22.96% | Short Float | 0.23% | Perf Quarter | 11.51% |
| Income | 0.00B | P/S | 3.49 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.17% | Short Ratio | 0.33 | Perf Half Y | -2.21% |
| Sales | 0.01B | P/B | 2.68 | EPS next 5Y | - | ROA | 17.08% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -6.06% |
| Book/sh | 1.16 | P/C | 3.67 | EPS past 3/5Y | -25.33% - | ROE | 19.66% | 52W High | -17.33% ($3.75) | Perf Year | 4.25% |
| Cash/sh | 0.84 | P/FCF | 13.77 | Sales past 3/5Y | 4.03% 3.72% | ROIC | 17.79% | 52W Low | 37.78% ($2.25) | Perf 3Y | 37.78% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.95 | EPS Y/Y TTM | 9.92% | Gross Margin | 72.38% | Volatility(W/M) | 4.48% 4.61% | Perf 5Y | 126.28% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.56 | Sales Y/Y TTM | 3.2% | Oper. Margin | 28.4% | ATR (14) | 0.16 | Perf 10Y | -17.55% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 8.62 | EPS Q/Q | 12.68% | Profit Margin | 23.19% | RSI (14) | 41.38 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 8.62 | Sales Q/Q | 8.66% | SMA20 | -5.26% ($3.27) | Beta | 0.43 | Target Price | $2.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | - | SMA50 | -0.91% ($3.13) | Rel Volume | 0.23 | Prev Close | $3.13 |
| Employees | 24 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 5.64% ($2.93) | Avg Volume(3M) | 0.07M | Price | $3.1 |
| IPO | 1993/9/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 120 | Volume | 15,981 | Change | -0.96% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $3M (YoY +9%) · 순이익 $1M (YoY +11%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Rave Restaurant Group Inc (RAVE)
Rave Restaurant Group Inc: o que é essa empresa?
레이브 레스토랑 그룹(RAVE) 경기민감주
Consumer Cyclical · Restaurants
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🍕 Fundada em 1958, é uma empresa americana de franquias de pizza. Opera com uma estrutura enxuta por meio das royalties das franquias das duas marcas: Pizza Inn (buffet e delivery) e Pie Five (fast casual). É uma empresa discreta, porém consistente, no setor de franquias de restaurantes, tendo alcançado lucro por 20 trimestres consecutivos.
Saiba mais sobre Rave Restaurant Group Inc →Valor de mercado
$0.0B
cerca de R$ 0.1 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap4980
Número de funcionários24pessoas
IPO1993/09/01
Cotação atual$3.10 ≈ 4,247원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2025년 11월 6일 (목) · 장 시작 전
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
28.4%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
23.2%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
72.4%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
19.7%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
17.1%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
17.8%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.02
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
8.62
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
8.62
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$2.50
현재가 대비 -19.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Dados históricos de resultados insuficientes
Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-25.3%
평균
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+3.7%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+8.7%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 58%p nos últimos 5 anos
RAVE +126.3% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+57.9%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
+105.0%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-11.8%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
+5.7%p
Leve vantagem sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 11 empresas
Retorno em 1 ano Top 22% Base de 18 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-37.8%p) Máxima (-17.3%p)
Preço atual está 37.8% acima da mínima e 17.3% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-32.5%
Volatilidade anual
48.0%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de sobrevenda — possível repique
Preço atual $3.10 rompeu abaixo da banda inferior ($3.12). Pressão vendedora exagerada, vale apostar em repique de curto prazo. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.001 < Signal 0.034 em zona negativa + Hist negativo (-0.035). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 41.6 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 18.4.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação às vendas, Na média em Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
15.10x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.68x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
3.49x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
7.95x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
13.77x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$2.50 em relação ao preço atual -19.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Restaurants
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve compra líquida institucional +0.2% · Baixa pressão de posições vendidas 0.2%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+0.2%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 23.0%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 27.8%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 49.3%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.2%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
0.3 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 14.2M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 10.3M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm RAVE
ETFs com maior peso · Exibindo 6 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAVE Este ativo | $44.0M | 15.1 ▲ | 2.7 ▼ | 19.66% ▲ | - | -1.0% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| Média do setor | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
ETFs derivativos relacionados a RAVE
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
2 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 1) derivativos baseados em RAVE
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que acompanham RAVE com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Inverso 1 Lucro quando RAVE cai (aposta na queda)
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 레이브 레스토랑 그룹(RAVE)?
레이브 레스토랑 그룹(RAVE) pertence ao setor Consumer Cyclical e é uma empresa da indústria Restaurants.
Qual é o valor de mercado de RAVE?
O valor de mercado de RAVE é de aproximadamente $44M, ocupando a 4,980ª posição no setor.
Como está o P/L de RAVE?
O P/L de RAVE é de aproximadamente 15.1x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Consumer Cyclical.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de RAVE?
RAVE registrou máxima de $3.75 e mínima de $2.25 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.