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PLYM
Plymouth Industrial Reit Inc
$21.98
+0.00 +0.00%
플리머스 인더스트리얼 리츠(PLYM) é uma empresa do setor Real Estate. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$990M
스몰캡
P/E
11.0
저평가 구간
배당수익률
3.28%
52주 위치
92%
저점 +73% · 고점 -3%
애널리스트
보유
B-
Saúde fundamentalista
vs. 전체 시장
수익성 Top 28%
성장 Top 46%
밸류에이션 Top 50%
재무 안정 Top 56%
| Index | - | P/E | 11 | EPS (ttm) | 2 | Insider Own | 14.24% | Shs Outstand | 44.5M | Perf Week | 0.32% |
| Market Cap | 0.99B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -4.46% | Shs Float | 39.0M | Perf Month | 0.37% |
| Enterprise Value | 1.89B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 95.4% | Short Float | 5.23% | Perf Quarter | -0.41% |
| Income | 0.09B | P/S | 5.17 | EPS this Y | - | Inst Trans | - | Short Ratio | 1.36 | Perf Half Y | 45.85% |
| Sales | 0.19B | P/B | 2.08 | EPS next 5Y | - | ROA | 5.95% | Short Interest | 2.04M | Perf YTD | 0.46% |
| Book/sh | 10.55 | P/C | 23.59 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 20.15% | 52W High | -3.32% ($22.74) | Perf Year | 32.25% |
| Cash/sh | 0.93 | P/FCF | 13.03 | Sales past 3/5Y | 12.15% 21.38% | ROIC | 7.2% | 52W Low | 73.07% ($12.70) | Perf 3Y | 10.71% |
| Dividend Est. | $0.72 (3.28%) | EV/EBITDA | 16.94 | EPS Y/Y TTM | 10123.98% | Gross Margin | 26.02% | Volatility(W/M) | 0.17% 0.22% | Perf 5Y | 56.17% |
| Dividend TTM | 0.72 | EV/Sales | 9.86 | Sales Y/Y TTM | -4.99% | Oper. Margin | 14.56% | ATR (14) | 0.07 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/9/30 | Quick Ratio | 0.71 | EPS Q/Q | -253.87% | Profit Margin | 47.68% | RSI (14) | 56.8 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.97% -8.54% | Current Ratio | 0.71 | Sales Q/Q | -1.37% | SMA20 | 0.25% ($21.93) | Beta | 1.24 | Target Price | $22 |
| Payout | 31.37% | Debt/Eq | 1.82 | Earnings | 2025/10/30 | SMA50 | 0.06% ($21.97) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $21.98 |
| Employees | 46 | LT Debt/Eq | 1.7 | EPS/Sales Surpr. | 21.52% 1.6% | SMA200 | 15.13% ($19.09) | Avg Volume(3M) | 1.49M | Price | $21.98 |
| IPO | 2017/6/9 | Option/Short | Yes/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de Plymouth Industrial Reit Inc (PLYM)
Plymouth Industrial Reit Inc: o que é essa empresa?
플리머스 인더스트리얼 리츠(PLYM)
Real Estate · REIT - Industrial
Ações de Real Estate
🏭 Fundo de investimento imobiliário industrial. 32,1 milhões de pés quadrados, 148 propriedades. Regiões Centro e Sudeste. Rendimento de dividendos de 4,39%.
Saiba mais sobre Plymouth Industrial Reit Inc →Valor de mercado
$1.0B
cerca de R$ 1.4 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2603
Número de funcionários46pessoas
IPO2017/06/09
Cotação atual$21.98 ≈ 30,113원
Próximos eventos
예정된 이벤트가 없습니다
PLYM의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
Ela lucra bem?
Rentabilidade boa, mas finanças fracas
Alto endividamento pode pesar em quedas do mercado
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
14.6%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
47.7%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
26.0%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
20.1%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
6.0%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
7.2%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.82
✓ Dívida alta
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.71
✓ 부진
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.71
✓ 평균
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$22.00
현재가 대비 +0.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Dados históricos de resultados insuficientes
Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+21.4%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-1.4%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
12%p abaixo do mercado em 5 anos
PLYM +56.2% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-12.2%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
+58.1%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+16.2%p
Acima de Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
+25.3%p
Acima de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-73.1%p) Máxima (-3.3%p)
Preço atual está 73.1% acima da mínima e 3.3% abaixo da máxima
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação aos ativos·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Médio
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
11.00x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.08x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
5.17x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
16.94x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
13.03x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$22.00 em relação ao preço atual +0.1%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: 전체 시장
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve venda líquida por insiders -4.5% · Posições vendidas em nível moderado 5.2%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-4.5%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-
Sem dados de negociação de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 95.4%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 14.2%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
5.2%
moderado
Últimos 11 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
1.4 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 44.5M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 39.0M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 11 dias.
Quanto ela paga de dividendos?
배당주 — 연 3.28% 배당
5년 배당 성장률 -8.54%
Rendimento de dividendos
3.28%
Média do setor 4.76%
Dividendo por ação
$0.72
Base anual
Payout de dividendos
31%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-8.5%
Crescimento anual médio dos dividendos
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.8만원
5년 누적 (세후) 11.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -8.54% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLYM Este ativo | $990.0M | 11.0 ▲ | 2.1 ▼ | 20.15% ▲ | 3.28% ▼ | +0.0% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| Média do setor | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 플리머스 인더스트리얼 리츠(PLYM)?
플리머스 인더스트리얼 리츠(PLYM) pertence ao setor Real Estate e é uma empresa da indústria REIT - Industrial.
Qual é o valor de mercado de PLYM?
O valor de mercado de PLYM é de aproximadamente $990M, ocupando a 2,603ª posição no setor.
PLYM paga dividendos?
O dividend yield de PLYM é de aproximadamente 3.28%, com dividendos anuais de $0.72.
Como está o P/L de PLYM?
O P/L de PLYM é de aproximadamente 11.0x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Real Estate.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de PLYM?
PLYM registrou máxima de $22.74 e mínima de $12.70 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.