패키징 코퍼레이션 오브 아메리카(PKG) é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
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시가총액
$22.7B
미드캡
P/E
33.1
적정 수준
배당수익률
2.10%
52주 위치
100%
저점 +35% · 고점 2%
애널리스트
매수
B
Saúde fundamentalista
vs. Packaging & Containers
수익성 ⓘ
Top 40%
성장 ⓘ
Top 64%
밸류에이션 ⓘ
Top 11%
재무 안정 ⓘ
Top 26%
💰 Esta ação está mais cara que o normal? ⓘ
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 31원. Nos últimos 5년, costuma ser 20원. Também pesa a queda nos lucros — é o período mais caro dos últimos 5년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
Index ⓘ
S&P 500
P/E ⓘ
33.07
EPS (ttm) ⓘ
7.69
Insider Own ⓘ
3.3%
Shs Outstand ⓘ
89.1M
Perf Week ⓘ
9.15%
Market Cap ⓘ
22.67B
Forward P/E ⓘ
19.85
EPS next Y ⓘ
22.89%
Insider Trans ⓘ
-0.72%
Shs Float ⓘ
86.2M
Perf Month ⓘ
6.95%
Enterprise Value ⓘ
26.37B
PEG ⓘ
1.76
EPS next Q ⓘ
2.96
Inst Own ⓘ
97.21%
Short Float ⓘ
4.11%
Perf Quarter ⓘ
18.31%
Income ⓘ
0.69B
P/S ⓘ
2.38
EPS this Y ⓘ
5.97%
Inst Trans ⓘ
2.03%
Short Ratio ⓘ
5.03
Perf Half Y ⓘ
16.29%
Sales ⓘ
9.53B
P/B ⓘ
4.94
EPS next 5Y ⓘ
11.28%
ROA ⓘ
7.46%
Short Interest ⓘ
3.54M
Perf YTD ⓘ
23.35%
Book/sh ⓘ
51.49
P/C ⓘ
33.99
EPS past 3/5Y ⓘ
-8.01%12.11%
ROE ⓘ
16.2%
52W High ⓘ
1.96%($249.51)
Perf Year ⓘ
23.53%
Cash/sh ⓘ
7.48
P/FCF ⓘ
32.28
Sales past 3/5Y ⓘ
1.97%6.19%
ROIC ⓘ
7.77%
52W Low ⓘ
34.58%($189.03)
Perf 3Y ⓘ
83.45%
Dividend Est. ⓘ
$5.33 (2.1%)
EV/EBITDA ⓘ
13.23
EPS Y/Y TTM ⓘ
-23.14%
Gross Margin ⓘ
20.11%
Volatility(W/M) ⓘ
3.63% 2.66%
Perf 5Y ⓘ
90.37%
Dividend TTM ⓘ
5.25
EV/Sales ⓘ
2.77
Sales Y/Y TTM ⓘ
10.35%
Oper. Margin ⓘ
12.76%
ATR (14) ⓘ
7.78
Perf 10Y ⓘ
242.2%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/6/15
Quick Ratio ⓘ
1.88
EPS Q/Q ⓘ
-19.76%
Profit Margin ⓘ
7.21%
RSI (14) ⓘ
72.07
Recom ⓘ
2.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
1.72% 8.21%
Current Ratio ⓘ
3.07
Sales Q/Q ⓘ
14.67%
SMA20 ⓘ
9.18%($233)
Beta ⓘ
0.82
Target Price ⓘ
$259.56
Payout ⓘ
58.26%
Debt/Eq ⓘ
0.95
Earnings ⓘ
2026/7/22
SMA50 ⓘ
12.18%($226.77)
Rel Volume ⓘ
2.02
Prev Close ⓘ
$233.9
Employees ⓘ
16800
LT Debt/Eq ⓘ
0.93
EPS/Sales Surpr. ⓘ
1.85%-0.11%
SMA200 ⓘ
17.52%($216.47)
Avg Volume(3M) ⓘ
0.70M
Price ⓘ
$254.39
IPO ⓘ
2000/1/28
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
18635
Volume ⓘ
1,424,128
Change ⓘ
8.76%
Evolução dos resultados trimestraisFonte: filings da SEC · valores em dólares
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
📊 Análise de investimentos de Packaging Corp Of America (PKG)
📐
Packaging Corp Of America: o que é essa empresa?
패키징 코퍼레이션 오브 아메리카(PKG) 성장주
Consumer Cyclical·Packaging & Containers
📈
564º em valor de mercado — mid cap
📦 Uma empresa norte-americana de embalagens que produz papel cartão para containers e materiais de embalagem de papelão ondulado. A companhia fabrica papel cartão em suas fábricas de papel e o transforma em caixas de papelão ondulado, fornecendo-as para clientes dos setores de bens de consumo, comércio eletrônico e produtos industriais, além de também operar parte do segmento de produtos de papel. Trata-se de uma das principais empresas norte-americanas de embalagens de papelão ondulado, com integração vertical em suas operações.
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.95
✓ Dívida saudável
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Packaging & Containers Mediana 1.25
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
3.07
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Packaging & Containers Mediana 1.41
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.88
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Packaging & Containers Mediana 0.87
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
⚖️
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$259.56
현재가 대비 +2.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.76
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+22.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
🎯
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.1%
평균 서프라이즈
2026.07.22
상회
실적 $2.35 · 예상 $2.31+1.6%
2026.04.22
상회
실적 $2.40 · 예상 $2.13+12.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
➡️
Crescimento mediano
Na média do setor
Crescimento só no faturamentoReceita aumenta, mas o EPS estagna — possível sinal de deterioração da rentabilidade
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+6.0%
매우 부진
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 15.4% · base do ranking
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+22.9%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 13.1% · 16% superiores
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+11.3%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 14.9% · 24% inferiores
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-8.0%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 9.2% · 19% inferiores
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+12.1%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 13.8% · 44% inferiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+6.2%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 10.3% · 24% inferiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+14.7%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 11.2% · 40% superiores
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Superou ligeiramente o mercado nos últimos 5 anos (+22%p)
PKG +90.4% · S&P 500 +68.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+22.4%p
Acima de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
+71.0%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+7.1%p
Leve vantagem sobre Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
+25.3%p
Acima de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-34.6%p)Máxima (+2.0%p)
Preço atual está 34.6% acima da mínima e 2.0% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-17.7%
Volatilidade anual
31.9%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
⚠️
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de superaquecimento — possível correção de curto prazo
Preço atual $254.39 rompeu acima da banda superior ($247.17). Força compradora acima da média, mas é sinal de sobrecompra de curto prazo. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
✨
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Cruzamento de ouro — sinal de virada para alta
MACD (2.457) cruzou o Signal (1.263) para cima. Possível virada de tendência, interpretado como ponto de entrada compradora.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
⚠️
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de sobrecompra — possível correção de curto prazo
RSI 72.1 (acima de 70). Pressão compradora excessiva, possível realização de lucros. Stoch %K em 99.7.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
⚠️
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroCaro
🏢Em relação aos ativosCaro
🧾Em relação às vendasCaro
💧Em relação ao fluxo de caixaCaro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
33.07x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 18.50x · Entre os 24% mais caros do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
19.85x
✓ Muito caro
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 14.49x · Entre os 1% mais caros do setor
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
4.94x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 1.61x · Entre os 10% mais caros do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
2.38x
✓ Muito caro
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 0.96x · Entre os 1% mais caros do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
13.23x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 10.78x · Entre os 10% mais caros do setor
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
32.28x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 23.96x · Entre os 23% mais caros do setor
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$259.56 em relação ao preço atual +2.0%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Packaging & Containers
👥
Quem são os donos?
🟢
O fluxo de investimentos é positivo
Leve venda líquida por insiders -0.7% · Compra líquida institucional +2.0% · Baixa pressão de posições vendidas 4.1%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.7%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+2.0%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições97.2%
estrutura estável centrada em institucionais
Consumer Cyclical 대형주 Mediana 85.8%
🧑💼 Insiders3.3%
nível padrão
Consumer Cyclical 대형주 Mediana 2.2%
👤 Investidores pessoa física (estimativa)0.0%
Exclui instituições e insiders
InstituiçõesInsidersPessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
4.1%
baixo — apostas na queda fracas
Consumer Cyclical 대형주 Mediana 4.8%
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
5.0 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas89.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação)86.2M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.