아웃셋 의료(OM) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: Que tipo de empresa é 아웃셋 의료(OM)?

아웃셋 의료(OM) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Medical Devices.

Q: Qual é o valor de mercado de OM?

O valor de mercado de OM é de aproximadamente $80M, ocupando a 4,662ª posição no setor.

Q: Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de OM?

OM registrou máxima de $18.63 e mínima de $3.00 nas últimas 52 semanas.

Outset Medical Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$4.32

+0.28 ▲ +6.93%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$4.32

+0.00 +0.00%

아웃셋 의료(OM) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$80M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +44% · 고점 -77%

애널리스트

매수

B-

Saúde fundamentalista

vs. 성장주 초소형주· base 3 eixos

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Top 28%

밸류에이션

Top 74%

재무 안정

Top 26%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-4.17	Insider Own ⓘ	5.96%	Shs Outstand ⓘ	18.5M	Perf Week ⓘ	6.4%
Market Cap ⓘ	0.08B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	25.06%	Insider Trans ⓘ	-2.93%	Shs Float ⓘ	17.4M	Perf Month ⓘ	-5.88%
Enterprise Value ⓘ	0.02B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.72	Inst Own ⓘ	83.5%	Short Float ⓘ	6.98%	Perf Quarter ⓘ	-4.42%
Income ⓘ	-0.07B	P/S ⓘ	0.68	EPS this Y ⓘ	32.25%	Inst Trans ⓘ	-11.98%	Short Ratio ⓘ	5.45	Perf Half Y ⓘ	-15.46%
Sales ⓘ	0.12B	P/B ⓘ	0.72	EPS next 5Y ⓘ	25.54%	ROA ⓘ	-27.18%	Short Interest ⓘ	1.22M	Perf YTD ⓘ	16.44%
Book/sh ⓘ	6.03	P/C ⓘ	0.51	EPS past 3/5Y ⓘ	52.71% 28.06%	ROE ⓘ	-53.17%	52W High ⓘ	-76.81% ($18.63)	Perf Year ⓘ	-76.69%
Cash/sh ⓘ	8.46	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	1.17% 19.06%	ROIC ⓘ	-35.39%	52W Low ⓘ	44% ($3.00)	Perf 3Y ⓘ	-98.51%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	85.71%	Gross Margin ⓘ	40.64%	Volatility(W/M) ⓘ	6.6% 9.1%	Perf 5Y ⓘ	-99.31%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.21	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.01%	Oper. Margin ⓘ	-56.93%	ATR (14) ⓘ	0.37	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	4.97	EPS Q/Q ⓘ	71.8%	Profit Margin ⓘ	-63.65%	RSI (14) ⓘ	48.72	Recom ⓘ	1.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	6.29	Sales Q/Q ⓘ	-6.35%	SMA20 ⓘ	-2.27% ($4.42)	Beta ⓘ	1.96	Target Price ⓘ	$7.67
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.91	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	-2.97% ($4.45)	Rel Volume ⓘ	0.31	Prev Close ⓘ	$4.04
Employees ⓘ	310	LT Debt/Eq ⓘ	0.89	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-5.06% -3.46%	SMA200 ⓘ	-19.81% ($5.39)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$4.32
IPO ⓘ	2020/9/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1011	Volume ⓘ	70,149	Change ⓘ	6.93%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $28M (YoY -6%) · 순이익 $-19M (YoY +26%)

* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de Outset Medical Inc (OM)

Outset Medical Inc: o que é essa empresa?

아웃셋 의료(OM) 성장주

Healthcare · Medical Devices

Small cap — baixo volume e alta volatilidade

🩺 Trata-se de uma empresa norte-americana de dispositivos médicos que desenvolve e fornece o sistema de hemodiálise baseado em tela sensível ao toque "Tablo". Fundada em 2003 e sediada nos Estados Unidos, a companhia conta com uma estrutura que oferece equipamentos de diálise, materiais descartáveis e softwares/serviços por assinatura, aplicáveis tanto em ambientes hospitalares quanto residenciais.

Valor de mercado

$0.1B

cerca de R$ 0.1 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap4662

Número de funcionários310pessoas

IPO2020/09/15

Cotação atual$4.32 ≈ 5,918원

NASD · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados D-9

8월 6일 (목) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $-0.72

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -5.1% 매출 -3.5%

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS -24.6% 매출 +8.4%

Ela lucra bem?

Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa

Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

-56.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

-63.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

40.6%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices 초소형주 Mediana 44.2% · 47% inferiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

-53.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

-27.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

-35.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.91

✓ Média

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices Mediana 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

6.29

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices Mediana 2.91

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

4.97

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices Mediana 2.09

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva positiva

Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis

애널리스트 목표가

$7.67

현재가 대비 +77.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+25.1%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+25.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Resultados voláteis

Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-14.8%

평균 서프라이즈

2026.05.07

하회

실적 $-0.83 · 예상 $-0.79 -5.1%

2026.02.11

하회

실적 $-0.84 · 예상 $-0.68 -24.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Está crescendo?

Crescimento sólido

Acima da média do setor no passado e nas projeções

Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

+32.3%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 초소형주 Mediana 21.2% · 38% superiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

+25.1%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 초소형주 Mediana 13.9% · 25% superiores

EPS CAGR 5 anos

Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos

+25.5%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 초소형주 Mediana 21.6% · 21% superiores

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

+52.7%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 초소형주 Mediana 24.8% · 16% superiores

EPS últimos 5 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos

+28.1%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 초소형주 Mediana 12.0% · 24% superiores

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+19.1%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 초소형주 Mediana 7.5% · 19% superiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

-6.3%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 초소형주 Mediana -2.1% · 48% inferiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Fraqueza de longo prazo — -168%p vs. mercado

OM -99.3% · S&P 500 +68.3%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

-167.7%p

bem atrás de Mercado

vs Setor de Saúde (XLV)

-123.8%p

bem atrás de Média do setor

Base de 1 ano

vs S&P 500

-92.7%p

bem atrás de Mercado

vs Setor de Saúde (XLV)

-96.4%p

bem atrás de Média do setor

Ranking entre pares

Retorno em 5 anos Inferiores 17% Base de 56 empresas

Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 32%) Base de 68 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-44.0%p) Máxima (-76.8%p)

Preço atual está 44.0% acima da mínima e 76.8% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-35.5%

Volatilidade anual

92.4%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de baixa

Preço atual $4.32 abaixo da média ($4.42). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Momentum de baixa mantido

MACD -0.102 < Signal -0.070 em zona negativa + Hist negativo (-0.032). Fraqueza em curso.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força vendedora

RSI 48.7 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 40.4.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor

Barato em Em relação aos ativos·Em relação às vendas

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

🏢 Em relação aos ativos Barato

🧾 Em relação às vendas Barato

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

0.72x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Devices 초소형주: 1.15x · Na média do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

0.68x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Devices 초소형주: 1.65x · Entre os 22% mais baratos do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$7.67 em relação ao preço atual +77.5%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Medical Devices 초소형주

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão

Leve venda líquida por insiders -2.9% · Venda líquida institucional -12.0% · Posições vendidas em nível moderado 7.0% · As posições vendidas caíram -3.9%p nos últimos 90 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

-2.9%

Venda líquida de Insiders

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

-12.0%

Venda líquida elevada de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 83.5%

estrutura estável centrada em institucionais

Healthcare 초소형주 Mediana 14.2%

🧑‍💼 Insiders 6.0%

participação relevante dos executivos

Healthcare 초소형주 Mediana 16.1%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 10.5%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

7.0%

moderado

Healthcare 초소형주 Mediana 3.9%

Últimos 90 dias 📉 -3.9% p.p. de queda

Dias para zerar vendas a descoberto

5.5 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 18.5M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 17.4M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm OM

ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total

FMED

Fidelity Disruptive Medicine ETF

0.41%

$46M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.01%

$1.4B

CAS

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

0.00%

$12M

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF

0.00%

$15.2B

DFSU

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

0.00%

$2.2B

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
OM Este ativo	$80.0M	-	0.7 ▲	-53.17% ▼	-	+6.9%
LLY	$1.13T	43.1 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.1%
JNJ	$640.9B	30.8 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+1.0%
ABBV	$453.9B	126.7 ▼	-	15221.82% ▲	2.67% ▲	-0.9%
UNH	$379.3B	26.9 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.16% ▲	-0.7%
MRK	$323.0B	36.8 ▼	7.0 ▼	18.97% ▲	2.5% ▲	-0.2%
Média do setor	-	26.1	2.7	-48.83%	1.23%	-

ETFs derivativos relacionados a OM

ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) derivativos baseados em OM

Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.

ℹ️ O que é ETF derivado?

São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que acompanham OM com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)