OESX
Orion Energy Systems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.32
+0.19 ▲ +1.92%
오리온 에너지 시스템즈(OESX) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$42M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
36%
저점 +84% · 고점 -45%
애널리스트
적극 매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. 경기민감주 초소형주· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 29%
밸류에이션 Top 66%
재무 안정 Top 54%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 1년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 75원. Nos últimos 1년, costuma ser 5원. É o período mais caro dos últimos 1년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 1.2 anos lucrativos
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.88 | Insider Own | 14.84% | Shs Outstand | 4.1M | Perf Week | -1.76% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | 9.47 | EPS next Y | 157.48% | Insider Trans | 0.54% | Shs Float | 3.5M | Perf Month | 5.57% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 50.04% | Short Float | 0.64% | Perf Quarter | 11.62% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.49 | EPS this Y | 147.57% | Inst Trans | 17.29% | Short Ratio | 0.43 | Perf Half Y | -39.09% |
| Sales | 0.09B | P/B | 2.52 | EPS next 5Y | - | ROA | -6.08% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -32.87% |
| Book/sh | 4.1 | P/C | 12.81 | EPS past 3/5Y | 56.55% - | ROE | -22.19% | 52W High | -44.61% ($18.64) | Perf Year | 72.66% |
| Cash/sh | 0.81 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 3.7% -5.88% | ROIC | -12.98% | 52W Low | 84.37% ($5.60) | Perf 3Y | -37.8% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 75.52% | Gross Margin | 32.55% | Volatility(W/M) | 5.96% 8.13% | Perf 5Y | -79.1% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.55 | Sales Y/Y TTM | 8.26% | Oper. Margin | -1.9% | ATR (14) | 0.76 | Perf 10Y | -26.25% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | 56.25% | Profit Margin | -3.66% | RSI (14) | 49.19 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.41 | Sales Q/Q | 23.26% | SMA20 | -4.47% ($10.8) | Beta | 0.78 | Target Price | $22.62 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.53 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 2.73% ($10.05) | Rel Volume | 0.46 | Prev Close | $10.13 |
| Employees | 174 | LT Debt/Eq | 0.46 | EPS/Sales Surpr. | -329.41% 6.71% | SMA200 | -12.61% ($11.81) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $10.32 |
| IPO | 2007/12/19 | Option/Short | No/Yes | Trades | 340 | Volume | 23,283 | Change | 1.92% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $26M (YoY +23%) · 순이익 $-2M (YoY +67%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Orion Energy Systems Inc (OESX)
Orion Energy Systems Inc: o que é essa empresa?
오리온 에너지 시스템즈(OESX) 경기민감주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
💡 Trata-se de uma empresa americana que oferece soluções de iluminação LED energeticamente eficientes para empresas e indústrias, além de infraestrutura de recarga para veículos elétricos (EV). Executa projetos turnkey, desde a instalação e manutenção da iluminação até sistemas de controle por IoT, administrando a iluminação de mais de 2.000 lojas de grandes redes varejistas por meio de contratos de longo prazo. A receita anual gira em torno de US$ 90 milhões.
Saiba mais sobre Orion Energy Systems Inc →Valor de mercado
$0.0B
cerca de R$ 0.1 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap5006
Número de funcionários174pessoas
IPO2007/12/19
Cotação atual$10.32 ≈ 14,138원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.24
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 6월 4일 (목) · 장 시작 전 EPS -329.4% 매출 +6.7%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +118.5% 매출 -0.5%
Ela lucra bem?
Rentabilidade fraca
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-1.9%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-3.7%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
32.5%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-22.2%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-6.1%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-13.0%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.53
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.41
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.03
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$22.62
현재가 대비 +119.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.47배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+157.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+108.4%
평균 서프라이즈
2026.06.04
하회
실적 $0.04 · 예상 $0.26 -83.1%
2026.02.05
상회
실적 $0.04 · 예상 $-0.02 +300.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento sólido
Acima da média do setor no passado e nas projeções
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+147.6%
우수
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+157.5%
우수
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+56.5%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
-5.9%
평균
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+23.3%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -147%p vs. mercado
OESX -79.1% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-147.4%p
bem atrás de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-157.0%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+56.6%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+54.5%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Superior-intermediário (50%) Base de 16 empresas
Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 25 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-84.4%p) Máxima (-44.6%p)
Preço atual está 84.4% acima da mínima e 44.6% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-38.8%
Volatilidade anual
62.3%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $10.32 abaixo da média ($10.81). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.044 · Signal 0.137 · Hist -0.093. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 49.1 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 28.8.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação às vendas, Na média em Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
9.47x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.52x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.49x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$22.62 em relação ao preço atual +119.2%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Electrical Equipment & Parts
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve compra líquida por insiders +0.5% · Compra líquida institucional +17.3% · Baixa pressão de posições vendidas 0.6% · As posições vendidas caíram -0.5%p nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
+0.5%
Compra líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+17.3%
Compra líquida elevada de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 50.0%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 14.8%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 35.1%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.6%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias 📉 -0.5% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
0.4 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 4.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 3.5M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm OESX
ETFs com maior peso · Exibindo 5 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OESX Este ativo | $41.9M | - | 2.5 ▲ | -22.19% ▼ | - | +1.9% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Média do setor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 오리온 에너지 시스템즈(OESX)?
오리온 에너지 시스템즈(OESX) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Electrical Equipment & Parts.
Qual é o valor de mercado de OESX?
O valor de mercado de OESX é de aproximadamente $42M, ocupando a 5,006ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de OESX?
OESX registrou máxima de $18.64 e mínima de $5.60 nas últimas 52 semanas.
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