MTLS
Materialise Nv ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.44
-0.11 ▼ -1.68%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.44
+0.00 +0.00%
머티리얼라이즈(MTLS) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$377M
스몰캡
P/E
32.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
61%
저점 +35% · 고점 -14%
애널리스트
적극 매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. Software - Application 소형주
수익성 Top 44%
성장 Top 56%
밸류에이션 Top 48%
재무 안정 Top 45%
| Index | - | P/E | 32.39 | EPS (ttm) | 0.2 | Insider Own | - | Shs Outstand | 58.6M | Perf Week | -1.83% |
| Market Cap | 0.38B | Forward P/E | 22.19 | EPS next Y | 41.21% | Insider Trans | - | Shs Float | - | Perf Month | -6.53% |
| Enterprise Value | 0.29B | PEG | 0.49 | EPS next Q | 0.05 | Inst Own | 12.81% | Short Float | - | Perf Quarter | 23.61% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.22 | EPS this Y | 38.78% | Inst Trans | -0.59% | Short Ratio | 3.04 | Perf Half Y | 14.59% |
| Sales | 0.31B | P/B | 2.57 | EPS next 5Y | 45.72% | ROA | 2.6% | Short Interest | 0.40M | Perf YTD | 16.04% |
| Book/sh | 2.5 | P/C | 2.46 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 4.17% | 52W High | -14.13% ($7.50) | Perf Year | 20.94% |
| Cash/sh | 2.62 | P/FCF | 43.45 | Sales past 3/5Y | 7.39% 9.22% | ROIC | 3.33% | 52W Low | 34.73% ($4.78) | Perf 3Y | -19.1% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.04 | EPS Y/Y TTM | -44.83% | Gross Margin | 57.6% | Volatility(W/M) | 3.6% 3.81% | Perf 5Y | -66.72% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.95 | Sales Y/Y TTM | 7.16% | Oper. Margin | 2.28% | ATR (14) | 0.24 | Perf 10Y | -6.8% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.24 | EPS Q/Q | 481.05% | Profit Margin | 3.78% | RSI (14) | 42.35 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.42 | Sales Q/Q | 10.99% | SMA20 | -5.55% ($6.82) | Beta | 1.35 | Target Price | $8.43 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.24 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -2.16% ($6.58) | Rel Volume | 0.29 | Prev Close | $6.55 |
| Employees | 2556 | LT Debt/Eq | 0.2 | EPS/Sales Surpr. | 200.85% -0.98% | SMA200 | 10.39% ($5.83) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $6.44 |
| IPO | 2014/6/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 882 | Volume | 37,620 | Change | -1.68% |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de Materialise Nv ADR (MTLS)
Materialise Nv ADR: o que é essa empresa?
머티리얼라이즈(MTLS) 초고성장주
Technology · Software - Application
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🖨️ Uma empresa global que fornece softwares de impressão 3D (manufatura aditiva) e soluções médicas e industriais. Fundada em 1990 na Bélgica, ocupa posição de parceira central no ecossistema de manufatura aditiva, com uma abordagem que prioriza o software em relação ao hardware.
Saiba mais sobre Materialise Nv ADR →Valor de mercado
$0.4B
cerca de R$ 0.5 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap3459
Número de funcionários2,556pessoas
IPO2014/06/25
Cotação atual$6.44 ≈ 8,823원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +200.8% 매출 -1.0%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +85.5% 매출 +0.3%
Ela lucra bem?
Saúde financeira boa
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
2.3%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
3.8%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
57.6%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
4.2%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
2.6%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
3.3%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.24
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
2.42
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
2.24
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$8.43
현재가 대비 +30.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.19배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.49
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+41.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+45.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+148.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.03 · 예상 $0.01 +200.0%
2026.02.19
상회
실적 $0.12 · 예상 $0.06 +97.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+38.8%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+41.2%
양호
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+45.7%
양호
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+9.2%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+11.0%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -135%p vs. mercado
MTLS -66.7% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-135.1%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-194.6%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+4.9%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-12.1%p
Abaixo de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Superior-intermediário (48%) Base de 36 empresas
Retorno em 1 ano Top 18% Base de 48 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-34.7%p) Máxima (-14.1%p)
Preço atual está 34.7% acima da mínima e 14.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-18.8%
Volatilidade anual
40.0%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $6.44 abaixo da média ($6.82). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.048 < Signal 0.019 em zona negativa + Hist negativo (-0.068). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 42.3 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 11.6.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação às vendas, Na média em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Médio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
32.39x
✓ Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
22.19x
✓ Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.57x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.22x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
9.04x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
43.45x
✓ Caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$8.43 em relação ao preço atual +30.9%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Software - Application 소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve venda líquida institucional -0.6%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-
Sem dados de negociação de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-0.6%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 12.8%
predominância de investidores de varejo
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 87.2%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
-
Últimos 71 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
3.0 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 58.6M주
Free float (ações disponíveis para negociação) -
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 71 dias.
ETFs que detêm MTLS
ETFs com maior peso · Exibindo 7 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLS Este ativo | $377.1M | 32.4 ▼ | 2.6 ▲ | 4.17% ▲ | - | -1.7% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Média do setor | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 머티리얼라이즈(MTLS)?
머티리얼라이즈(MTLS) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Software - Application.
Qual é o valor de mercado de MTLS?
O valor de mercado de MTLS é de aproximadamente $377M, ocupando a 3,459ª posição no setor.
Como está o P/L de MTLS?
O P/L de MTLS é de aproximadamente 32.4x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de MTLS?
MTLS registrou máxima de $7.50 e mínima de $4.78 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.