LTH
Life Time Group Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$43.76
+1.43 ▲ +3.38%
🌙 7월 27일 5:15 PM ET (한국 7/28 06:15)
$43.25
-0.51 ▼ -1.17%
라이프타임 그룹 홀딩스(LTH) é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$9.7B
스몰캡
P/E
25.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
99%
저점 +81% · 고점 -0%
애널리스트
적극 매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. Leisure
수익성 Top 42%
성장 Top 48%
밸류에이션 Top 32%
재무 안정 Top 72%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 3년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 24원. Nos últimos 3년, costuma ser 35원. Está abaixo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 3.3 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | 25.7 | EPS (ttm) | 1.7 | Insider Own | 21.83% | Shs Outstand | 222.4M | Perf Week | 2.94% |
| Market Cap | 9.74B | Forward P/E | 25.27 | EPS next Y | 13.58% | Insider Trans | -45.56% | Shs Float | 174.0M | Perf Month | 9.78% |
| Enterprise Value | 13.75B | PEG | 4.95 | EPS next Q | 0.37 | Inst Own | 75.07% | Short Float | 6.08% | Perf Quarter | 60.53% |
| Income | 0.39B | P/S | 3.16 | EPS this Y | -8.17% | Inst Trans | 4.92% | Short Ratio | 3.43 | Perf Half Y | 47.34% |
| Sales | 3.08B | P/B | 3.02 | EPS next 5Y | 5.11% | ROA | 5% | Short Interest | 10.57M | Perf YTD | 64.64% |
| Book/sh | 14.47 | P/C | 64.86 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 12.95% | 52W High | -0.45% ($43.96) | Perf Year | 49.76% |
| Cash/sh | 0.67 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 18.01% 25.86% | ROIC | 5.31% | 52W Low | 81.28% ($24.14) | Perf 3Y | 142.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.63 | EPS Y/Y TTM | 73.5% | Gross Margin | 36.22% | Volatility(W/M) | 3% 2.89% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.47 | Sales Y/Y TTM | 12.73% | Oper. Margin | 16.92% | ATR (14) | 1.26 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.42 | EPS Q/Q | 13.74% | Profit Margin | 12.53% | RSI (14) | 72.98 | Recom | 1.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.53 | Sales Q/Q | 11.71% | SMA20 | 4.69% ($41.8) | Beta | 1.5 | Target Price | $46.57 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.29 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 17.35% ($37.29) | Rel Volume | 0.81 | Prev Close | $42.33 |
| Employees | 44000 | LT Debt/Eq | 1.26 | EPS/Sales Surpr. | 14.2% 0.13% | SMA200 | 47.36% ($29.7) | Avg Volume(3M) | 3.08M | Price | $43.76 |
| IPO | 2021/10/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 19074 | Volume | 2,499,681 | Change | 3.38% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $789M (YoY +12%) · 순이익 $88M (YoY +16%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Life Time Group Holdings Inc (LTH)
Life Time Group Holdings Inc: o que é essa empresa?
라이프타임 그룹 홀딩스(LTH) 경기민감주
Consumer Cyclical · Leisure
966º em valor de mercado — mid cap
Uma empresa americana de lazer e bem-estar que opera clubes premium de saúde e fitness. Oferece instalações de fitness de alto padrão no formato de grandes clubes atléticos country, além de programas de bem-estar e estilo de vida. É um ativo do setor de lazer cujo desempenho está atrelado às mensalidades dos assinantes e à abertura de novas unidades.
Saiba mais sobre Life Time Group Holdings Inc →Valor de mercado
$9.7B
cerca de R$ 13.3 trilhões
⚖️ 3% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap966
Número de funcionários44,000pessoas
IPO2021/10/07
Cotação atual$43.76 ≈ 59,951원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.37
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +14.2% 매출 +0.1%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +93.8% 매출 +0.5%
Ela lucra bem?
Saúde financeira preocupante
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
16.9%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
12.5%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
36.2%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
12.9%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
5.0%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
5.3%
✓ 평균
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.29
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.53
✓ 매우 부진
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.42
✓ 부진
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$46.57
현재가 대비 +6.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.27배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.95
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+13.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.8%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.42 · 예상 $0.38 +9.9%
2026.02.24
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.33 +1.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-8.2%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+13.6%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+5.1%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+25.9%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+11.7%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
34%p acima do mercado no último ano
LTH +49.8% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
+33.8%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
+51.2%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 10 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-81.3%p) Máxima (-0.5%p)
Preço atual está 81.3% acima da mínima e 0.5% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-15.0%
Volatilidade anual
42.0%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de superaquecimento — possível correção de curto prazo
Preço atual $43.76 rompeu acima da banda superior ($43.36). Força compradora acima da média, mas é sinal de sobrecompra de curto prazo. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 1.580 · Signal 1.772 · Hist -0.193. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de sobrecompra — possível correção de curto prazo
RSI 73.0 (acima de 70). Pressão compradora excessiva, possível realização de lucros. Stoch %K em 93.6.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação às vendas, Na média em Em relação aos ativos·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Médio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
25.70x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
25.27x
✓ Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
3.02x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
3.16x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
16.63x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$46.57 em relação ao preço atual +6.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Consumer Cyclical 중형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Venda líquida por insiders -45.6% · Compra líquida institucional +4.9% · Posições vendidas em nível moderado 6.1% · Posições vendidas aumentaram +1.0 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-45.6%
Venda líquida elevada de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+4.9%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 75.1%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 21.8%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 3.1%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
6.1%
moderado
Últimos 90 dias 📈 +1.0% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
3.4 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 222.4M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 174.0M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm LTH
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTH Este ativo | $9.7B | 25.7 ▼ | 3.0 ▼ | 12.95% ▲ | - | +3.4% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| Média do setor | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
ETFs derivativos relacionados a LTH
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
6 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 1) derivativos baseados em LTH
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que acompanham LTH com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Inverso 1 Lucro quando LTH cai (aposta na queda)
Call coberta · Opções 1 Estratégia que gera renda com dividendos mensais via venda de opções
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 라이프타임 그룹 홀딩스(LTH)?
라이프타임 그룹 홀딩스(LTH) pertence ao setor Consumer Cyclical e é uma empresa da indústria Leisure.
Qual é o valor de mercado de LTH?
O valor de mercado de LTH é de aproximadamente $9.7B, ocupando a 966ª posição no setor.
Como está o P/L de LTH?
O P/L de LTH é de aproximadamente 25.7x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Consumer Cyclical.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de LTH?
LTH registrou máxima de $43.96 e mínima de $24.14 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.