렌녹 인터내셔널(LII) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
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시가총액
$18.8B
미드캡
P/E
24.4
적정 수준
배당수익률
0.96%
52주 위치
45%
저점 +25% · 고점 -20%
애널리스트
보유
B
Saúde fundamentalista
vs. Building Products & Equipment
수익성 ⓘ
Top 9%
성장 ⓘ
Top 48%
밸류에이션 ⓘ
Top 31%
재무 안정 ⓘ
Top 53%
💰 Esta ação está mais cara que o normal? ⓘ
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 24원. Nos últimos 5년, costuma ser 24원. Está próximo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
Index ⓘ
S&P 500
P/E ⓘ
24.36
EPS (ttm) ⓘ
22.21
Insider Own ⓘ
9.39%
Shs Outstand ⓘ
34.8M
Perf Week ⓘ
-0.51%
Market Cap ⓘ
18.83B
Forward P/E ⓘ
20.25
EPS next Y ⓘ
9.36%
Insider Trans ⓘ
-0.06%
Shs Float ⓘ
31.5M
Perf Month ⓘ
-1.92%
Enterprise Value ⓘ
20.74B
PEG ⓘ
2.6
EPS next Q ⓘ
7.67
Inst Own ⓘ
78.23%
Short Float ⓘ
8.4%
Perf Quarter ⓘ
9.61%
Income ⓘ
0.78B
P/S ⓘ
3.58
EPS this Y ⓘ
5.53%
Inst Trans ⓘ
-0.07%
Short Ratio ⓘ
6.23
Perf Half Y ⓘ
6.17%
Sales ⓘ
5.26B
P/B ⓘ
15.52
EPS next 5Y ⓘ
7.8%
ROA ⓘ
20.21%
Short Interest ⓘ
2.65M
Perf YTD ⓘ
11.44%
Book/sh ⓘ
34.87
P/C ⓘ
375.13
EPS past 3/5Y ⓘ
17.91%19.78%
ROE ⓘ
75.79%
52W High ⓘ
-19.76%($674.40)
Perf Year ⓘ
-18.57%
Cash/sh ⓘ
1.44
P/FCF ⓘ
28.5
Sales past 3/5Y ⓘ
3.26%7.41%
ROIC ⓘ
28.94%
52W Low ⓘ
24.67%($434.06)
Perf 3Y ⓘ
63.04%
Dividend Est. ⓘ
$5.19 (0.96%)
EV/EBITDA ⓘ
17.99
EPS Y/Y TTM ⓘ
-1.09%
Gross Margin ⓘ
32.94%
Volatility(W/M) ⓘ
2.69% 3.02%
Perf 5Y ⓘ
68.78%
Dividend TTM ⓘ
5.26
EV/Sales ⓘ
3.94
Sales Y/Y TTM ⓘ
-2.03%
Oper. Margin ⓘ
19.71%
ATR (14) ⓘ
17.01
Perf 10Y ⓘ
256.97%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/6/30
Quick Ratio ⓘ
0.64
EPS Q/Q ⓘ
-0.63%
Profit Margin ⓘ
14.89%
RSI (14) ⓘ
49.85
Recom ⓘ
2.55
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
7.19% 10.39%
Current Ratio ⓘ
1.57
Sales Q/Q ⓘ
5.83%
SMA20 ⓘ
-1.96%($551.95)
Beta ⓘ
1.18
Target Price ⓘ
$577.58
Payout ⓘ
22.19%
Debt/Eq ⓘ
1.61
Earnings ⓘ
2026/7/29
SMA50 ⓘ
2.4%($528.45)
Rel Volume ⓘ
0.52
Prev Close ⓘ
$537.89
Employees ⓘ
12900
LT Debt/Eq ⓘ
1.23
EPS/Sales Surpr. ⓘ
5.02%5.96%
SMA200 ⓘ
5.92%($510.89)
Avg Volume(3M) ⓘ
0.43M
Price ⓘ
$541.13
IPO ⓘ
1999/7/29
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
7148
Volume ⓘ
222,310
Change ⓘ
0.6%
Evolução dos resultados trimestraisFonte: filings da SEC · valores em dólares
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
📊 Análise de investimentos de Lennox International Inc (LII)
📐
Lennox International Inc: o que é essa empresa?
렌녹 인터내셔널(LII) 경기민감주
Industrials·Building Products & Equipment
📈
634º em valor de mercado — mid cap
É uma empresa do setor industrial que fabrica sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (AVAC). Fornece equipamentos e componentes de AVAC residencial e comercial, além de soluções de reposição e manutenção, com atuação focada principalmente no mercado norte-americano. Está entre as empresas de referência no segmento de AVAC, caracterizando-se por uma receita estável impulsionada pela demanda por reposição e elevadas margens de lucro.
🔔Resultados a serem divulgados2026년 4월 29일 (수)· 장 시작 전EPS +5.0%매출 +6.0%
🎯Ex-dividendo2026년 3월 31일 (화)
🔔Resultados a serem divulgados2026년 1월 28일 (수)· 장 시작 전
💰
Ela lucra bem?
⚠️
Rentabilidade boa, mas finanças fracas
Alto endividamento pode pesar em quedas do mercado
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
19.7%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Building Products & Equipment Mediana 10.7% · 9% superiores
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
14.9%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Building Products & Equipment Mediana 5.3% · 8% superiores
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
32.9%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Building Products & Equipment Mediana 29.2% · 37% superiores
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
75.8%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Industrials 대형주 Mediana 17.8% · topo do ranking
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
20.2%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Industrials 대형주 Mediana 7.7% · topo do ranking
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
28.9%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Industrials 대형주 Mediana 10.4% · topo do ranking
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.61
✓ Dívida alta
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Building Products & Equipment Mediana 0.60
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.57
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Building Products & Equipment Mediana 1.82
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.64
✓ 매우 부진
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Building Products & Equipment Mediana 1.25
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
⚖️
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$577.58
현재가 대비 +6.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.25배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.60
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
⚖️
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-0.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $3.35 · 예상 $3.18+5.3%
2026.01.28
하회
실적 $4.45 · 예상 $4.72-5.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
➡️
Crescimento mediano
Na média do setor
Crescimento saudável e conjuntoEPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+5.5%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 대형주 Mediana 5.5% · próximo da média
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+9.4%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 대형주 Mediana 11.7% · 34% inferiores
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+7.8%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 대형주 Mediana 7.8% · 50% inferiores
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+17.9%
양호
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 대형주 Mediana 2.5% · 25% superiores
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+19.8%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 대형주 Mediana 12.1% · 24% superiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+7.4%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 대형주 Mediana 8.6% · 41% inferiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+5.8%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 대형주 Mediana 7.6% · 40% inferiores
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+0.8%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-7.5%p
Leve desvantagem frente a Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-35.0%p
bem atrás de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-37.6%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anosSuperior-intermediário (50%)Base de 10 empresas
Retorno em 1 anoInferiores 11%Base de 10 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-24.7%p)Máxima (-19.8%p)
Preço atual está 24.7% acima da mínima e 19.8% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-23.2%
Volatilidade anual
39.6%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
🔴
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de baixa
Preço atual $541.13 abaixo da média ($551.97). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
🟡
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.996 · Signal 4.550 · Hist -3.554. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
🔴
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força vendedora
RSI 49.9 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 41.9.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
⚖️
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao lucro, Caro em Em relação aos ativos·Em relação às vendas, Na média em Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroBarato
🏢Em relação aos ativosCaro
🧾Em relação às vendasCaro
💧Em relação ao fluxo de caixaMédio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
24.36x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Building Products & Equipment: 26.25x · Na média do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
20.25x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Building Products & Equipment: 17.15x · Na média do setor
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
15.52x
✓ Muito caro
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Building Products & Equipment: 3.24x · Entre os 1% mais caros do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
3.58x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Building Products & Equipment: 1.90x · Entre os 25% mais caros do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
17.99x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Building Products & Equipment: 14.53x · Na média do setor
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
28.50x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Building Products & Equipment: 19.51x · Na média do setor
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$577.58 em relação ao preço atual +6.7%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Building Products & Equipment
👥
Quem são os donos?
🔴
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -0.1% · Leve venda líquida institucional -0.1% · Posições vendidas em nível moderado 8.4% · Posições vendidas aumentaram +2.3 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.1%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-0.1%
Instituições quase sem variação
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições78.2%
participação institucional adequada
Industrials 대형주 Mediana 88.6%
🧑💼 Insiders9.4%
participação relevante dos executivos
Industrials 대형주 Mediana 1.0%
👤 Investidores pessoa física (estimativa)12.4%
Exclui instituições e insiders
InstituiçõesInsidersPessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
8.4%
moderado
Industrials 대형주 Mediana 3.3%
Últimos 90 dias 📈 +2.3% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
6.2 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas34.8M주
Free float (ações disponíveis para negociação)31.5M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.