킹스웨이(KWY) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: Que tipo de empresa é 킹스웨이(KWY)?

킹스웨이(KWY) pertence ao setor Financial e é uma empresa da indústria Asset Management.

Q: Qual é o valor de mercado de KWY?

O valor de mercado de KWY é de aproximadamente $268M, ocupando a 3,835ª posição no setor.

Q: Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de KWY?

KWY registrou máxima de $16.51 e mínima de $8.41 nas últimas 52 semanas.

KWY

Kingsway Corp

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$9.25

+0.55 ▲ +6.32%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$9.25

+0.00 +0.00%

킹스웨이(KWY) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$268M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

10%

저점 +10% · 고점 -44%

애널리스트

B-

Saúde fundamentalista

vs. Asset Management 소형주· base 3 eixos

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Top 34%

밸류에이션

Top 33%

재무 안정

Top 59%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.4	Insider Own ⓘ	27.17%	Shs Outstand ⓘ	28.6M	Perf Week ⓘ	-2.43%
Market Cap ⓘ	0.27B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-0.08%	Shs Float ⓘ	21.1M	Perf Month ⓘ	-7.31%
Enterprise Value ⓘ	0.35B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	49.98%	Short Float ⓘ	6.89%	Perf Quarter ⓘ	-21.61%
Income ⓘ	-0.01B	P/S ⓘ	1.81	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-12.86%	Short Ratio ⓘ	20.55	Perf Half Y ⓘ	-29.87%
Sales ⓘ	0.15B	P/B ⓘ	20.13	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-4.71%	Short Interest ⓘ	1.45M	Perf YTD ⓘ	-31.23%
Book/sh ⓘ	0.46	P/C ⓘ	17.58	EPS past 3/5Y ⓘ	- -4%	ROE ⓘ	-40.67%	52W High ⓘ	-43.96% ($16.51)	Perf Year ⓘ	-36.51%
Cash/sh ⓘ	0.53	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	12.2% 16.12%	ROIC ⓘ	-11.01%	52W Low ⓘ	9.99% ($8.41)	Perf 3Y ⓘ	11.18%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	71.91	EPS Y/Y TTM ⓘ	-6.91%	Gross Margin ⓘ	38.39%	Volatility(W/M) ⓘ	4.23% 3.83%	Perf 5Y ⓘ	74.86%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.37	Sales Y/Y TTM ⓘ	28.77%	Oper. Margin ⓘ	-3.39%	ATR (14) ⓘ	0.4	Perf 10Y ⓘ	69.72%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.48	EPS Q/Q ⓘ	23.09%	Profit Margin ⓘ	-7.64%	RSI (14) ⓘ	40.02	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.48	Sales Q/Q ⓘ	37.22%	SMA20 ⓘ	-5.12% ($9.75)	Beta ⓘ	0.26	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.66	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	-8.2% ($10.08)	Rel Volume ⓘ	0.71	Prev Close ⓘ	$8.7
Employees ⓘ	607	LT Debt/Eq ⓘ	2.08	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-22.47% ($11.93)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$9.25
IPO ⓘ	2001/7/11	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	404	Volume ⓘ	50,481	Change ⓘ	6.32%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $39M (YoY +37%) · 순이익 $-2M (YoY +27%)

* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de Kingsway Corp (KWY)

Kingsway Corp: o que é essa empresa?

킹스웨이(KWY)

Financial · Asset Management

Small cap — baixo volume e alta volatilidade

🚗 A Kingsway Financial (KWY) é uma holding que oferece serviços de garantia estendida para veículos (Extended Warranty) voltados ao consumidor e, ao mesmo tempo, conduz um negócio de Search Fund, que consiste em adquirir e desenvolver pequenas e médias empresas com alto potencial de crescimento.

Saiba mais sobre Kingsway Corp →

Valor de mercado

$0.3B

cerca de R$ 0.4 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap3835

Número de funcionários607pessoas

IPO2001/07/11

Cotação atual$9.25 ≈ 12,673원

📌 RUT · NYSE · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados

A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후

Ela lucra bem?

Rentabilidade e finanças exigem atenção

Avalie bem os riscos da gestão antes de investir

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

-3.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

-7.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

38.4%

✓ 부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Asset Management 소형주 Mediana 76.8% · 16% inferiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

-40.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

-4.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

-11.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

2.66

✓ Dívida muito alta

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Asset Management Mediana 0.94

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

0.48

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

0.48

✓ 부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Asset Management Mediana 1.67

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Dados de perspectiva insuficientes

Estimativas de analistas e preço-alvo ainda não foram coletados.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Dados históricos de resultados insuficientes

Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.

Está crescendo?

Crescimento mediano

Na média do setor

Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 5 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos

-4.0%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

미분류 소형주 Mediana 0.9% · 46% inferiores

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+16.1%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

미분류 소형주 Mediana 9.2% · 25% superiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

+37.2%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

미분류 소형주 Mediana 6.3% · 22% superiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Superou ligeiramente o mercado nos últimos 5 anos (+7%p)

KWY +74.9% · S&P 500 +68.3%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

+6.5%p

Leve vantagem sobre Mercado

Base de 1 ano

vs S&P 500

-52.5%p

bem atrás de Mercado

Ranking entre pares

Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 31 empresas

Retorno em 1 ano Inferiores 20% Base de 42 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-10.0%p) Máxima (-44.0%p)

Preço atual está 10.0% acima da mínima e 44.0% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 46 pregões)

Drawdown máximo

-18.7%

Volatilidade anual

33.9%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 48 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de baixa

Preço atual $9.25 abaixo da média ($9.75). Fluxo de baixa normal.

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Momentum de baixa mantido

MACD -0.335 < Signal -0.232 em zona negativa + Hist negativo (-0.102). Fraqueza em curso.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força vendedora

RSI 39.4 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 46.9.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor

Barato em Em relação às vendas, Caro em Em relação aos ativos·Em relação ao fluxo de caixa

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

🏢 Em relação aos ativos Caro

🧾 Em relação às vendas Barato

💧 Em relação ao fluxo de caixa Caro

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

20.13x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Asset Management 소형주: 0.85x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

1.81x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Asset Management 소형주: 3.58x · Entre os 1% mais baratos do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa

Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições

71.91x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Asset Management 소형주: 13.17x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Asset Management 소형주

Quem são os donos?

O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável

Leve venda líquida por insiders -0.1% · Venda líquida institucional -12.9% · Posições vendidas em nível moderado 6.9% · Posições vendidas aumentaram +1.0 p.p. nos últimos 46 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

-0.1%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

-12.9%

Venda líquida elevada de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 50.0%

participação institucional moderada

Financial 소형주 Mediana 42.5%

🧑‍💼 Insiders 27.2%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Financial 소형주 Mediana 14.2%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 22.8%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

6.9%

moderado

Financial 소형주 Mediana 0.8%

Últimos 46 dias 📈 +1.0% p.p. de aumento

Dias para zerar vendas a descoberto

20.6 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 28.6M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 21.1M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 46 dias.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
KWY Este ativo	$267.8M	-	20.1 ▼	-40.67% ▼	-	+6.3%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
Média do setor	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-

Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é 킹스웨이(KWY)?

킹스웨이(KWY) pertence ao setor Financial e é uma empresa da indústria Asset Management.

Qual é o valor de mercado de KWY?

O valor de mercado de KWY é de aproximadamente $268M, ocupando a 3,835ª posição no setor.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de KWY?

KWY registrou máxima de $16.51 e mínima de $8.41 nas últimas 52 semanas.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.