KAI
Kadant Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$312.15
-0.21 ▼ -0.07%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$312.15
+0.00 +0.00%
카댄트(KAI) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$3.7B
스몰캡
P/E
35.6
적정 수준
배당수익률
0.45%
52주 위치
54%
저점 +27% · 고점 -16%
애널리스트
매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. Specialty Industrial Machinery 중형주
수익성 Top 32%
성장 Top 43%
밸류에이션 Top 43%
재무 안정 Top 45%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 36원. Nos últimos 5년, costuma ser 31원. Também pesa a queda nos lucros — é o período mais caro dos últimos 5년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | RUT | P/E | 35.62 | EPS (ttm) | 8.76 | Insider Own | 1.17% | Shs Outstand | 11.8M | Perf Week | 1.88% |
| Market Cap | 3.69B | Forward P/E | 22 | EPS next Y | 14.25% | Insider Trans | -1.87% | Shs Float | 11.7M | Perf Month | -3.08% |
| Enterprise Value | 3.94B | PEG | - | EPS next Q | 2.94 | Inst Own | 110.92% | Short Float | 9.65% | Perf Quarter | -0.2% |
| Income | 0.10B | P/S | 3.37 | EPS this Y | 34.13% | Inst Trans | -3.63% | Short Ratio | 6.85 | Perf Half Y | -3.44% |
| Sales | 1.09B | P/B | 3.7 | EPS next 5Y | - | ROA | 6.57% | Short Interest | 1.13M | Perf YTD | 9.52% |
| Book/sh | 84.31 | P/C | 30.76 | EPS past 3/5Y | -5.81% 12.62% | ROE | 11.05% | 52W High | -15.63% ($369.97) | Perf Year | -9.62% |
| Cash/sh | 10.15 | P/FCF | 23.94 | Sales past 3/5Y | 5.16% 10.63% | ROIC | 7.63% | 52W Low | 27.48% ($244.87) | Perf 3Y | 45.68% |
| Dividend Est. | $1.4 (0.45%) | EV/EBITDA | 17.77 | EPS Y/Y TTM | -7.08% | Gross Margin | 44.96% | Volatility(W/M) | 2.57% 3.72% | Perf 5Y | 79.4% |
| Dividend TTM | 1.4 | EV/Sales | 3.6 | Sales Y/Y TTM | 4.88% | Oper. Margin | 15.34% | ATR (14) | 11.91 | Perf 10Y | 470.35% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/16 | Quick Ratio | 1.53 | EPS Q/Q | 5.77% | Profit Margin | 9.45% | RSI (14) | 54.45 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 9.35% 7.21% | Current Ratio | 2.47 | Sales Q/Q | 17.68% | SMA20 | 2.12% ($305.67) | Beta | 1.2 | Target Price | $343 |
| Payout | 15.73% | Debt/Eq | 0.36 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 1.74% ($306.81) | Rel Volume | 1.02 | Prev Close | $312.36 |
| Employees | 3900 | LT Debt/Eq | 0.36 | EPS/Sales Surpr. | 34.76% 2.38% | SMA200 | 2.2% ($305.43) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $312.15 |
| IPO | 1992/11/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3728 | Volume | 167,402 | Change | -0.07% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.1*
26.4
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $282M (YoY +18%) · 순이익 $26M (YoY +6%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Kadant Inc (KAI)
Kadant Inc: o que é essa empresa?
카댄트(KAI) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
1643º em valor de mercado — mid cap
Uma empresa norte-americana de máquinas industriais que fabrica equipamentos para processos industriais. Fornece equipamentos para processos industriais e peças consumíveis em áreas como controle de fluidos, processamento têxtil e manuseio de materiais, sendo caracterizada por receitas recorrentes provenientes de peças para o mercado de reposição. Trata-se de uma empresa especializada no setor de equipamentos para processos industriais.
Saiba mais sobre Kadant Inc →Valor de mercado
$3.7B
cerca de R$ 5.0 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1643
Número de funcionários3,900pessoas
IPO1992/11/09
Cotação atual$312.15 ≈ 427,645원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 7월 16일 (목) 주당 $0.36
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +34.8% 매출 +2.4%
🎯 Ex-dividendo 2026년 4월 15일 (수)
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS +3.5% 매출 +4.3%
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
15.3%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
9.4%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
45.0%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
11.1%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
6.6%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
7.6%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.36
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
2.47
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.53
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$343.00
현재가 대비 +9.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+14.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+19.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $2.84 · 예상 $2.11 +34.8%
2026.02.18
상회
실적 $2.27 · 예상 $2.19 +3.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+34.1%
양호
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+14.3%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-5.8%
평균
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+12.6%
평균
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+10.6%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+17.7%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou ligeiramente o mercado nos últimos 5 anos (+11%p)
KAI +79.4% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+11.1%p
Acima de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+1.5%p
Praticamente empatado com Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-25.6%p
Abaixo de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-27.8%p
Abaixo de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Top 24% Base de 18 empresas
Retorno em 1 ano Inferiores 24% Base de 18 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-27.5%p) Máxima (-15.6%p)
Preço atual está 27.5% acima da mínima e 15.6% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-19.8%
Volatilidade anual
43.6%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $312.15 acima da média ($305.68). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido
MACD 1.188 > Signal 0.046 em zona positiva + Hist positivo (+1.142). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 54.4 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 69.9.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação aos ativos·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Médio
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
35.62x
✓ Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
22.00x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
3.70x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
3.37x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
17.77x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
23.94x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$343.00 em relação ao preço atual +9.9%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Specialty Industrial Machinery 중형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve venda líquida por insiders -1.9% · Venda líquida institucional -3.6% · Posições vendidas em nível moderado 9.7% · As posições vendidas caíram -3.3%p nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-1.9%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-3.6%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 110.9%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 1.2%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
9.7%
moderado
Últimos 90 dias 📉 -3.3% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
6.8 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 11.8M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 11.7M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm KAI
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당 지급 — 연 0.45%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Rendimento de dividendos
0.45%
Média do setor 1.25%
Dividendo por ação
$1.40
Base anual
Payout de dividendos
16%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
7.2%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.74 +12.1%
2016
$0.82 +10.8%
2017
$0.87 +6.1%
2018
$0.91 +4.6%
2019
$0.95 +4.4%
2020
$0.99 +4.2%
2021
$1.03 +4.0%
2022
$1.13 +9.7%
2023
$1.25 +10.6%
2024
$1.34 +7.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-15
$0.360
—
0.42%
2026-01-08
$0.340
—
0.54%
2025-10-09
$0.340
—
0.58%
2025-07-10
$0.340
—
0.48%
2025-04-09
$0.340
—
0.49%
2025-01-10
$0.320
—
0.38%
2024-10-10
$0.320
—
0.48%
2024-07-11
$0.320
—
0.48%
2024-04-09
$0.320
—
0.48%
2024-01-03
$0.290
—
0.54%
2023-10-11
$0.290
—
0.60%
2023-07-12
$0.290
—
0.63%
2023-04-11
$0.290
—
0.68%
2023-01-04
$0.260
—
0.72%
2022-10-12
$0.260
—
0.80%
2022-07-13
$0.260
—
0.70%
2022-04-12
$0.260
—
0.66%
2022-01-05
$0.250
—
0.55%
2021-10-13
$0.250
—
0.61%
2021-07-14
$0.250
—
0.55%
2021-04-13
$0.250
—
0.54%
2021-01-06
$0.240
—
0.81%
2020-10-14
$0.240
—
0.81%
2020-07-08
$0.240
—
1.12%
2020-04-06
$0.240
—
1.58%
2020-01-08
$0.230
—
1.06%
2019-10-09
$0.230
—
1.37%
2019-07-10
$0.230
—
1.26%
2019-04-08
$0.230
—
1.23%
2019-01-08
$0.220
—
1.34%
2018-10-10
$0.220
—
1.13%
2018-07-11
$0.220
—
1.12%
2018-04-11
$0.220
—
1.13%
2018-01-10
$0.210
—
1.08%
2017-10-11
$0.210
—
1.01%
2017-07-11
$0.210
—
1.28%
2017-04-11
$0.210
—
1.63%
2017-01-10
$0.190
—
1.52%
2016-10-11
$0.190
—
1.84%
2016-07-12
$0.190
—
1.64%
2016-04-12
$0.190
—
1.92%
2016-01-12
$0.170
—
2.18%
2015-10-13
$0.170
—
1.64%
2015-07-14
$0.170
—
1.73%
2015-04-14
$0.170
—
1.13%
2015-01-14
$0.150
—
1.44%
2014-10-10
$0.150
—
1.57%
2014-07-14
$0.150
—
1.46%
2014-04-07
$0.150
—
1.83%
2014-01-07
$0.125
—
1.25%
2013-10-08
$0.125
—
1.18%
2013-07-09
$0.125
—
0.75%
2013-04-09
$0.125
—
0.49%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,812원
5년 누적 (세후) 2.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.21% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAI Este ativo | $3.7B | 35.6 ▼ | 3.7 ▼ | 11.05% ▲ | 0.45% ▼ | -0.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Média do setor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 카댄트(KAI)?
카댄트(KAI) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Specialty Industrial Machinery.
Qual é o valor de mercado de KAI?
O valor de mercado de KAI é de aproximadamente $3.7B, ocupando a 1,643ª posição no setor.
KAI paga dividendos?
O dividend yield de KAI é de aproximadamente 0.45%, com dividendos anuais de $1.40.
Como está o P/L de KAI?
O P/L de KAI é de aproximadamente 35.6x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Industrials.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de KAI?
KAI registrou máxima de $369.97 e mínima de $244.87 nas últimas 52 semanas.
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