HELE
Helen of Troy Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$28.27
-0.20 ▼ -0.70%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$28.27
+0.00 +0.00%
헬렌 오브 트로이(HELE) é uma empresa do setor Consumer Defensive. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$658M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
86%
저점 +104% · 고점 -8%
애널리스트
보유
C
Saúde fundamentalista
vs. Household & Personal Products
수익성 Top 51%
성장 Top 52%
밸류에이션 Top 78%
재무 안정 Top 54%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 4년 recentes da empresa (não com outras empresas)
💎 Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 5원. Nos últimos 4년, costuma ser 17원. É o período mais barato dos últimos 4년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 3.8 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -18 | Insider Own | 2.44% | Shs Outstand | 23.3M | Perf Week | 1% |
| Market Cap | 0.66B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 22.7M | Perf Month | 1.58% |
| Enterprise Value | 1.41B | PEG | - | EPS next Q | 0.5 | Inst Own | 91.85% | Short Float | 11.88% | Perf Quarter | 19.69% |
| Income | -0.41B | P/S | 0.36 | EPS this Y | 1.2% | Inst Trans | -3.9% | Short Ratio | 4.37 | Perf Half Y | 54.48% |
| Sales | 1.82B | P/B | 0.78 | EPS next 5Y | 6.47% | ROA | -17.43% | Short Interest | 2.70M | Perf YTD | 33.04% |
| Book/sh | 36.22 | P/C | 27.23 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -39.83% | 52W High | -7.86% ($30.68) | Perf Year | 17.25% |
| Cash/sh | 1.04 | P/FCF | 8.18 | Sales past 3/5Y | -4.55% -3.1% | ROIC | -25.95% | 52W Low | 104.12% ($13.85) | Perf 3Y | -79.38% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.57 | EPS Y/Y TTM | -23.88% | Gross Margin | 45.64% | Volatility(W/M) | 5.68% 6.44% | Perf 5Y | -87.29% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.77 | Sales Y/Y TTM | -2.08% | Oper. Margin | 6.11% | ATR (14) | 1.68 | Perf 10Y | -71.62% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.81 | EPS Q/Q | 107.66% | Profit Margin | -22.62% | RSI (14) | 53.44 | Recom | 2.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.78 | Sales Q/Q | 8.09% | SMA20 | 1.59% ($27.83) | Beta | 1.31 | Target Price | $31 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.91 | Earnings | 2026/7/8 | SMA50 | 4.94% ($26.94) | Rel Volume | 0.62 | Prev Close | $28.47 |
| Employees | 1854 | LT Debt/Eq | 0.88 | EPS/Sales Surpr. | 818.92% 7.36% | SMA200 | 34.42% ($21.03) | Avg Volume(3M) | 0.62M | Price | $28.27 |
| IPO | 1980/3/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5805 | Volume | 383,475 | Change | -0.7% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.2*
26.5
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $402M (YoY +8%) · 순이익 $36M (YoY +108%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Helen of Troy Ltd (HELE)
Helen of Troy Ltd: o que é essa empresa?
헬렌 오브 트로이(HELE) 방어주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
Ações de Consumer Defensive
A Helen of Troy (ticker HELE) é uma empresa global de bens de consumo que projeta, comercializa e distribui um portfólio diversificado de marcas nos segmentos de artigos para o lar, cuidados pessoais e saúde. A empresa detém um amplo portfólio de marcas presentes no cotidiano dos consumidores, como OXO, Hydro Flask, Osprey, Vicks e Braun, e fornece seus produtos por meio de uma vasta rede de varejo, com forte presença nos Estados Unidos e na Europa.
Saiba mais sobre Helen of Troy Ltd →Valor de mercado
$0.7B
cerca de R$ 0.9 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2964
Número de funcionários1,854pessoas
IPO1980/03/18
Cotação atual$28.27 ≈ 38,730원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 7월 8일 (수) · 장 시작 전 EPS +818.9% 매출 +7.4%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +17.8% 매출 +4.3%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 4일 (토) · 장 마감 후
Ela lucra bem?
Rentabilidade fraca
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
6.1%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-22.6%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
45.6%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-39.8%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-17.4%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-25.9%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.91
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.78
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.81
✓ 평균
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$31.00
현재가 대비 +9.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
+6.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+302.9%
평균 서프라이즈
2026.07.08
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.02 +588.0%
2026.04.23
상회
실적 $0.83 · 예상 $0.70 +17.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+1.2%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+6.5%
양호
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
-3.1%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+8.1%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -156%p vs. mercado
HELE -87.3% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-155.6%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Consumo Essencial (XLP)
-106.4%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+1.2%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor de Consumo Essencial (XLP)
+12.5%p
Acima de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-104.1%p) Máxima (-7.9%p)
Preço atual está 104.1% acima da mínima e 7.9% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-26.6%
Volatilidade anual
60.4%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $28.27 acima da média ($27.83). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.312 · Signal 0.348 · Hist -0.036. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 53.5 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 74.9.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.78x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.36x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
8.57x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
8.18x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$31.00 em relação ao preço atual +9.7%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Household & Personal Products
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Venda líquida institucional -3.9% · Posições vendidas um pouco altas 11.9%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-3.9%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 91.8%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 2.4%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 5.7%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
11.9%
um pouco acima do normal
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
4.4 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 23.3M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 22.7M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm HELE
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELE Este ativo | $658.5M | - | 0.8 ▲ | -39.83% ▼ | - | -0.7% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| Média do setor | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 헬렌 오브 트로이(HELE)?
헬렌 오브 트로이(HELE) pertence ao setor Consumer Defensive e é uma empresa da indústria Household & Personal Products.
Qual é o valor de mercado de HELE?
O valor de mercado de HELE é de aproximadamente $658M, ocupando a 2,964ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de HELE?
HELE registrou máxima de $30.68 e mínima de $13.85 nas últimas 52 semanas.
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